AI assistant
VES SA — Interim / Quarterly Report 2016
May 12, 2016
2345_10-q_2016-05-12_674d0289-db15-4538-bf62-339a515cb617.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; [email protected] ves.ro
pag. 1/5
S.C. VES S.A.
SITUAȚII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2016
ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ
545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; [email protected]
ves.ro
S.C. VES S.A.
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 MARTIE 2016
| 01 ianuarie 2016 | 31 martie 2016 | |
|---|---|---|
| Active imobilizate | 17.688.441 | 17.418.711 |
| - imobilizari corporale - imobilizari necorporale |
553.340 | 534.972 |
| - imobilizari financiare | 25 | 25 |
| Total active imobilizate | 18.241.806 | 17.953.708 |
| Active circulante | ||
| - stocuri | 24.510.187 | 27.596.949 |
| - creante | 30.850.273 | 15.538.367 0 |
| - investitii financiare pe termen scurt | 0 655.070 |
471.347 |
| - casa si contul la banci | ||
| Total active circulante | 56.015.530 | 43.606.663 |
| Cheltuieli inregistrate in avans | 1.678.945 | 1.906.233 |
| TOTAL activ | 75.936.281 | 63.466.604 |
| Capitaluri proprii | ||
| - capital social | 11.881.719 | 11.881.719 |
| - ajustari ale capitalului social | 6.553.181 | 6.553.181 |
| - rezerve | 14.541.287 | 14.541.287 |
| - rezultatul reportat | $-11.148.862$ | $-10.810.621$ |
| 22.165.566 | ||
| Total capitaluri proprii | 21.827.325 | |
| Datorii pe termen lung | 0 | 0 |
| - imprumuturi bancare - sume datorate entitatilor din grup |
0 | 0 |
| - furnizori și alte datorii | 2.441.608 | 1.824.210 |
| Total datorii pe termen lung | 2.441.608 | 1.824.210 |
| Datorii pe termen scurt | ||
| - imprumuturi bancare | 0 | 0 |
| - sume datorate entitatilor din grup | 42.291.823 | 28.547.505 |
| - furnizori si alte datorii | 9.346.208 | 10.900.006 |
| Total datorii pe termen scurt | 51.638.031 | 39.447.511 |
| Total datorii | 54.079.639 | 41.271.721 |
545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; [email protected]
ves.ro
| TOTAL pasiv | ||
|---|---|---|
| 75.936.281 | 63.466.604 | |
| Venituri inregistrate in avans | 29.317 | 29.317 |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 | 0 |
Presedinte Comitet Director
FELMER CHRISTIAN $\overline{\phantom{a}}$
IATEA C
Contabil Şef CONSTANTIN SEBASTIAN
pag. 3/5
545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; [email protected]
ves.ro
S.C. VES S.A.
SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
LA 31 MARTIE 2016
| 31 martie 2015 | 31 martie 2016 | |
|---|---|---|
| Venituri din exploatare | 8.037.318 | |
| - productia vanduta | 6.108.869 | 25.787 |
| - venituri din vanzarea marfurilor | 20.371 | $-64.330$ |
| - reduceri comerciale | $\Omega$ | 2.363.999 |
| - venituri aferente costurilor stocurilor de produse | 1.500.163 | 35.934 |
| - alte venituri din exploatare | 79.198 | |
| Total venituri din exploatare | 7.708.601 | 10.398.708 |
| Cheltuieli de exploatare - cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile |
3.135.669 | 4.637.361 |
| - alte cheltuieli materiale | 33.578 | 95.949 |
| - cheltuieli cu energia si apa | 756.227 | 854.468 |
| - cheltuieli privind marfurile | 11.549 | 13.219 |
| - reduceri comerciale primite | 0 | $\Omega$ |
| - cheltuieli cu personalul | 2.498.902 | 3.474.526 |
| - cheltuieli cu amortizarea | 88.846 | 89.361 |
| - ajustari privind activele circulante | 0 | $\Omega$ |
| - alte cheltuieli de exploatare | 713.275 | 748.603 |
| - ajustari privind provizioanele | 0 | 0 |
| Total cheltuieli din exploatare | 7.238.046 | 9.913.487 |
| Profit / pierdere din exploatare | 470.555 | 485.221 |
| Venituri financiare | 26.257 | 63.107 |
| Cheltuieli financiare | 140.058 | 210.086 |
| Profit / pierdere financiara | $-113.801$ | $-146.979$ |
| 356.754 | 338.242 | |
| Profit inainte de impozitare | ||
| Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat | ||
| Profit / pierdere aferenta exercitiului | 356.754 | 338.242 |
Presedinte Comitet Director FELMER CHRISTIAN
Contabil Şef CONSTANTIN SEBASTIAN
tany
pag. 4/5
545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; [email protected] ves.ro
S.C. VES S.A. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI LA 31 MARTIE 2016
| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat |
|---|---|---|
| 1. Indicatorul lichiditatii curente | = Active curente / Datorii curente | 24,55 |
| 2. Indicatorul gradului de indatorare | = Capital imprumutat / Capital angajat x 100 | 65,08% |
| 3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti | = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 | 85,95 |
| 4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate | = Cifra de afaceri / Active imobilizate | 0,45 |
Situația financiară a societății la 31.03.2016 nu a fost auditată.
Președinte Comitet Director
FELMER CHRISTIAN
Contabil Şef CONSTANTIN SEBASTIAN
pag. $5/5\,$