VES SA

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; [email protected] ves.ro

pag. 1/5

VES S.A.

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; [email protected] ves.ro

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2015

	01 ianuarie 2015	30 septembrie 2015

Active imobilizate	17.227.683	16.689.643
- imobilizari corporale - imobilizari necorporale	643.771	575.948
- imobilizari financiare	25	25

Total active imobilizate	17.871.479	17.265.616
Active circulante
- stocuri	20.828.051	24.439.179
- creante	20.794.842	10.139.021
- investitii financiare pe termen scurt	$\Omega$	$\Omega$
- casa si contul la banci	1.392.908	883.635

Total active circulante	43.015.801	35.461.836
Cheltuieli inregistrate in avans	818.232	1.457.188
TOTAL activ	61.705.512	54.184.640

Capitaluri proprii
- capital social	11.881.719	11.881.719
- ajustari ale capitalului social	6.553.181	6.553.181
- rezerve	14.541.287	14.541.287
- rezultatul reportat	$-12.766.247$	$-11.287.491$
Total capitaluri proprii	20.209.940	21.688.696

Datorii pe termen lung		$\mathbf{O}$
- imprumuturi bancare	$\mathbf{O}$	$\Omega$
- sume datorate entitatilor din grup	$\Omega$
- furnizori si alte datorii	2.378.669	1.847.951
Total datorii pe termen lung	2.378.669	1.847.951

Datorii pe termen scurt	$\mathbf{O}$	$\Omega$
- imprumuturi bancare		23.966.429
- sume datorate entitatilor din grup	31.684.439	6.652.247
- furnizori si alte datorii	7.403.147
Total datorii pe termen scurt	39.087.586	30.618.676
Total datorii	41.466.255	32.466.627
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	$\mathbf{O}$	$\circ$

pag. 2/5

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteaza rir. 102;
tel.: 0040 265 773 840: fax: 0040 265 779 710: [email protected]
ves.ro

Venituri inregistrate in avans

pag. 3/5

TOTAL pasiv

29.317 61.705.512 $29.317$

54.184.640

Mioara Handaric Presedinte Comitet Director

Horea - Gheorghe Ilea X $\tilde{\xi}$ Membru Comitet Director

Angelica - Marinela Stoica Membru Comitet Director

WESAS.A. Constantin Sebastian SIGHISOARA Contabil Şef $31$

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu m. 102;
tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; [email protected] .
Lister vin

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

LA 30 SEPTEMBRIE 2015

	30 septembrie 2014	30 septembrie 2015
Venituri din exploatare
- productia vanduta	20.864.752	24.832.623
- venituri din vanzarea marfurilor	49.801	217.264
- reduceri comerciale	$\alpha$	$-258.163$
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	1.998.976	1.927.216
- alte venituri din exploatare	1.252.631	145.213
Total venituri din exploatare	24.166.160	26.864.153
Cheltuieli de exploatare
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	10.708.586	11.670.909
- alte cheltuieli materiale	116.253	420.424
- cheltuieli cu energia si apa	1.725.741	1.880.370
- cheltuieli privind marfurile	38.585	193.459
- reduceri comerciale primite	Ó	XX.
- cheltuieli cu personalul	6.842.962	8.435.837
- cheltuieli cu amortizarea	904.853	200.878
- ajustari privind activele circulante	谷	€
- alte cheltuieli de exploatare	2.998.968	3.421.263
- ajustari privind provizioanele	$\Omega$	٥
Total cheltuieli din exploatare	23.335.948	25.223.140
Profit / pierdere din exploatare	830.212	1.641.013
Venituri financiare	174.733	125.781
Cheltuieli financiare	640.669	288.038
Profit / pierdere financiara	$-465.936$	$-162.257$
Profit inainte de impozitare	364.276	1.478.756
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	$-37.640$	谷
Profit / pierdere aferenta exercitiului	326.636	1.478.756

Mioara Handaric Președinte Comitet Director

Horea - Gheorghe Ilea Membru Comitet Director

Angelica - Marinela Stoica Membru Comitet Director

COMER NESCSA Constantin Sebastian SIGHISOARA Contabil Şef 3IP

ROM

pag. 4/5

545400 Sighionara, Romania, Str. Mihai Vitearu ur. 102:
tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; [email protected]
ves.ro

pag. 5/5

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	$\equiv$ Active curente / Datorii curente	19.67
2. Indicatorul gradului de indatorare	$=$ Capital imprumutat / Capital angajat x 100	59.97%
3. Viteza de rotatic a debitelor -clienti	= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	96,90
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	1.44

Mioara Handaric Președinte Comitet Director

Horea - Gheorghe Ilea Membru Comitet Director

Angelica - Marinela Stoica Membru Comitet Director

SEACOMER Constantin Sebastian DVES«S.A. SIGHIŞOARA 3A ROMANI

the

Contabil Şef