545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; [email protected] ves.ro

pag. 1/5

S.C. VES S.A.

SITUAȚII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2016

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; [email protected]
ves.ro

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

	01 ianuarie 2016	31 martie 2016

Active imobilizate	17.688.441	17.418.711
- imobilizari corporale - imobilizari necorporale	553.340	534.972
- imobilizari financiare	25	25

Total active imobilizate	18.241.806	17.953.708

Active circulante
- stocuri	24.510.187	27.596.949
- creante	30.850.273	15.538.367 0
- investitii financiare pe termen scurt	0 655.070	471.347
- casa si contul la banci
Total active circulante	56.015.530	43.606.663

Cheltuieli inregistrate in avans	1.678.945	1.906.233
TOTAL activ	75.936.281	63.466.604

Capitaluri proprii
- capital social	11.881.719	11.881.719
- ajustari ale capitalului social	6.553.181	6.553.181
- rezerve	14.541.287	14.541.287
- rezultatul reportat	$-11.148.862$	$-10.810.621$
		22.165.566
Total capitaluri proprii	21.827.325

Datorii pe termen lung	0	0
- imprumuturi bancare - sume datorate entitatilor din grup	0	0
- furnizori și alte datorii	2.441.608	1.824.210

Total datorii pe termen lung	2.441.608	1.824.210

Datorii pe termen scurt
- imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	42.291.823	28.547.505
- furnizori si alte datorii	9.346.208	10.900.006
Total datorii pe termen scurt	51.638.031	39.447.511

Total datorii	54.079.639	41.271.721

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; [email protected]
ves.ro

TOTAL pasiv
	75.936.281	63.466.604
Venituri inregistrate in avans	29.317	29.317
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0

Presedinte Comitet Director

FELMER CHRISTIAN $\overline{\phantom{a}}$

IATEA C

Contabil Şef CONSTANTIN SEBASTIAN

pag. 3/5

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; [email protected]
ves.ro

LA 31 MARTIE 2016

	31 martie 2015	31 martie 2016

Venituri din exploatare		8.037.318
- productia vanduta	6.108.869	25.787
- venituri din vanzarea marfurilor	20.371	$-64.330$
- reduceri comerciale	$\Omega$	2.363.999
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	1.500.163	35.934
- alte venituri din exploatare	79.198
Total venituri din exploatare	7.708.601	10.398.708

Cheltuieli de exploatare - cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	3.135.669	4.637.361
- alte cheltuieli materiale	33.578	95.949
- cheltuieli cu energia si apa	756.227	854.468
- cheltuieli privind marfurile	11.549	13.219
- reduceri comerciale primite	0	$\Omega$
- cheltuieli cu personalul	2.498.902	3.474.526
- cheltuieli cu amortizarea	88.846	89.361
- ajustari privind activele circulante	0	$\Omega$
- alte cheltuieli de exploatare	713.275	748.603
- ajustari privind provizioanele	0	0
Total cheltuieli din exploatare	7.238.046	9.913.487
Profit / pierdere din exploatare	470.555	485.221

Venituri financiare	26.257	63.107
Cheltuieli financiare	140.058	210.086
Profit / pierdere financiara	$-113.801$	$-146.979$
	356.754	338.242
Profit inainte de impozitare
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat
Profit / pierdere aferenta exercitiului	356.754	338.242

Presedinte Comitet Director FELMER CHRISTIAN

Contabil Şef CONSTANTIN SEBASTIAN

tany

pag. 4/5

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; [email protected] ves.ro

S.C. VES S.A. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI LA 31 MARTIE 2016

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	= Active curente / Datorii curente	24,55
2. Indicatorul gradului de indatorare	= Capital imprumutat / Capital angajat x 100	65,08%
3. Viteza de rotatie a debitelor -clienti	= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	85,95
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,45

Situația financiară a societății la 31.03.2016 nu a fost auditată.

Președinte Comitet Director

FELMER CHRISTIAN

Contabil Şef CONSTANTIN SEBASTIAN

pag. $5/5\,$