AI Terminal
VES SA
Quarterly Report • Feb 25, 2021
2345_iss_2021-02-25_4d861e2a-ba59-40eb-bc07-746d6c4f1a1f.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
25.02.2021 pag. 1/1
Societate administrate în sistem dualist.
COMUNICAT DE PRESĂ
Emis în conformitate cu prevederile din L. 24/2017 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare și a Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Directoratul SC.VES.SA Sighisoara cu sediul în Sighișoara str. Mihai Viteazul nr. 102 jud. Mureș, înregistrată la ORC Mureș sub nr. J 26/2-1991; C.U.I: RO1223604, reprezentată legal prin dl. Gelu Stan - președinte Directorat, informează investitorii și actionarii societății că pe website-ul societății www.ves.ro sunt disponibile începând cu data de 25.02.2021 ora 18:30 situația preliminată a exercițiului financiar 2020.
Rezultatele prezentate sunt cu caracter preliminat, urmând a fi supuse auditării financiare conform prevederilor legale, putând suferii modificări pâna la prezentarea acestora spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 22/23.04.2021.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0365-808884 .
Președințe Directorat GELU STAN
Judetul : Mures Entitatea : VES S.A. Adresa : loc. Sighisoara Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu, Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -; Telefon : 0365 / 808.884
Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991 Forma de proprietate : 34-Societati pe actiuni Activitatea Preponderenta : 2599 - Fabric. alte art. din metal Cod clasa CAEN : 2599 - Fabric. alte art. din metal CUI : RO1223604
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie 2020
| cod 20 | - lei - | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Perioada de raportare | |||
| Denumirea elementului | An precedent |
An curent | ||
| A | B | 1 | 2 | |
| 1. | Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05) | 01 | 26.897.029 | 19.744.226 |
| Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) | 02 | 25.664.177 | 19.399.239 | |
| Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) | 03 | 1.984.311 | 566.961 | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 751.459 | 221.974 | |
| Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411) | ૦ર | 0 | 0 | |
| 2 | Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) SOLD C |
06 | -559.610 | -558.244 |
| SOLD D | 07 | O | 0 | |
| ന | Venituri din productia de imobilizari si investiții imobiliare (rd. 09 + 10) | 08 | 0 | 0 |
| ব | Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721 + 722) | 09 | 0 | 0 |
| 5 | Venituri din productia de investiții imobiliare (ct. 725) | 10 | 0 | 0 |
| б | Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct. 753) | 11 | 0 | 0 |
| 7 | Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct. 755) | 12 | O | 0 |
| 8 | Venituri din investitii imobiliare (ct. 756) | 13 | O | 0 |
| ਰੇ | Venituri din active biologice si produse agricole (ct. 757) | 14 | O | 0 |
| 10 | Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 15 | 0 | 147.356 |
| 11 | Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751) | 16 | 389.283 | 239.780 |
| - din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584) | 17 | 0 | 0 | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) | 18 | 26.726.702 | 19.573.118 | |
| 12 | a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602) | 19 | 12.359.288 | 8.382.845 |
| Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) | 20 | 225,343 | 110.910 | |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605) | 21 | 2.739.809 | 2.226.039 | |
| c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) | 22 | 1.951.595 | 688.172 | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 0 | 0 | |
| 13 | Cheltuieli cu personalul (rd. 25 + 26), din care : | 24 | 14.742.565 | 10.004.926 |
| a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 + 643 + 644) | 25 | 14.183.980 | 9.606.529 | |
| b) Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645 + ct. 646) | 26 | 558.585 | 398.397 | |
| 14 | a) Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, investitiile imobillare si activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29) |
27 | 1.381.855 | 1.316.173 |
| a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) | 28 | 1.381.855 | 1.316.173 | |
| a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) | 29 | 0 | 0 | |
| b) Ajusatri de valoare privind activele circulante (rd. 31 - 32) | 30 | 145.439 | 0 | |
| b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) | 31 | 282.937 | 0 |
Judetul : Mures Entitatea : VES S.A. Adresa : loc. Sighisoara Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu, Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -; Telefon : 0365 / 808.884
Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991 Forma de proprietate : 34-Societati pe actiuni Activitatea Preponderenta : 2599 - Fabric. alte art. din metal Cod clasa CAEN : 2599 - Fabric. alte art. din metal CUI : RO1223604
| CICIVII ! VSAA WANDAT b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) |
32 | 137.497 | 0 | |
|---|---|---|---|---|
| Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42) | ਤੇਤੇ | 3.505.846 | 3.620.386 | |
| 15 | 15.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct. 611 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) |
34 | 2.448.050 | 2.705.542 |
| 15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) |
રેક | 258.268 | 230.042 | |
| 15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652) | રેક | 0 | O | |
| 15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedaril) detinute in vederea vanzarii (ct. 653) |
37 | 0 | 0 | |
| 15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct. 655) | 38 | 0 | 0 | |
| 15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct. 656) | ਤੇਰੇ | 0 | 0 | |
| 15.7. Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct. 657) | 40 | 0 | 0 | |
| 15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587) | 41 | 0 | 0 | |
| 15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588) | 42 | 799.528 | 684.802 | |
| Ajustari privind provizioanele (rd. 44 - 45) | ਧੇਤੇ | -230.076 | -9.007 | |
| - cheltuieli (ct. 6812) | 44 | 0 | 0 | |
| - venituri (ct. 7812) | ਕੇਟ | 230.076 | 9.007 | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43) | 46 | 36.821.664 | 26.340.443 | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE : | ||||
| - Profit (rd. 18 - 46) | 47 | -10.094.962 | 0 | |
| - Pierdere (rd. 46 - 18) | 48 | 0 | 6.767.326 | |
| 16 | Venituri din actiuni detinute la filiale (ct. 7611) | 49 | 0 | 0 |
| 17 | Venituri din actiuni detinute la entitati asociate (ct. 7612) | 50 | 0 | 0 |
| J8 | Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613) | 51 | 0 | 0 |
| ਰ ਰੇ | Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762) | 52 | 0 | 0 |
| 20 | Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763) | ਟਤੋ | 0 | 0 |
| 21 | Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765) | 54 | 325.199 | 31.018 |
| 22 | Venituri din dobanzi (ct. 766*) | ટેટ | 14 | 4.577 |
| - din care, venituri obtinute de la entitatile din grup | 56 | 0 | 0 | |
| ਨਤੋ | Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418) | 57 | 0 | 0 |
| 24 | Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct. 7617) | ટેક | 0 | 0 |
| 25 | Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) | ਵੇਰੇ | O | O |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59) | 60 | 325.213 | 35.595 | |
| 26 | Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulate (rd. 62 - 63) |
61 | 0 | 0 |
| - cheltuieli (ct. 686) | 62 | 0 | 0 | |
| - venituri (ct. 786) | ਦਿੱਤੇ | O | 0 | |
| 27 | Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661) | 64 | O | 0 |
| 28 | Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662) | રેટ | O | 0 |
| 29 | Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*) | ୧୧ | 111.889 | 73.701 |
| - din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup | 67 | 0 | 0 | |
| 30 Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) | 68 | 400.611 | 223.422 | |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 + 66 + 68) | ਦਰ | 512.500 | 297.124 |
Judetul : Mures Entitatea : VES S.A. Adresa : loc. Sighisoara Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu, Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. - ;
Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991 Forma de proprietate : 34-Societati pe actiuni Activitatea Preponderenta : 2599 - Fabric. alte art. din metal Cod clasa CAEN : 2599 - Fabric. alte art. din metal CUI : RO1223604
| Telefon : 0365 / 808.884 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) : | ||||
| - Profit (rd. 60 - 69) | 70 | 0 | O | |
| - Pierdere (rd. 69 - 60) | 71 | 187.287 | 261.529 | |
| VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60) | 72 | 27.051.915 | 19.608.713 | |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69) | 73 | 37.334.164 | 26.637.567 | |
| 31 | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | |||
| - Profit (rd. 72 - 73) | 74 | 0 | 0 | |
| - Pierdere (rd. 73 - 72) | 75 | 10.282.249 | 7.028.854 | |
| 32 | Impozitul pe profit curent (ct. 691) | 76 | 0 | O |
| ਤੇਤੇ | Impozitul pe profit amanat (ct. 692) | 77 | 0 | O |
| 34 | Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792) | 78 | 0 | 0 |
| 35 | Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 79 | O | 0 |
| 36 | PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE | |||
| - Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79) | 80 | 0 | O | |
| - Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) / (rd. 76 + 77 + 79 - 74 -78) | 81 | 10.282.249 | 7.028.854 |
* Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
La randul 25 – se cuprind si drepturilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
La randul 35 – in contul 6586 "Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative special", se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute de Codul Fiscal.
ADMINISTRATOR,
Stan
CONTABIL SEF,
Cosmina Pagu
Judetul : Mures Entitatea : VES S.A. Adresa : loc. Sighisoara Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu, Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -; Telefon : 0365 / 808.884
Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991 Forma de proprietate : 34-Societati pe actiuni Activitatea Preponderenta : 2599 - Fabric. alte art. din metal Cod clasa CAEN : 2599 - Fabric. alte art. din metal CUI : RO1223604
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie 2020
| cod 10 | - lei - | |||
|---|---|---|---|---|
| Denumirea elementului | Nr. rand |
Sold an curent la : | ||
| 1 ianuarie 2019 | 31 decembrie 2020 2 |
|||
| A | B | 1 | ||
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | |||
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE | ||||
| 1. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 - 2803 - 2903) | 01 | 722.501 | 775.229 | |
| 2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908) |
02 | 511.442 | 368.611 | |
| 3. Fond comercial (ct. 2071) | 03 | 0 | 0 | |
| 4. Avansuri (ct. 4094) | 04 | 0 | 0 | |
| 5. Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907) | 05 | 0 | 0 | |
| TOTAL : (rd. 01 la 05) | 06 | 1.233.943 | 1.143.841 | |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE | ||||
| 1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 07 | 9.978.733 | 9.507.636 | |
| 2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 08 | 4.095.113 | 3.335.374 | |
| 3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 09 | 45.968 | 40.718 | |
| 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 10 | 0 | 0 | |
| 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931) | 11 | 507.255 | 507.255 | |
| 6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935) | 12 | 0 | 0 | |
| 7. Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) | 13 | 0 | 0 | |
| 8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918) | 14 | 0 | 0 | |
| 9. Avansuri (ct. 4093) | 15 | 1.122 | 1.122 | |
| TOTAL : (rd. 07 la 15) | 16 | 14.628.192 | 13.392.105 | |
| III, ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294) | 17 | 0 | 0 | |
| IV. IMOBILIZARI FINANCIARE | ||||
| 1. Actiuni detinute de filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 0 | 0 | |
| 2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | ਰੇ | 0 | 0 | |
| 3. Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962) | 20 | 0 | 0 | |
| 4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - | ||||
| 2965) | 21 | 0 | 0 | |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) | 22 | 25 | 25 | |
| 6. Alte imprumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968) | 23 | 0 | 0 | |
| TOTAL : (rd. 18 la 23) | 24 | 25 | 25 | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 24) | 25 | 15.862.160 | 14.535.971 | |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | |||
| I. STOCURI |
| Judetul : Mures Entitatea : VES S.A. Adresa : loc. Sighisoara Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -; Telefon : 0365 / 808.884 |
Activitatea Preponderenta : 2599 - Fabric. alte art. din metal Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu, |
Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991 Forma de proprietate : 34-Societati pe actiuni Cod clasa CAEN : 2599 - Fabric. alte art. din metal CUI : RO1223604 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/-308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) |
26 | 4.478.354 | 3.466.132 | |
| 2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311) | 27 | O | 0 | |
| 28 | 95.926 | 148.501 | ||
| 3. Productia in curs de executie (ct. 331 + 341 +/-348* - 393 - 3941 - 3952) 4. Produse finite si marfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/-348 + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/-378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) |
29 | 26.034.429 | 25.849.416 | |
| 5. Avansuri (ct. 4091) | 30 | 312.006 | 368.482 | |
| TOTAL : (rd. 26 la 30) | 31 | 30.920.714 | 29.832.531 | |
| II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) | ||||
| 1. Creante comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968* + 411 + 413 + 418 - | ||||
| 491) | 32 | 1.738.870 | 3.192.545 | |
| 2. Avansuri platite (ct. 4092) | ਤੇਤੇ | 0 | 0 | |
| 3. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct. 451 ** - 495*) | 34 | 10.351.607 | 5.427.424 | |
| 4. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453* - 495) | 35 | 0 | 0 | |
| 5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4652) | 36 | 0 | 0 | |
| 6. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473 ** - 496 + 5187) |
37 | 853.829 | 741.507 | |
| 7. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*) | 38 | 0 | 0 | |
| TOTAL : (rd. 32 la 38) | ਤਰੇ | 12.944.306 | 9.361.476 | |
| 5114) | III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + | 40 | 0 | 0 |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 41 | 757.375 | 372.617 | |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41) | 42 | 44.622.396 | 39.566.623 | |
| C. | CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45) | 43 | 0 | 0 |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) | 44 | 0 | 0 | |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 0 | O | |
| D. | DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | |||
| 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) |
46 | 0 | 0 | |
| 2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1625 + 1627 + 1627 + 1682 + 5191 + | 47 | 0 | O | |
| 5192 + 5198) | 48 | 299.347 | 310.939 | |
| 3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) | 49 | 5.470.463 | 6.373.190 | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 1.744.451 | 225.192 | ||
| 5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) | 50 | 0 | 0 | |
| 6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406) | 51 | 0 | ||
| 7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ** * ) 8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + |
52 | 18.939.023 | ||
| 453 ***) | ਵਿੱਤੇ | 0 | 0 | |
| 9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) | 54 | 0 | 0 | |
| 10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437 *** + 4381 + 441 + 4423 + 4428* + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456*** 457 + 4581 + 462 |
||||
| + 4661 + 473 *** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 ) | 55 | 3.003.144 | 7.007.834 | |
| TOTAL : (rd. 46 la 55) | 56 | 29.456.429 | 13.917.155 | |
| E. | ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80) | 57 | 15.165.967 | 25.649.469 |
| F. | TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57) | 58 | 31.028.127 | 40.185.440 |
| G. | DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN |
Judetul : Mures Entitatea : VES S.A. Adresa : loc. Sighisoara Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu, Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. --;
Talefon : 0365 / 800 884
Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991 Forma de proprietate : 34—Societati pe actiuni Activitatea Preponderenta : 2599 -- Fabric. alte art. din metal Cod clasa CAEN : 2599 - Fabric. alte art. din metal CUI : RO1223604
| I DRIME DE CAPITAL (ct 104) | 91 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL : (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88 - 89) | ਰੇਹ | 8.434.900 | 8.434.900 | |||
| SOLD D | ਲੰਭੇ | 0 | 0 | |||
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C |
88 | 0 | 0 | |||
| SOLD D | 87 | 0 | 0 | |||
| 4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C |
86 | 6.553.181 | 6.553.181 | |||
| 3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027) | 82 | 0 | 0 | |||
| 2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) | 84 | 0 | 0 | |||
| 1. Capital subscris varsat (ct. 1012) | 83 | 1.881.719 | 1.881.719 | |||
| I. CAPITAL | ||||||
| J. | CAPITAL SI REZERVE | |||||
| TOTAL : (rd. 73 + 76 + 79) | 82 | 0 | 0 | |||
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un (din ct. 478*) | 81 | 0 | 0 | |||
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*) | 80 | 0 | 0 | |||
| 3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 80 + 81) | 79 | 0 | 0 | |||
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un (din ct. 472*) | 78 | 0 | 0 | |||
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) | 77 | 0 | 0 | |||
| 2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care : | 76 | 0 | 0 | |||
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un (din ct. 475*) | 75 | 0 | 0 | |||
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*) | 74 | 0 | 0 | |||
| 1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 74+75) | 73 | 0 | 0 | |||
| 1. | VENITURI IN AVANS | |||||
| TOTAL : (rd. 70 + 71) | 72 | 0 | 0 | |||
| 2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 71 | 0 | 0 | |||
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517) | 70 | 0 | 0 | |||
| H. | PROVIZIOANE | |||||
| TOTAL : (rd. 59 la 68) | ਦਿੱਤੇ | 44.644.985 | 60.831.153 | |||
| + 4661 + 473** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197] | ୧୫ | 6.907.016 | 5.612.764 | |||
| 10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437 *** + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 457 + 4581 + 462 |
||||||
| 9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) | 67 | 0 | 0 | |||
| 8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) |
રેણ | 0 | 0 | |||
| 7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***) | રિક | 36.346.223 | 54.087.534 | |||
| 6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406) | 64 | 0 | 0 | |||
| 5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) | 63 | 0 | 0 | |||
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 62 | 1.391.746 | 1.130.856 | |||
| 5192 + 5198) 3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) |
61 | 0 | 0 | |||
| 2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + | 60 | 0 | 0 | |||
| emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | ਟਰੇ | 0 | 0 | |||
| leleron : 0565 / 808.884 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din |
Judetul : Mures Entitatea : VES S.A. Adresa : loc. Sighisoara Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu, Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -;
Telefon : 0365 / 808.884
Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991 Forma de proprietate : 34-Societati pe actiuni Activitatea Preponderenta : 2599 - Fabric. alte art. din metal Cod clasa CAEN : 2599 - Fabric. alte art. din metal CUI : RO1223604
| 1 2121 211 1 4586 1 200100 1 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) |
92 | 13.424.366 | 13.424.366 |
|---|---|---|---|
| IV REZERVE | |||
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | ਰੇਤੋ | 613.177 | 613.177 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | ਰੇਪੋ | O | 0 |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | ਰੇਟੋ | 419.766 | 419.766 |
| TOTAL : (rd. 93 la 95) | વેરે | 1.032.943 | 1.032.943 |
| Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita se moneda functionala (ct. 1072) SOLD C |
97 | 0 | 0 |
| SOLD D | ರಿ8 | 0 | 0 |
| Actiuni proprii (ct. 109) | ਰੇਰੇ | 0 | 0 |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 100 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 101 | 0 | 0 |
| V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA SOLD C PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) |
102 | 0 | 0 |
| SOLD D | 103 | 26.226.819 | 36.509.068 |
| VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) SOLD C |
104 | 0 | 0 |
| SOLD D | 105 | 0 | 0 |
| VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C |
106 | 0 | 0 |
| SOLD D |
107 | 10.282.249 | 7.028.854 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 108 | 0 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 - 108) |
109 | -13.616.859 | -20.645.713 |
| Patrimoniul privat (ct. 1023) | 110 | 0 | 0 |
| Patrimoniul public (ct. 1026) | 111 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 110 + 111) | 112 | -13.616.859 | -20.645.713 |
* Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
** Solduri debitoare ale conturilor respective.
*** Solduri creditoare ale conturilor respective.
asimilate, precum si alte creante imobilizate, sacdente intr-o perioada mai mica de 12 luni.
*2) In aces cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare
*3) Se va completa de societatile ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata carora le sunt incidente prevederile.
ADMINISTRATOR, Gelu Stan
VESAS.A SIGHISOARA *ROS
CONTABIL SEF,
Cosmina Pagu