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Unicredit Director's Dealing 2015

Jul 7, 2015

4272_rns_2015-07-07_a8170f60-9752-4dbf-a52e-4360c997fbd9.pdf

Director's Dealing

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Informazione
Regolamentata n.
0263-207-2015		 Data/Ora Ricezione
07 Luglio 2015
15:18:55		 MTA
Societa' : UNICREDIT
Identificativo
Informazione
Regolamentata		 : 60617
Nome utilizzatore : UNICREDITN09 - Francesco Colombo
Tipologia : AIOS 03
Data/Ora Ricezione : 07 Luglio 2015 15:18:55
Data/Ora Inizio
Diffusione presunta		 : 07 Luglio 2015 15:33:56
Oggetto : Segnalazione All. 3F - giugno 2015
Testo del comunicato

Vedi allegato.

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SUI TITOLI DELL'EMITTENTE

(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'Allegato 3F)

SEZIONE 1

DICHIARAZIONE

1. EMITTENTE
DENOMINAZIONE UNICREDIT SPA SIGLA SOCIALE UCG
CODICE FISCALE 00348170101 FORMA GIURIDICA SPA DATA DI
COSTITUZIONE		 28/04/1870
VIA/FRAZIONE VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 CAP 00187
COMUNE SEDE
LEGALE		 ROMA PROVINCIA SEDE
LEGALE		 RM
STATO ITALY
2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE
DESCRIZIONE TITOLO UNICREDIT SPA CODICE ISIN TITOLO IT0004781412
PERIODO DI RIFERIMENTO
(mm/aaaa)		 06/2015 DATA DI INVIO (gg/mm/aaaa) 07/07/2015

ANNOTAZIONI

SEZIONE 2

OPERAZIONI1

CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI 1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A)E B))
DENOMINAZIONE UNICREDIT BANK AUSTRIA AG SIGLA SOCIALE BACA
CODICE FISCALE 00000000000 FORMA GIURIDICA AG DATA DI
COSTITUZIONE		 06/09/2008
VIA/FRAZIONE SCHOTTENGASSE 6 - 8 CAP 01010
COMUNE SEDE
LEGALE		 VIENNA PROVINCIA SEDE
LEGALE
STATO AUSTRIA
TIPO DI INCARICO 2 NESSUN INCARICO
2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI 3
DESCRIZIONE TITOLO UNICREDIT SPA CODICE ISIN TITOLO IT0004781412
TIPO
TITOLO 4		 AZIONE QUOTATO
SU MERCATI
ITALIANI 5		 SI TIPO
FACOLTA' 6		 SCADENZA 7 PREZZO DI
ESERCIZIO 8
3. OPERAZIONI
DETTAGLIO GIORNALIERO
DATA OPERAZIONE
(gg/mm/aaaa)		 TIPO
MERCATO 9		 NOME
MERCATO 10		 OPERAZIONE DI
COPERTURA 11		 A/V 12 QUANTITA VALUTA 12 PREZZO MEDIO
PONDERATO 12		 NUMERO
OPERAZIONI		 NOTE
01/06/2015 ME XETR NO V 10000 6,3200 5
02/06/2015 ME XETR NO V 10000 6,4400 2
03/06/2015 ME XETR NO V 10000 6,5600 3
05/06/2015 ME XETR NO V 50000 6,4100 3
05/06/2015 ME XETR NO A 80000 6,4100 2
08/06/2015 ME XETR NO V 10000 6,2400 3
09/06/2015 ME XETR NO V 10000 6,1500 2
10/06/2015 ME XETR NO V 10000 6,3100 2
11/06/2015 ME XETR NO V 10000 6,4400 2
12/06/2015 ME XETR NO V 60000 6,2700 10
12/06/2015 ME XETR NO A 100000 6,2700 2
15/06/2015 ME XETR NO V 13418 6,0500 3
15/06/2015 ME XETR NO A 3418 6,1000 1
16/06/2015 ME XETR NO V 10000 6,0500 1
17/06/2015 ME XETR NO V 10000 6,0300 2
18/06/2015 ME XETR NO V 10000 6,0000 3
19/06/2015 ME XETR NO A 100000 6,0400 2
19/06/2015 ME XETR NO V 60000 6,0600 3
22/06/2015 ME XETR NO V 10000 6,4200 4
23/06/2015 ME XETR NO V 10000 6,4500 1
24/06/2015 ME XETR NO V 10000 6,3600 3
25/06/2015 ME XETR NO V 10000 6,4100 3
26/06/2015 ME XETR NO A 100000 6,4200 2
26/06/2015 ME XETR NO V 60000 6,4300 4
29/06/2015 ME XETR NO V 10000 6,0700 9
30/06/2015 ME XETR NO V 10000 6,0800 2
-- ------------ ---- ------ ---- --- ------- -- -------- --- --
3.2 RIEPILOGO OPERAZIONI 15
TIPO
MERCATO 9		 ACQUISTO/
VENDITA 12		 TOTALE
QUANTITA'		 TOTALE
NUMERO
OPERAZIONI
ME A 383418 9
ME V 403418 70

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A)E B)) CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI

DENOMINAZIONE UNICREDIT BANK AG SIGLA SOCIALE HVB
CODICE FISCALE 00000000000 FORMA GIURIDICA AG DATA DI
COSTITUZIONE		 08/05/1869
VIA/FRAZIONE KARDINAL FAULLHABERSTRASSE, 1 CAP
COMUNE SEDE
LEGALE		 MONACO DI BAVIERA PROVINCIA SEDE
LEGALE
STATO GERMANY
TIPO DI INCARICO 2 NESSUN INCARICO
2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI 3
DESCRIZIONE TITOLO UNICREDIT SPA CODICE ISIN TITOLO IT0004781412
TIPO
TITOLO 4		 AZIONE QUOTATO
SU MERCATI
ITALIANI 5		 SI TIPO
FACOLTA' 6		 SCADENZA 7 PREZZO DI
ESERCIZIO 8
3. OPERAZIONI
DETTAGLIO GIORNALIERO
DATA OPERAZIONE
(gg/mm/aaaa)		 TIPO
MERCATO 9		 NOME
MERCATO 10		 OPERAZIONE DI
COPERTURA 11		 A/V 12 QUANTITA VALUTA 12 PREZZO MEDIO
PONDERATO 12		 NUMERO
OPERAZIONI		 NOTE
08/06/2015 MI MTA NO A 20290 6,2000 1
11/06/2015 MI MTA NO A 20000 6,3850 1
15/06/2015 MI MTA NO A 1668 6,0600 2
18/06/2015 FM OTC NO A 831064 5,9873 1
19/06/2015 FM OTC NO A 369419 6,0016 2
19/06/2015 MI MTA NO A 24486 6,1500 1
22/06/2015 MI MTA NO V 10360 6,5000 1
3.2 RIEPILOGO OPERAZIONI 15
TIPO
MERCATO 9		 ACQUISTO/
VENDITA 12		 TOTALE
QUANTITA'		 TOTALE
NUMERO
OPERAZIONI
FM A 1200483 3
MI A 66444 5
MI V 10360 1

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A)E B)) CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI

DENOMINAZIONE FINECOBANK SPA SIGLA SOCIALE
CODICE FISCALE 01392970404 FORMA GIURIDICA SPA DATA DI
COSTITUZIONE		 04/03/1982
VIA/FRAZIONE PIAZZA F. DURANTE, 11 CAP 20123
COMUNE SEDE
LEGALE		 MILANO PROVINCIA SEDE
LEGALE		 MI
STATO ITALY
TIPO DI INCARICO 2 NESSUN INCARICO
2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI 3
DESCRIZIONE TITOLO UNICREDIT CODICE ISIN TITOLO IT0004781412
TIPO
TITOLO 4		 AZIONE QUOTATO
SU MERCATI
ITALIANI 5		 SI TIPO
FACOLTA' 6		 SCADENZA 7 PREZZO DI
ESERCIZIO 8
3. OPERAZIONI
DETTAGLIO GIORNALIERO
DATA OPERAZIONE
(gg/mm/aaaa)		 TIPO
MERCATO 9		 NOME
MERCATO 10		 OPERAZIONE DI
COPERTURA 11		 A/V 12 QUANTITA VALUTA 12 PREZZO MEDIO
PONDERATO 12		 NUMERO
OPERAZIONI		 NOTE
10/06/2015 MI MTA NO V 7253 6,1906 3
26/06/2015 ME XETRA
GERM		 NO V 4 6,3880 1
3.2 RIEPILOGO OPERAZIONI 15
TIPO
MERCATO 9		 ACQUISTO/
VENDITA 12		 TOTALE
QUANTITA'		 TOTALE
NUMERO
OPERAZIONI
ME V 4 1
MI V 7253 3

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A)E B)) CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI

DENOMINAZIONE FINECOBANK SPA SIGLA SOCIALE
CODICE FISCALE 01392970404 FORMA GIURIDICA SPA DATA DI
COSTITUZIONE		 04/03/1982
VIA/FRAZIONE PIAZZA F. DURANTE, 11 CAP 20123
COMUNE SEDE
LEGALE		 MILANO MI
STATO ITALY LEGALE
TIPO DI INCARICO 2 NESSUN INCARICO
2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI 3
DESCRIZIONE TITOLO UNICREDIT RSP CODICE ISIN TITOLO IT0004781420
TIPO
TITOLO 4		 AZIONE QUOTATO
SU MERCATI
ITALIANI 5		 SI TIPO
FACOLTA' 6		 SCADENZA 7 PREZZO DI
ESERCIZIO 8
3. OPERAZIONI
DETTAGLIO GIORNALIERO
DATA OPERAZIONE
(gg/mm/aaaa)		 TIPO
MERCATO 9		 NOME
MERCATO 10		 OPERAZIONE DI
COPERTURA 11		 A/V 12 QUANTITA VALUTA 12 PREZZO MEDIO
PONDERATO 12		 NUMERO
OPERAZIONI		 NOTE
10/06/2015 MI MTA NO V 163 8,5850 3
11/06/2015 MI MTA NO V 4 8,5900 1
3.2 RIEPILOGO OPERAZIONI 15
TIPO
MERCATO 9		 ACQUISTO/
VENDITA 12		 TOTALE
QUANTITA'		 TOTALE
NUMERO
OPERAZIONI
MI V 167 4

SEZIONE 3

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE

1. INFORMAZIONI GENERALI
NUMERO E DATA DELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL PROGRAMMA
DATA DI INIZIO DEL PROGRAMMA
DATA DI FINE DEL PROGRAMMA
QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN ACQUISTO
CORRISPETTIVO MINIMO IN ACQUISTO
CORRISPETTIVO MASSIMO IN ACQUISTO
QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN VENDITA
CORRISPETTIVO MINIMO IN VENDITA
CORRISPETTIVO MASSIMO IN VENDITA
NUMERO DI TITOLI CHE COMPONGONO IL CAPITALE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA
NUMERO DI TITOLI DETENUTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA
2. INFORMAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO
NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE
NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE PRECEDENTE
NUMERO DI TITOLI ACQUISTATI ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA
NUMERO DI TITOLI VENDUTI ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA
NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE

1 Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2

2 TIPO INCARICO

  • SP = Specialist
  • AL = Altro
  • NI = Nessun Incarico
  • 3 Anche se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo
  • 4 TIPO TITOLO
  • Azione
    • Obbligazione Convertibile
    • Diritto di Opzione
    • Warrant
    • Option
    • Quota di Fondo Chiuso
    • Future
    • Premio
    • Altro
  • 5 QUOTATO
  • Si/No
  • 6 da riempire solo per derivati e premi
  • TIPO FACOLTA' indicare (solo per premi e opzioni)
  • se premio: call, put, stellage, strip, strap
  • se opzione: call, put
  • 7 da riempire solo per derivati e premi
  • 8 da riempire solo per derivati e premi
  • 9 TIPO MERCATO
  • MI = Mercato Regolamentato italiano
  • ME = Mercato Regolamentato estero
  • SO = Scambio organizzato italiano
  • FM = Fuori Mercato
  • BL = Blocchi
  • 10 Inserire la sigla del mercato (es. per i mercati italiani MTA, TLX ...)oppure dettagliare nel campo note
  • 11 OPERAZIONE DI COPERTURA (di cui al comma 1.3)
  • Si/No
  • 12 ACQUISTO/VENDITA
  • A = Acquisto
  • V = Vendita
  • 13 La valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC
  • 14 Il prezzo deve essere espresso in Euro. Nel campo valuta indicare l'eventuale valuta diversa da Euro nella quale è stato originato il ppezzo
  • 15 Inserire una riga di riepilogo per ogni mercato e/o acquisto/vendita

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