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Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. Audit Report / Information 2023
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Audit Report / Information
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紫光国芯微电子股份有限公司
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C
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2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
| 索引 | 页码 |
|---|---|
| ·专项说明 | $1 - 7$ |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | $1 - 1$ |
信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 8号富华大厦 A 座 9 层
ShineWing certified public accountants 100027, P.R.China
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing,
+86 (010) 6554 7190 facsimile: +86 (010) 6554 7190
telephone: +86 (010) 6554 2288
关于紫光国芯微电子股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024BJAG1B0149 紫光国芯微电子股份有限公司
传真:
紫光国芯微电子股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称 紫光国微) 2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年4月16日出具了 XYZH/2024BJAG1B0151 号无保留 意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 紫光国微编制了本专项说明所附的紫光国微 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确 性及完整性是紫光国微的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计紫光国微 2023 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大 方面没有发现不一致。
除对紫光国微 2023 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计紫光国微 2023 年度财务报表时紫光国微提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。
为了更好地理解紫光国微 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供紫光国微2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。
XYZH/2024BJAG1B0149 紫光国芯微电子股份有限公司
(本页无正文)
信永中和公计师事务所(特殊普通合伙) $01005$
中国注册会计师: 中国注册会计师: 2019
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二〇二四年四月十六日
中国 北京
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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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$\frac{1}{2}$
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$\stackrel{\prime}{\mathbb{L}}$
| 上市公司名称: 紫光国芯微电子股份有限公司 | 单位:万 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计 2023年期初占用资金科目 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性 | |
| 实际控制人及其附属企业控股股东、 | ∼⊔非经营性 | |||||||||
| 卡卡 | $\mathbf{I}$ | $,$ | ||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ∼非经营性 | |||||||||
| 小计 | $\mathbf{I}$ | |||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性 | |||||||||
| 专 | $\mathsf I$ | I | ||||||||
| 右道 | $\mathsf I$ | $,$ | ||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 上市公司的关联关系往来方与 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性 |
| 新华三信息技术有限公司 | 间接控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 8215 | 127.19 | 100.35 | 82.66 | 销售产品 | 经营性往 | ||
| 紫光股份有限公司 | 间接控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | $18.02,$ | 17.95 | $0.,07$ | 销售产品 | 经营性往 | |||
| 重庆蒙光华智电子科技有限公司 | 控制的其他企业间接控股股东 | 应收账款 | 60.64 | 15.50 | 45.14 | 销售产品 | 经营性往 | |||
| 北京紫光安芯科技有限公司 | 间接控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 1,685.83 | 236.98 | $2.05$ | 1,920.76 | 设备租赁提供服务、销售产品、 | 经营性往 | ||
| 北京紫光芯能科技有限公司 | 控制的其他企业间接控股股东 | 应收账款 | 568.54 | 198.15 | 766.69 | 提供服务销售产品、 | 经营性往 | |||
| 紫光集团有限公司 | 间接控股股东 | 应收账款 | 146.09 | 146.09 | 提供劳务 | 经营性往 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市紫光同创电子有限公司 | 控制的其他企业间接控股股东 | 应收账款 | 8158. | 155.67 | 2.86 | 房屋租赁收入、提供物业服务 | 经营性往 | ||
| 深圳市紫光同创电子有限公司 | 间接控股股东控制的其他企业 | 预付款项 | 5,000.00 | 269.01 | 4,730.99 | 购买商品 | 经营性往 | |||
| 西安紫光国芯半导体股份有限公司 | 间接控股股东控制的其他企业 | 预付款项 | 1,865.47 | 1,053.95 | 2,150.92 | 768.50 | 购买商品 | 经营性往 | ||
| 化京紫光芯云科技发展有限公司 | 同接控股股东控制的其他企业 | 预付款项 | 144.59 | 120.47 | 24.12 | 接受物业服务房屋租赁支出, | 经营性往 | |||
| 北京紫光芯云科技发展有限公司 | 间接控股股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 135.45 | 135.45 | 押金 | 经营性往 | ||||
| 深圳市紫光信息港有限公司 | 控制的其他企业间接控股股东 | 其他应收款 | 2.42 | 2.42 | 押金 | 经营性往 | ||||
| 深圳市紫光物业服务有限公司 | 控制的其他企业间接控股股东 | 其他应收款 | $0.,32$ | $0.,32$ | 押金 | 经营性往 | ||||
| 小计 | 9,175.65 | , 282.33ς, | 2,978.01 | 8,479.97 | ||||||
| 紫光同芯微电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 106,571.82 | 441.52 | 107,013.34 | 内部借款及利息 | 经营性往 | |||
| 无锡紫光微电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,660.23 | 215.22 | 1,325.45 | 4,550.00 | 内部借款及利息 | 经营性往 | ||
| 成都国微科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 32, 707.22 | 350.00 | 1,092.53 | 34, 149.75 | 内部借款及利息 | 经营性往 | ||
| 唐山国芯晶源电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,052.93 | 101.99 | $\mathfrak{B}$154. | 3,000.00 | 内部借款及利息 | 经营性往 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市国微电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 75,000.00 | 322.60 | 75, 322.60 | 内部借款及利息 | 经营性往 | ||
| 北京晶源裕丰光学电子器件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 100.22 | 0.51 | 100.74 | 内部借款及利息 | 经营性往 | |||
| 紫光同芯微电子有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 4.19 | $50.27$ | 54.46 | 房屋租赁 | 经营性往 | |||
| 成都国徽科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 76.89 | 76.89 | 提供劳务 | 经营性往 | ||||
| 紫光同芯微电子有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 735.91 | 735.91 | 购买商品 | 经营性往 | ||||
| 卡卡 | 148,096.62 | 76, 213.07 | 2, 174.37 | 109,360.97 | 117, 123.09 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 云尖信息技术有限公司 | 间接控股股东控制的其他企业的联营企业应收账款 | 11.30 | $8.80$ | $2.,50$ | 销售产品 | 经营性往 | |||
| 小计 | 11.30 | 8.80 | 2.50 | |||||||
| 志计 | 157, 272. 27 | 78,506.70 | 2,174.37 | 112, 347.78 | 125, 605.56 | |||||
本表已于2024年4月16日获董事会批准。 法定代表人:
主管会计工作的负责人:
会计机构负责人:
附件一
| 0014624证书序号: | E说 | 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政$\frac{1}{2}$ | 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 | 凭证。 | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,$\sim$ | 应当向财政部门申请换发。 | 田《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、$\sim$ | 租、出借、转让。 | 应当向财会计师事务所终止或执业许可注销的,$\overline{4}$ | $\circ$政部门交回《会计师事务所执业证书》 | 市财教发证机关,大北聚 | $\Box$局 | 中华人民共和国财政部制 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第前上上 | N NK NE TE | 着通合伙)称:信永中和会计 | 首席合伙人: 谭小青 | 主任会计师: | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层场所: | 特殊普通合伙组织形式: | 11010136执业证书编号: | 京财会许可[2011]0056号批准执业文号: | 2011年07月07日批准执业日期: |
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国家市场监督管理总局监制 $\Box$ 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 通知 安迅了解更多登2014、各案、许可、 F: 监管信息, 体验T: 更多应用服务。 26 【三 扫描市场主体身 n $\widehat{\mathfrak{g}}$ 2024 . la 米 2012年03月02日 机 厚 6000万元 酒 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 额 期 主要经营场所 $\boxed{\Box}$ 资 $\bar{A}^{(3-1)}$ 卜 怪 田 围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具资格的,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记录;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、联系会计管制、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营话动;依法须经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 画 国家企业信用信息公示系统网址.http://www.gsxt.gov.cn Bilī事务 宋朝学, 回 信永中和会 特殊普通合 七 91110101592354581W 李晓英, E 信 型 核 HP 会 救事务合伙 社 范 $\begin{array}{c} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0$ 恤 统 圣 米 名 Silver of the Second Street
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