VES SA

pag. 2/4

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (NEAUDITATA) / FINANCIAL SITUATION (NON-AUDITED)

	01 ianuarie 2016	30 septembrie 2016
Active imobilizate
- imobilizari corporale	17.688.441	17.048.365
- imobilizari necorporale	553.340	580.200
- imobilizari financiare	25	25

Total active imobilizate	18.241.806	17.628.589
Active circulante
- stocuri	24.510.187	29.096.925
- creante	30.850.273	19.203.634
- investitii financiare pe termen scurt	0	0
- casa si contul la banci	655.070	647.614

Total active circulante	56.015.530	48.948.173
Cheltuieli inregistrate in avans	1.678.945	2.369.322
TOTAL activ	75.936.281	68.946.084

Capitaluri proprii
- capital social	11.881.719	11.881.719
- ajustari ale capitalului social	6.553.181	6.553.181
- rezerve	14.541.287	14.541.287
- rezultatul reportat	$-11.148.862$	$-7.782.074$

Total capitaluri proprii	21.827.325	25.194.112
Datorii pe termen lung
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	N	O
- furnizori si alte datorii	2.441.608	1.167.798

Total datorii pe termen lung	2.441.608	1.167.798
Datorii pe termen scurt
- imprumuturi bancare	0	2.080.713
- sume datorate entitatilor din grup	42.291.823	28.703.610
- furnizori si alte datorii	9.346.208	11.770.533

Total datorii pe termen scurt	51.638.031	42.554.856
Total datorii	54.079.639	43.722.655
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0
Venituri inregistrate in avans	29.317	29.317
TOTAL pasiv	75.936.281
		68.946.084

pag. 3/4

	30 septembrie 2015	30 septembrie 2016
Venituri din exploatare
- productia vanduta	24.832.623	29.906.246
- venituri din vanzarea marfurilor	217.264	91.548
- reduceri comerciale	$-258.163$
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	1.927.216	3.703.554
- alte venituri din exploatare	145.213	131.820
Total venituri din exploatare	26.864.153	33.833.168
Cheltuieli de exploatare
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	11.670.909	14.257.295
- alte cheltuieli materiale	420.424	191.664
- cheltuieli cu energia si apa	1.880.370	1.925.630
- cheltuieli privind marfurile	193.459	63.728
- reduceri comerciale primite	0	$\mathbf{0}$
- cheltuieli cu personalul	8.435.837	10.677.789
- cheltuieli cu amortizarea	200.878	267.705
- ajustari privind activele circulante	$\Omega$	$\Omega$
- alte cheltuieli de exploatare	2.421.263	2.726.514
- ajustari privind provizioanele	$\Omega$	0
Total cheltuieli din exploatare	25.223.140	30.110.325
Profit / pierdere din exploatare	1.641.013	3.722.843
Venituri financiare	125.781	233.709
Cheltuieli financiare	288.038	589.765
Profit / pierdere financiara	$-162.257$	$-356.056$
Profit inainte de impozitare	1.478.756	3.366.787
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0
Profit / pierdere aferenta exercitiului	1.478.756	3.366.787

Denumirea indicatorului

Indicatorul lichiditatii curente 2. Indicatorul gradului de indatorare 3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti 4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Mod de calcul	Rezultat
= Active curente / Datorii curente	42.87
$=$ Capital imprumutat / Capital angaiat x 100	63,46%
= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	97.89
= Cifra de afaceri / Active imobilizate	1.70

Christian Felmer Președinte Comitet Director Bogdan Constantin Membru Comitet Director Claudia Voinescu Membru Comitet Director

Constantin Sebastian

Contabil Şef

pag. 4/4