AI assistant
VES SA — Interim / Quarterly Report 2015
Nov 12, 2015
2345_10-k_2015-11-12_831ed664-681e-4d7f-b344-52ee669a4714.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; [email protected] ves.ro
pag. 1/5
VES S.A.
SITUAȚII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2015
ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ
545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; [email protected] ves.ro
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2015
| 01 ianuarie 2015 | 30 septembrie 2015 | |
|---|---|---|
| Active imobilizate | 17.227.683 | 16.689.643 |
| - imobilizari corporale - imobilizari necorporale |
643.771 | 575.948 |
| - imobilizari financiare | 25 | 25 |
| Total active imobilizate | 17.871.479 | 17.265.616 |
| Active circulante | ||
| - stocuri | 20.828.051 | 24.439.179 |
| - creante | 20.794.842 | 10.139.021 |
| - investitii financiare pe termen scurt | $\Omega$ | $\Omega$ |
| - casa si contul la banci | 1.392.908 | 883.635 |
| Total active circulante | 43.015.801 | 35.461.836 |
| Cheltuieli inregistrate in avans | 818.232 | 1.457.188 |
| TOTAL activ | 61.705.512 | 54.184.640 |
| Capitaluri proprii | ||
| - capital social | 11.881.719 | 11.881.719 |
| - ajustari ale capitalului social | 6.553.181 | 6.553.181 |
| - rezerve | 14.541.287 | 14.541.287 |
| - rezultatul reportat | $-12.766.247$ | $-11.287.491$ |
| Total capitaluri proprii | 20.209.940 | 21.688.696 |
| Datorii pe termen lung | $\mathbf{O}$ | |
| - imprumuturi bancare | $\mathbf{O}$ | $\Omega$ |
| - sume datorate entitatilor din grup | $\Omega$ | |
| - furnizori si alte datorii | 2.378.669 | 1.847.951 |
| Total datorii pe termen lung | 2.378.669 | 1.847.951 |
| Datorii pe termen scurt | $\mathbf{O}$ | $\Omega$ |
| - imprumuturi bancare | 23.966.429 | |
| - sume datorate entitatilor din grup | 31.684.439 | 6.652.247 |
| - furnizori si alte datorii | 7.403.147 | |
| Total datorii pe termen scurt | 39.087.586 | 30.618.676 |
| Total datorii | 41.466.255 | 32.466.627 |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | $\mathbf{O}$ | $\circ$ |
pag. 2/5
545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteaza rir. 102;
tel.: 0040 265 773 840: fax: 0040 265 779 710: [email protected]
ves.ro
Venituri inregistrate in avans
pag. 3/5
TOTAL pasiv
29.317 61.705.512 $29.317$
54.184.640
Mioara Handaric Presedinte Comitet Director
Horea - Gheorghe Ilea X $\tilde{\xi}$ Membru Comitet Director
Angelica - Marinela Stoica Membru Comitet Director
WESAS.A. Constantin Sebastian SIGHISOARA Contabil Şef $31$
545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu m. 102;
tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; [email protected] .
Lister vin
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
LA 30 SEPTEMBRIE 2015
| 30 septembrie 2014 | 30 septembrie 2015 | |
|---|---|---|
| Venituri din exploatare | ||
| - productia vanduta | 20.864.752 | 24.832.623 |
| - venituri din vanzarea marfurilor | 49.801 | 217.264 |
| - reduceri comerciale | $\alpha$ | $-258.163$ |
| - venituri aferente costurilor stocurilor de produse | 1.998.976 | 1.927.216 |
| - alte venituri din exploatare | 1.252.631 | 145.213 |
| Total venituri din exploatare | 24.166.160 | 26.864.153 |
| Cheltuieli de exploatare | ||
| - cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile | 10.708.586 | 11.670.909 |
| - alte cheltuieli materiale | 116.253 | 420.424 |
| - cheltuieli cu energia si apa | 1.725.741 | 1.880.370 |
| - cheltuieli privind marfurile | 38.585 | 193.459 |
| - reduceri comerciale primite | Ó | XX. |
| - cheltuieli cu personalul | 6.842.962 | 8.435.837 |
| - cheltuieli cu amortizarea | 904.853 | 200.878 |
| - ajustari privind activele circulante | 谷 | € |
| - alte cheltuieli de exploatare | 2.998.968 | 3.421.263 |
| - ajustari privind provizioanele | $\Omega$ | ٥ |
| Total cheltuieli din exploatare | 23.335.948 | 25.223.140 |
| Profit / pierdere din exploatare | 830.212 | 1.641.013 |
| Venituri financiare | 174.733 | 125.781 |
| Cheltuieli financiare | 640.669 | 288.038 |
| Profit / pierdere financiara | $-465.936$ | $-162.257$ |
| Profit inainte de impozitare | 364.276 | 1.478.756 |
| Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat | $-37.640$ | 谷 |
| Profit / pierdere aferenta exercitiului | 326.636 | 1.478.756 |
Mioara Handaric Președinte Comitet Director
Horea - Gheorghe Ilea Membru Comitet Director
Angelica - Marinela Stoica Membru Comitet Director
COMER NESCSA Constantin Sebastian SIGHISOARA Contabil Şef 3IP
ROM
pag. 4/5
545400 Sighionara, Romania, Str. Mihai Vitearu ur. 102:
tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; [email protected]
ves.ro
pag. 5/5
INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
LA 30 SEPTEMBRIE 2015
| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat |
|---|---|---|
| 1. Indicatorul lichiditatii curente | $\equiv$ Active curente / Datorii curente | 19.67 |
| 2. Indicatorul gradului de indatorare | $=$ Capital imprumutat / Capital angajat x 100 | 59.97% |
| 3. Viteza de rotatic a debitelor -clienti | = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 | 96,90 |
| 4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate | = Cifra de afaceri / Active imobilizate | 1.44 |
Mioara Handaric Președinte Comitet Director
Horea - Gheorghe Ilea Membru Comitet Director
ź
Angelica - Marinela Stoica Membru Comitet Director
SEACOMER Constantin Sebastian DVES«S.A. SIGHIŞOARA 3A ROMANI
the
Contabil Şef