Unicredit — Share Issue/Capital Change 2017

Jun 30, 2017

Informazione Regolamentata n. 0263-154-2017		Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2017 21:00:05	MTA
Societa'	:	UNICREDIT
Identificativo Informazione Regolamentata	:	91506
Nome utilizzatore	:	UNICREDITN11 - Turconi
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	30 Giugno 2017 21:00:05
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Giugno 2017 21:00:06
Oggetto	:	Rettifiche Covered Warrant sul paniere FCA e Ferrari
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Spettabile Borsa Italiana S.p.A. Piazza Affari, 6 20123 Milano

Milano, 30 Giugno 2017

OGGETTO: RETTIFICA DI COVERED WARRANT EMESSI DA UNICREDIT S.P.A. A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA

Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:

Fiat Chrysler Automobiles NV (in breve FCA) ha comunicato in data 29 giugno 2017 che il conferimento di Itedi S.p.A. in GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (in breve GEDI), originariamente annunciato in data 1 agosto 2016, è divenuto efficace. Subordinatamente al perfezionamento dell'operazione, saranno assegnate n. 0.0484 azioni ordinarie GEDI Gruppo Editoriale per ogni n. 1 azione ordinaria FCA posseduta (si veda Avviso di Borsa Italiana n. 13249 e 13257 del 29 giugno 2017).

Subordinatamente al perfezionamento dell'operazione sopracitata, cui verrà data notizia tramite avviso di Borsa Italiana pubblicato entro l'apertura delle negoziazioni del 3 luglio 2017, al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori dei Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. con sottostante un paniere composto da un'azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles NV (NL0010877643) e 0.1 azioni Ferrari N.V. (NL0011585146), in accordo con quanto stabilito dal Prospetto di Base, i valori di Strike e Multiplo vengono rettificati come indicato in Tabella 1, in base al coefficiente di rettifica pari a 0.997711 determinato e pubblicato da Borsa Italiana per mezzo dell'avviso IDEM n.13372 del 30 giugno 2017.

Le rettifiche sono efficaci a partire dall'apertura del 3 luglio 2017, subordinatamente al perfezionamento dell'operazione.

Data di efficacia: Le rettifiche sono efficaci a partire dall'apertura del 3 luglio 2017, subordinatamente al perfezionamento dell'operazione.

Coefficiente di rettifica: 0.997711

Codice ISIN dell'azione sottostante: paniere composto da 1 azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles NV (NL0010877643) + 0.1 azioni Ferrari N.V. (NL0011585146)

Caratteristiche dei certificates/cw ante e post rettifica in forma tabellare: si veda Tabella 1

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 - Torre A 20154 Milano

Capitale Sociale € 20.880.549.801,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

Tabella 1:

ISIN	Tipologia	Sottostante	Call/Put	Precedente Strike	Nuovo Strike	Precedente Multiplo	Nuovo Multiplo	Scadenza
IT0005018459	Covered Warrant	Paniere composto da 1 azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles NV + 0.1 azioni Ferrari N.V.	Call	9.9575	9.9347	0.1005	0.1007	01/12/2017

Data di efficacia della rettifica: Le rettifiche sono efficaci a partire dall'apertura del 3 luglio 2017, subordinatamente al perfezionamento dell'operazione.

Cordiali saluti, UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 - Torre A 20154 Milano

Capitale Sociale € 20.880.549.801,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007