VES SA

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Sep 26, 2016

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102: J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488 tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; ดffice@ves.ro www.ves.ro

Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/1

CĂTRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE ȘI LEGII NR. 297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL.

Data raportului: 07.09.2016 Denumirea societății comerciale: SC.VES.SA. Sediul societății: Sighișoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102. Fax: 0265/778865-0265/779710 Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885. Cod unic de înregistrare: R.122.36.04 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J-26-2/1991 Capital social subscris si vărsat: 11.881.718,5 lei Numar de actiuni: 118.817.185; Drepturi de vot: 118.817.185; Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: REGS, cat. II $a$ , a BVB.

Eveniment important de raportat: Hotarirea nr.1 a AGAE din 06.09.2016, pe care o trimitem atasat.

PRESEDINTE DIRECTORAT FELMER HANS CHRISTIAN

545400 Sighiscara, Romania, Str. Mihai Viteazu ur. 102: January 2012 12:30 12:30 12:30 12:30 12:40 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 1 tel.: 0040 365 808 884. fax: 0040 268 "To Tio. ्
समित्तराज्यसम्बद्धाः Washington

pag. 1/3

HOTARÅREA NR.1 DIN DATA DE 06.09.2016 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR VES S.A. Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș Capital social: 11.881.718,50 lei CUI: RO 1223604, J26/2/1991,

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare "Societate"), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile legii 297/2004, privind piața de capital și ale actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 06 Septembrie 2016, ora 15:00, ce a avut loc in Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I, str. Taietura Turcului, nr. 47/15N, Cladire de birouri , Corp A, Et.2, jud. Cluj, in prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 57.246.267 acțiuni ale Societății, reprezentând 48,1801% din capitalul social al Societății, la a doua convocare a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 57.246.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 57.246.267 acțiuni, reprezentând 48,1801% din capitalul social al Societății, din care 57.246.267 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0 % din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba contractarea de catre VES SA a următoarei facilități de credit de la OTP Bank Romania SA:

a. Plafon multi-împrumutați, cu utilizare multiplă, pentru activitatea curentă, în valoare de 13.700.000 RON, cu valabilitate 12 Iuni.

$paz.2.3$

Art. 2. Cu un număr de 57.246.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 57.246.267 acțiuni, reprezentând 48,1801% din capitalul social al Societății, din care 57.246.267 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0 % din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba garantarea facilității ce va fi contractată de Societate potrivit punctului anterior, prin constituirea următoarelor garanții din patrimoniul companiei:

• Ipoteca mobiliara instituita asupra conturilor curente deschise de VES SA la OTP Bank Romania SA;
• Ipoteca asupra creantelor rezultate din relatia comerciala / contracte incheiate cu debitorii cedati acceptati in prealabil de Banca;
• Bilet la ordin emis de VES SA în favoarea OTP Bank Romania SA.

Art. 3. Cu un număr de 57.246.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 57.246.267 acțiuni, reprezentând 48,1801% din capitalul social al Societății, din care 57.246.267 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0 % din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba împuternicirea domnului Felmer Hans Christian - președinte al Directoratului, care va fi desemnat din partea VES SA sa semneze contractul de credit si garantii in relatia cu OTP Bank Romania SA si orice acte aditionale ulterioare la acestea, necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGAE.

Art. 4. Cu un număr de 57.246.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 57.246.267 acțiuni, reprezentând 48,1801% din capitalul social al Societății, din care 57.246.267 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0 % din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba data de 20.09.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, si a datei de 19.09.2016 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Societate administrata in sistem dualist

pag 3/3

Art. 5. Cu un număr de 57.246.267 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 57.246.267 acțiuni, reprezentând 48,1801% din capitalul social al Societății, din care 57.246.267 voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi împotrivă reprezentând 0 % din capitalul social reprezentat în Adunare; abțineri 0, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aproba mandatarea domnului Felmer Hans Christian pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAE.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE