Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

May 12, 2021

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.

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[2021]386

中诚信国际关于维持紫光国芯微电子股份有限公司 主体及债项信用等级并将其继续列入观察名单的公告

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“紫光国微”或“公司”）于 2018 年 5 月发行的“18 国微 01”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中 诚信国际”）进行相关评级工作。基于公司间接控股股东紫光集团有限公司（以 下简称“紫光集团”）流动性压力大，对紫光国微外部融资环境、业务运营及偿 债能力带来的不确定影响，2020 年 11 月 12 日，中诚信国际将紫光国微 AA[+] 的 主体信用等级、“18 国微 01”AA[+] 的债项信用等级列入观察名单。

根据公司公开披露的最新财务数据，受益于集成电路业务规模持续快速增 长，2020 年及 2021 年 1~3 月，公司分别实现营业总收入 32.70 亿元和 9.52 亿元， 净利润分别为 8.02 亿元和 3.28 亿元，经营活动净现金流分别为 4.18 亿元和-0.87 亿元；截至 2021 年 3 月末，公司货币资金和实际可动用货币资金分别为 12.12 亿元和 10.71 亿元，总债务由 2020 年 9 月末的 10.70 亿元小幅下降至 2021 年 3 月末的 8.92 亿元。总体而言，自紫光集团发生债务违约至今，公司业务运营较 为稳健，但外部融资环境受影响程度仍待观察，且紫光集团通过下属西藏紫光 春华投资有限公司质押公司股票比例较高，或存在一定的控制权变动风险。

综上所述，中诚信国际决定维持紫光国芯微电子股份有限公司主体及债项 信用等级为 AA[+] ，并将其继续列入观察名单。同时，中诚信国际将持续关注紫 光集团债务违约事项对紫光国微业务运营及融资环境的影响，对紫光国微信用

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状况进行跟踪评估并及时披露相关信息。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司 二〇二一年五月十一日