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Valica SpA Earnings Release 2023
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20304-10-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2024 23:15:47 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | VALICA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 189516 | |
| Utenza - Referente | : | VALICANSS01 - - | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 23 Aprile 2024 23:15:47 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 23 Aprile 2024 23:15:47 | |
| Oggetto | : | Il Consiglio di Amministrazione di Valica approva il progetto di bilancio consolidato e d' esercizio al 31 dicembre 2023 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
COMUNICATO STAMPA
Comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (informativa price sensitive)
Il Consiglio di Amministrazione di Valica approva il progetto di bilancio consolidato e d'esercizio al 31 dicembre 2023
Il Gruppo Valica continua a crescere
Ricavi totali pari a € 5,2 milioni (+86% rispetto a Euro 2,7 milioni al 31 dicembre 2022)
EBITDA di Gruppo pari a € 0,7 milioni, marginalità sui ricavi operativi pari al 14% (+194% rispetto a Euro 0,2 al 31 dicembre 2022)
Utile netto pari a € -0,03 milioni, in miglioramento rispetto al valore al 31/12/2022 pari A € -0,18 milioni (+83%)
Indebitamento Finanziario Netto in miglioramento da € 1,2 milioni a € 0,4 milioni
ROMA, 23 aprile 2024. Il Consiglio di Amministrazione di Valica S.p.A. ("Valica" o la "Società"), mar-tech company operante nel business dell'attività pubblicitaria online (advertising digitale) e dell'organizzazione di eventi enogastronomici (event marketing), Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM: VLC.MI) ha esaminato e approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023.
Il Gruppo Valica nel corso del 2023 ha ulteriormente rafforzato la sua specializzazione in ambito Mar-Tech nei settori del turismo e dell'Event marketing. Il Gruppo ha continuato a supportare gli stakeholder operanti nel settore del turismo e dell'enogastronomia nel processo di digitalizzazione, a partire dalla promozione
(pubblicità on-line e off-line) fino alla gestione della comunicazione nel suo complesso.
Sono state ulteriormente sviluppate e articolate le 3 competenze chiave (know-how tecnologico, volumi di audience e content creation) che hanno portato il Gruppo ad operare in maniera sempre più efficiente nei 2 mercati di riferimento, vale a dire nel:
- • Business B2B, in cui ricadono tutte le attività commerciali di progettazione e gestione di campagne pubblicitarie per conto di inserzionisti Corporate, nonché tutti i servizi cd Mar-Tech in grado di promuovere (digitalmente) un prodotto e/o servizio in ambito turistico;
- • Business to Consumer (B2C): che comprende i progetti di organizzazione di eventi enogastronomici sul territorio italiano che hanno come destinatari finali clienti «Retail» privati.
ANALISI DEI PRINCIPALI DATI ECONOMICI, FINANZIARI E PATRIMONIALI CONSOLIDATI
L'esame dei dati consolidati sopra riportati evidenzia l'andamento economico e patrimoniale positivo conseguito nel 2023 dal Gruppo Valica.
I Ricavi Totali consolidati del 2023 del Gruppo Valica sono pari ad Euro 5.153.950, con una crescita rispetto al 2022 pari al 86% grazie al consolidamento della partecipata Fytur SRL che ha avviato le sue attività operative da Gennaio 2023.
La crescita dei ricavi infatti è imputabile principalmente alla linea di Business «Digital ADV» («Display»), grazie al settore Reservation (sia Direct che Centri Media) e alla linea Automatizzato che ha visto l'implementazione delle nuove soluzioni tecnologiche anche con il supporto della nuova realtà Fytur SRL.
Anche la linea degli eventi nel mercato "BTC" ha contribuito alla crescita con una performance pari a Euro 594.000, +190% rispetto al 31 dicembre 2022, grazie all'incremento del numero delle manifestazioni enogastronomiche organizzate sul territorio italiano.
I Costi della Produzione consolidati del Gruppo Valica ammontano ad Euro 3.953.563, con un'incidenza sui ricavi 76,4%.
Il Costo del Lavoro consolidato del Gruppo Valica è pari ad Euro 512.509. L'incidenza sui ricavi del 2023 rispetto al FY 2022 migliora passando dal 22,4 al 10,0%.
L'EBITDA è pari ad Euro 687.878. L'incidenza sui ricavi sale al 14,0% rispetto all'8,7% del 31/12/2022 il cui valore assoluto era pari ad Euro 242.000.
Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato del 2023 è pari a Euro 72.606 in miglioramento rispetto al 31/12/2022 dove era pari a -118.652.
I Proventi e oneri finanziari consolidati evidenziano un saldo netto negativo di Euro 21.947 rispetto a Euro 37.652 del FY 2022.
Per effetto di quanto sopra riportato il Risultato ante imposte del 2023 del Gruppo Valica è pari a Euro 51.109.
Le Imposte del periodo sono pari, in valore assoluto, ad Euro 85.480. La perdita netta del 2023 si attesta a Euro 34.371 in miglioramento rispetto al dato del FY 2022.
L'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo è pari a Euro 378.726, in diminuzione di Euro 850.171 rispetto all'esercizio 2022, per effetto della liquidità iniettata con l'operazione di quotazione avvenuta a settembre 2023 e con il ripagamento dei debiti verso le banche secondo i piani di ammortamento assegnati. Nel corso del 2023 non sono stati accesi nuovi debiti finanziari rispetto a quelli già in essere nel 2022.
PRINCIPALI ACCADIMENTI AVVENUTI NEL CORSO DEL 2023
A Gennaio 2023 è entrata in operation la partecipata Fytur SRL, con la quale il Gruppo ha consolidato il suo core business (attività di vendita di pubblicità on-line) attraverso un rafforzamento delle competenze tecnologiche e il rafforzamento del marchio nel mercato italiano del Digital Marketing.
A Settembre 2023 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a negoziazione delle azioni ordinarie Valica su Euronext Growth Milan. L'avvio delle negoziazioni è stato il 29 settembre 2023. L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di n. 335.880 azioni ordinarie per un controvalore complessivo pari a Euro 1.847.340.
EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
6 febbraio 2024. L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Valica SpA ha approvato il Progetto di fusione per incorporazione della controllata al 100% RDN S.r.l. in Valica S.p.A.
27 marzo 2024. L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Valica SpA ha approvato l'attribuzione al CdA della delega ad aumentare il capitale sociale fino a 7.000.000,00 di euro nei prossimi 5 anni.
17 aprile 2024. Valica ha annunciato la nascita di un nuovo format destinato al mercato BTC, ossia "Experience Park". Si tratta di un parco esperienziale ideato dalla controllata Experience Lab SRL e dedicato allo sport e alle attività all'aria aperta nel territorio di Rocca di Papa. Il comune di Rocca di Papa e l'Ente Parco dei Castelli Romani hanno dato il proprio patrocinio all'evento e le attività inizieranno da Maggio 2024.
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO DI VALICA SPA ALL'ASSEMBLEA
Il Consiglio di Amministrazione di Valica SpA propone la copertura integrale delle perdite dell'esercizio, pari a € 74.007, mediante le riserve disponibili.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE DEL GRUPPO VALICA
Il Gruppo è focalizzato al consolidamento della sua leadership nel mercato dei servizi mar-tech nel settore turismo ed enogastronomia, rafforzando la propria struttura interna.
Coerentemente con la propria strategia di crescita per linee esterne la società sta facendo scouting di società per consolidare l'audience proprietaria e il rapporto con clienti strategici del settore turistico.
Per quanto riguarda il mercato BTC, si lavorerà alla crescita per il 2024 del numero di appuntamenti del format Borgo di Vino coprendo un evento per ogni regione italiana ed impostare anche il processo di internazionalizzazione del format, sempre in collaborazione con l'Associazione del Club dei Borghi più belli d'Italia.
In particolare si stima che l'evento "Experience Park" avrà un impatto economico di circa 450.000 € sull'anno corrente e ci si aspetta che a regime nei prossimi anni possa arrivare a oltre 600.000 € con una marginalità attesa pari al 15%.
Nel 2024 la divisione Mar-tech del Gruppo punterà a sviluppare il progetto DMO Ville Tuscolane di cui è capofila nell'Associazione temporanea di impresa creata con soggetti pubblici e privati, con la propria controllata Experience LAB creando in questo modo una buona pratica da presentare anche alle altre DMO italiane
Infine lo sviluppo tecnologico della nostra soluzione dedicata ai publisher digitali lavorerà principalmente sul prodotto native verticale con l'obiettivo di aumentare il valore dell'RPM riconosciuto ai nostri partner editoriali.
Sempre dal punto di vista commerciale, la controllata Fytur SRL punterà a consolidare la proposta pubblicitaria del prodotto VECC, capace di saper offrire all'inserzionista la possibilità di parlare ad un consumatore attraverso diversi Device (Mobile, DOOH, CTV). Per ottenere risultati su questo ultimo punto, si lavorerà al consolidamento della rete dei venditori presenti su tutto il territorio nazionale che dialogano con i clienti diretti cercando in questo modo una disintermediazione parziale del rapporto attraverso le centrali media. Si investirà comunque anche sul personale interno e su consulenti esterni per migliorare il dialogo con le centrali media di Milano.
Emiliano D'Andrea, Amministratore Delegato del Gruppo Valica, ha così commentato: «In un contesto economico che si è ulteriormente complicato per i fatti del 7 ottobre 2023, il Gruppo ha comunque continuato la sua crescita realizzando circa un +100% su tutti i fondamentali economici rispetto al 2022. Con la quotazione all'Euronext Growth Milan stiamo lavorando affinché anche il 2024 possa darci ulteriori soddisfazioni per rendere sempre più solido il nostro modello di business».
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti il giorno 23 maggio 2024 agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato secondo le modalità ed i termini di legge e di Statuto. L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.
La documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti con le materie all'ordine del giorno, la relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede della Società, presso Borsa Italiana e sul sito internet della società www.valica.it, nella sezione Investor Relations/Documenti Finanziari.
BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO
Valica S.p.A. è leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia. Nata nel 2016, l'azienda si distingue nel mercato italiano attraverso un network di oltre 120 siti web che raggiungono 20 milioni di utenti unici al mese.
Offre un'ampia gamma di servizi integrati, dalla pubblicità digitale all'organizzazione di eventi esperienziali e consulenza strategica.
Con una presenza dominante nel mercato italiano e una crescente visibilità internazionale, Valica S.p.A. si posiziona come il partner strategico ideale per aziende nel settore del turismo e dell'enogastronomia.
CONTATTI
VALICA S.P.A.
Sede legale Roma (RM), via Arezzo n. 1 E-mail: [email protected] Tel: +39 069499884 Sergio De Luca, Investor Relations Manager e CFO, [email protected]
EURONEXT GROWTH ADVISOR
EnVent Italia SIM S.p.A Via degli Omenoni, 2 - 20121 Milano Tel: +39 0222175979 [email protected]
SPECIALIST
MIT SIM S. p. A. Corso Venezia, 16 - 20121 Milano [email protected] Andrea Scarsi +39 02 3056 1270
***
Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "eMarket SDIR" e sul sito dell'Emittente, nella sezione "Investor Relations", alla voce "Comunicati stampa price sensitive" (qui il link: https://valica.it/investor-relations/)
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Attivo | ||
| B) Immobilizzazioni | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | - | - |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 747.171 | 132.525 |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |
143.574 | 11.800 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 580.111 | 106.500 |
| 5) avviamento | 390.627 | 235.854 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 575.495 | 575.495 |
| 7) altre | 703.230 | 805.884 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 3.140.208 | 1.868.058 |
| II - Immobilizzazioni materiali | - | - |
| 1) terreni e fabbricati | 46.052 | 48.541 |
| 2) impianti e macchinario | 3.829 | 5.191 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 982 | 1.137 |
| 4) altri beni | 31.499 | 9.153 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 82.362 | 64.022 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | - | - |
| 1) partecipazioni in | - | - |
| a) imprese controllate | 11.561 | 29.300 |
| b) imprese collegate | 18.900 | 11.100 |
| d-bis) altre imprese | 65.000 | - |
| Totale partecipazioni | 95.461 | 40.400 |
| 2) crediti | - | - |
| a) verso imprese controllate | 4.386 | 18.324 |
| esigibili entro l'esercizio successivo |
4.386 | 18.324 |
| c) verso controllanti | 36.023 | 36.023 |
| esigibili entro l'esercizio successivo |
36.023 | 36.023 |
| d-bis) verso altri | 36.500 | 36.500 |
| esigibili entro l'esercizio successivo |
36.500 | 36.500 |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Totale crediti | 76.909 | 90.847 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 172.370 | 131.247 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 3.394.940 | 2.063.327 |
| C) Attivo circolante | ||
| II - Crediti | - | - |
| 1) verso clienti | 2.125.403 | 1.740.005 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.074.527 | 1.740.005 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 50.876 | - |
| 2) verso imprese controllate | 146.940 | 17.316 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 146.940 | 17.316 |
| 3) verso imprese collegate | 122.231 | 14.100 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 83.541 | 14.100 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 38.690 | - |
| 4) verso controllanti | 55.476 | - |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 55.476 | - |
| 5-bis) crediti tributari | 285.361 | 137.274 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 285.361 | 137.274 |
| 5-ter) imposte anticipate | 28.165 | 18.072 |
| 5-quater) verso altri | 527.896 | 364.476 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 527.896 | 364.476 |
| Totale crediti | 3.291.472 | 2.291.243 |
| IV - Disponibilita' liquide | - | - |
| 1) depositi bancari e postali | 775.523 | 23.640 |
| 3) danaro e valori in cassa | 22.297 | 28.811 |
| Totale disponibilita' liquide | 797.820 | 52.451 |
| Totale attivo circolante (C) | 4.089.292 | 2.343.694 |
| D) Ratei e risconti | 129.865 | 38.308 |
| Totale attivo | 7.614.097 | 4.445.329 |
| Passivo | ||
| A) Patrimonio netto | 3.281.881 | 943.683 |
| I - Capitale | 58.397 | 11.633 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 2.815.632 | 755.375 |
| III - Riserve di rivalutazione | 96.053 | - |
| IV - Riserva legale | 2.453 | 2.220 |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | - | - |
| Varie altre riserve | 1 | 2 |
| Totale altre riserve | 1 | 2 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 330.216 | 357.847 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (40.636) | (183.394) |
| Totale patrimonio netto di gruppo | 3.262.116 | 943.683 |
| Patrimonio netto di terzi | - | - |
| Capitale e riserve di terzi | 13.500 | - |
| Utile (perdita) di terzi | 6.265 | - |
| Totale patrimonio netto di terzi | 19.765 | - |
| Totale patrimonio netto consolidato | 3.281.881 | 943.683 |
| Totale patrimonio netto | 3.262.116 | 943.683 |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
| 2) per imposte, anche differite | 26.893 | 35.056 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 26.893 | 35.056 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 174.579 | 153.773 |
| D) Debiti | ||
| 3) debiti verso soci per finanziamenti | 164.700 | - |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 164.700 | - |
| 4) debiti verso banche | 456.628 | 743.883 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 164.970 | 179.743 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 291.658 | 564.140 |
| 5) debiti verso altri finanziatori | 632.127 | 628.312 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 62.245 | 69 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 569.882 | 628.243 |
| 6) acconti | 30.317 | 5.130 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 30.317 | 5.130 |
| 7) debiti verso fornitori | 1.276.545 | 986.710 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.276.545 | 986.710 |
| 9) debiti verso imprese controllate | 2 | - |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2 | - |
| 10) debiti verso imprese collegate | 99.000 | - |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 99.000 | - |
| 11) debiti verso controllanti | 280.500 | - |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| esigibili entro l'esercizio successivo | 280.500 | - |
| 12) debiti tributari | 584.140 | 373.755 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 198.338 | 361.970 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 385.802 | 11.785 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 28.737 | 94.745 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 28.737 | 58.339 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | 36.406 |
| 14) altri debiti | 451.595 | 266.860 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 451.595 | 255.043 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | 11.817 |
| Totale debiti | 4.004.291 | 3.099.395 |
| E) Ratei e risconti | 126.453 | 213.422 |
| Totale passivo | 7.614.097 | 4.445.329 |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| A) Valore della produzione | ||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 4.870.340 | 2.637.440 |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 138.976 | 86.600 |
| 5) altri ricavi e proventi | - | - |
| contributi in conto esercizio | 24.805 | - |
| altri | 119.829 | 49.453 |
| Totale altri ricavi e proventi | 144.634 | 49.453 |
| Totale valore della produzione | 5.153.950 | 2.773.493 |
| B) Costi della produzione | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 269.046 | 290.209 |
| 7) per servizi | 2.206.098 | 1.024.572 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 1.276.883 | 470.179 |
| 9) per il personale | - | - |
| a) salari e stipendi | 372.562 | 442.824 |
| b) oneri sociali | 96.675 | 110.868 |
| c) trattamento di fine rapporto | 34.968 | 35.779 |
| e) altri costi | 8.304 | - |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Totale costi per il personale | 512.509 | 589.471 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | - | - |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 550.606 | 356.921 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 9.743 | 3.914 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide |
54.923 | - |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 615.272 | 360.835 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci |
- | 6.000 |
| 14) oneri diversi di gestione | 201.536 | 150.879 |
| Totale costi della produzione | 5.081.344 | 2.892.145 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 72.606 | (118.652) |
| C) Proventi e oneri finanziari | ||
| 16) altri proventi finanziari | - | - |
| d) proventi diversi dai precedenti | - | - |
| altri | 3 | - |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 3 | - |
| Totale altri proventi finanziari | 3 | - |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | - | - |
| altri | 21.500 | 37.652 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 21.500 | 37.652 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) | (21.497) | (37.652) |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | 51.109 | (156.304) |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| imposte correnti | 103.737 | 47.211 |
| imposte differite e anticipate | (18.257) | (20.121) |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate |
85.480 | 27.090 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | (34.371) | (183.394) |
| Risultato di pertinenza del gruppo | (40.636) | (183.394) |
| Risultato di pertinenza di terzi | 6.265 | - |
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO, METODO INDIRETTO
| Importo al 31/12/2023 |
Importo al 31/12/2022 |
|
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (34.371) | (183.394) |
| Imposte sul reddito | 85.480 | 27.090 |
| Interessi passivi/(attivi) | 21.497 | 37.652 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
72.606 | (118.652) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| Accantonamenti ai fondi | 34.968 | 35.779 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 560.349 | 360.835 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 54.923 | |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
650.240 | 396.614 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 722.846 | 277.962 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (1.768.754) | (1.771.421) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 1.784.648 | 991.840 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (91.557) | (38.308) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | (86.969) | 213.422 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (47.410) | 215.538 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (210.042) | (388.929) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 512.804 | (110.967) |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (21.497) | (37.652) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (85.480) | (27.090) |
| (Utilizzo dei fondi) | (22.325) | 153.050 |
| Totale altre rettifiche | (129.302) | 88.308 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 383.502 | (22.659) |
| Importo al 31/12/2023 |
Importo al 31/12/2022 |
|
|---|---|---|
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (28.083) | (67.936) |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (1.822.756) | (2.224.979) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (41.123) | (131.247) |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (1.891.962) | (2.424.162) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | (14.773) | 179.743 |
| Accensione finanziamenti | 168.515 | 1.192.452 |
| (Rimborso finanziamenti) | (272.482) | |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 2.372.569 | 1.127.077 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 2.253.829 | 2.499.272 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 745.369 | 52.451 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 23.640 | |
| Danaro e valori in cassa | 28.811 | |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 52.451 | |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 775.523 | 23.640 |
| Danaro e valori in cassa | 22.297 | 28.811 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 797.820 | 52.451 |
| Differenza di quadratura |
| Totali 2023 | Esercizio 2022 | |
|---|---|---|
| B) Immobilizzazioni | ||
| l - Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 714.637 | 132,209 |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere Jell'ingegno |
143.574 | 2.000 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 580 111 | |
| 5) avviamento | 326,883 | |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 575.495 | 575.495 |
| 7) altre | 641 665 | 804 496 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 2 982 365 | 1.514.200 |
| Il - Immobilizzazioni materiali | ||
| 2) impianti e macchinario | 1.131 | 1 593 |
| 4) altri beni | 19.055 | 9.153 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 20.186 | 10.746 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1) partecipazioni in | ||
| a) imprese controllate | 29.061 | 329,300 |
| b) imprese collegate | 18.900 | 11.100 |
| d-bis) altre imprese | 65.000 | |
|---|---|---|
| Totale partecipazioni | 112.961 | 340.400 |
| 2) crediti | ||
| a) verso imprese controllate | 4.386 | 18.591 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 4.386 | 18.591 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| c) verso controllanti | 36.023 | 36.023 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 36.023 | 36.023 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| d-bis) verso altri | 36.500 | 6.500 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 36.500 | 6.500 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| Totale crediti | 76.909 | 61.114 |
| Totale immobilizzazioni finonziarie | 189.870 | 401.514 |
| tale immobilizzazioni (B) | 3.192.421 | 1.926.460 |
| Attivo circolante | ||
| II - Crediti | ||
| 1) verso clienti | 1.108.026 | 1.652.382 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.057.150 | 1.652.382 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 50.876 | |
| 2) verso imprese controllate | 1.202.505 | 217.498 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.202.505 | 217.498 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| 3) verso imprese collegate | 119.690 | 14.100 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 81.000 | 14.100 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 38.690 | |
| 4) verso controllanti | 55.476 | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 55.476 | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| 5-bis) crediti tributari | 221.194 | 126.536 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 221.194 | 126.536 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| 5-ter) imposte anticipate | 27.647 | 299 |
| 5-quater) verso altri | 223.535 | 289.951 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 223.535 | 72.520 |
| Totali 2023 | Esercizio 2022 | |
|---|---|---|
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 217.431 | |
| Totale crediti | 2.958.073 | 2.300.766 |
| IV - Qisponibilita' liquide | ||
| 1) depositi bancari e postali | 473.169 | 22.971 |
| 3) danaro e valori in cassa | 3,488 | 1.528 |
| Totale disponibilito liquide | 476.657 | 24.499 |
| Totale attivo circolante (C) | 3.434.730 | 2.325.265 |
| D) Ratei e risconti | 17.553 | 38.308 |
| Totale ottivo | 6.644.704 | 4.290.033 |
| Totali 2023 | Esercizio 2022 | |
|---|---|---|
| A) Patrimonio netto | 3.228.746 | 1.137.417 |
| I - Capitale | 58.397 | 11.633 |
| Il - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 2.815.632 | 755.375 |
| III - Riserve di rivalutazione | 96.053 | |
| IV - Riserva legale | 2.453 | 2.220 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | ||
| Varie altre riserve | 2 | 1 |
| Totale altre riserve | 2 | 1 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 330.216 | 357.847 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (74.007) | 10.341 |
| Totale patrimonio netto | 3.228.746 | 1.137.417 |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
| 2) per imposte, anche differite | 26.893 | |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 26.893 | |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 174.579 | 147.522 |
| D) Debiti | ||
| 4) debiti verso banche | 410.956 | 642,991 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 128,874 | 178.922 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 282.082 | 464.069 |
| 5) debiti verso altri finanziatori | 632.127 | 621.854 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 62.245 | 217.501 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 569.882 | 404.353 |
| 6) acconti | 25.087 | 5.130 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 25.087 | 5.130 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| 7) debiti verso fornitori | 722.009 | 930.766 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 722,009 | 930.766 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| 9) debiti verso imprese controllate | 34.560 | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 34.560 |
| Totali 2023 | Esercizio 2022 | |
|---|---|---|
| esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| 11) debiti verso controllanti | 280.500 | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 280.500 | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| 12) debiti tributari | 503.799 | 317.022 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 122 355 | 317.022 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 381,444 | |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 27.400 | 30.422 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 27.400 | 30.422 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| 14) altri debiti | 451 595 | 243,487 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 451.595 | 243,487 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| Totale debiti | 3.088.033 | 2.791.672 |
| E) Ratei e risconti | 126.453 | 213.422 |
| Totale passivo | 6.644.704 | 4.290.033 |
| Totali 2023 | Esercizio 2022 | |
|---|---|---|
| A) Valore della produzione | ||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.848.066 | 2.434.088 |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 138.976 | 86.000 |
| 5) altri ricavi e proventi | ||
| contributi in conto esercizio | 18.959 | |
| altri | 119.824 | 49.446 |
| Totale altri ricovi e proventi | 138.783 | 49.446 |
| Totale volore della produzione | 3.125.825 | 2.570.134 |
| B) Costi della produzione | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 198.149 | 223.355 |
| 7) per servizi | 1.386.859 | 867.872 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 301.786 | 447.117 |
| 9) per il personale | ||
| a) salari e stipendi | 372.562 | 354.749 |
| b) oneri sociali | 94.856 | 90.288 |
| c) trattamento di fine rapporto | 34.968 | 35.779 |
| e) altri costi | 8.304 | |
| Totale costi per il personale | 510.690 | 480.816 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | ||
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 519.281 | 317.215 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 5.043 | 3.715 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità. liquide |
51.873 | |
| Totale ammortomenti e svalutazioni | 576.197 | 320.930 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 6.000 | |
| 14) oneri diversi di gestione | । ਵੇਰੇ ਵਰਕੇ | 130.043 |
| Totale costi della produzione | 3.133.280 | 2.476.133 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | (7.455) | 94.001 |
| C) Proventi e oneri finanziari |
| Totali 2023 | Esercizio 2022 | |
|---|---|---|
| altri | 17.799 | 34 907 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 17.799 | 34 907 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) | (17.799) | (34.907) |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | (25.254) | 59.094 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| imposte correnti | 66.492 | 47.211 |
| imposte differite e anticipate | (17.739) | 1 542 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 48.753 | 48.753 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | (74.007) | 10.341 |
| Fine Comunicato n.20304-10-2024 | Numero di Pagine: 21 |
|---|---|