V5 TECHNOLOGIES — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併現金流量表

本資料由倍利科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 259,777 | 104,878 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 259,777 | 104,878 |
| 折舊費用 | 9,032 | 5,733 |
| 攤銷費用 | 624 | 283 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,281 | 62 |
| 利息費用 | 496 | 369 |
| 利息收入 | -495 | -172 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,986 | 329 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | -12 |
| 其他項目 | -46 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 21,903 | 6,592 |
| 合約資產（增加）減少 | -21,804 | -13,335 |
| 應收票據（增加）減少 | 200 | -800 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,628 | 15,861 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25 | -128 |
| 存貨（增加）減少 | -172,471 | -303,408 |
| 預付款項（增加）減少 | 242 | -16,635 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28 | 126 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -181,258 | -318,319 |
| 合約負債增加（減少） | -109,690 | 315,565 |
| 應付帳款增加（減少） | 86,163 | 93,751 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,199 | -17,273 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -180 | 615 |
| 負債準備增加（減少） | 28,230 | 2,740 |
| 其他流動負債增加（減少） | -662 | -447 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,338 | 394,951 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -210,596 | 76,632 |
| 調整項目合計 | -188,693 | 83,224 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,084 | 188,102 |
| 收取之利息 | 495 | 172 |
| 支付之利息 | -488 | -369 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,083 | 187,905 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,788 | -5,764 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 110 |
| 存出保證金增加 | -99 | -372 |
| 取得無形資產 | -1,384 | -493 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,271 | -6,519 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -4,444 | -2,861 |
| 現金增資 | 4,848,205 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 20,400 |
| 非控制權益變動 | 0 | 5,400 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,843,761 | 22,939 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,888,573 | 204,325 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,152,718 | 265,519 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,041,291 | 469,844 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,041,291 | 469,844 |