Unicredit — Capital/Financing Update 2025

Aug 7, 2025

Hirdetmény

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. (a továbbiakban: Kibocsátó) 180.000.000.000 forint keretösszegű 2025-26. évi Jelzáloglevél és Kötvény Programot (a továbbiakban: Program) állított fel. A Program keretén belül a Kibocsátó a Programmal kapcsolatos Alaptájékoztatókban (a továbbiakban: Alaptájékoztató) megjelölt névre szóló, dematerializált, magyar forintban és euróban denominált, szabályozott piacra bevezetendő jelzáloglevelek és kötvények és oda be nem vezetendő jelzáloglevelek és kötvények nyilvános kibocsátására jogosult az Alaptájékoztatónak a Magyar Nemzeti Bank által történő jóváhagyását követő 12 hónapon át. A Program keretében megvalósuló forgalomba hozatalokra vonatkozó adatokat (ideértve pl. az egyes forgalomba hozatalok tervezett idejét is) az egyes kibocsátásokhoz készített végleges feltételek tartalmazzák.

A Magyar Nemzeti Bank a programfeltételeket tartalmazó Alaptájékoztató közzétételét a H-KE-III-542/2025. számú határozatával 2025. augusztus 7-i dátummal engedélyezte. Az Alaptájékoztató megtekinthető a Kibocsátó (http://www.jelzalogbank.hu), a Vezető Forgalmazó (http://www.unicreditbank.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (http://www.bet.hu) honlapján, valamint az MNB által üzemeltetett (http://www.kozzetetelek.hu) honlapon. Az Alaptájékoztató előzetes írásbeli bejelentést követően – telefonon (+36-30-339-2729) egyeztetett időpontban, de igény esetén nem később, mint a bejelentés Kibocsátó általi kézhezvételét követő banki munkanapon – a Kibocsátó székhelyén (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) nyomtatott formában is megtekinthető. A Program felállítása alapjául szolgáló társasági döntés: az UniCredit Jelzálogbank Zrt. Igazgatóságának 2025. április 23-án kelt 24/2025. számú határozata.

A Kibocsátó felhívja a figyelmet, hogy a Kibocsátó korábbi, "UniCredit Jelzálogbank Zrt. 180.000.000.000 forint keretösszegű és az UniCredit Bank Hungary Zrt. készfizető kezességvállalásával biztosított 2024-25. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program" elnevezésű kibocsátási programja (a Korábbi Program) eredetileg 2025 augusztus 14. napjáig volt érvényes. A Kibocsátó a Korábbi Programot lezárta és a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyó határozatának keltét követő Jelzáloglevél és Kötvény kibocsátásokra kizárólag az új Program keretében kerülhet sor.

A Kibocsátó felhívja a figyelmet, hogy a Prospektus rendelet 8. cikk (11) bekezdése szerint "Az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattétel annak az alaptájékoztatónak a lejárta után is folytatódhat, amely alapján az ajánlattétel megkezdődött, feltéve, hogy a helyébe lépő alaptájékoztatót legkésőbb az előző alaptájékoztató érvényességének utolsó napján jóváhagyják és közzéteszik." A Prospektus rendelet 8. cikke (11) bekezdése szerinti folytatódó ajánlattétel szempontjából releváns végleges feltételek elérhető a https://www.jelzalogbank.hu/system/fileserver.html?file=/20250807/Vegleges\_Feltetel ek\_UCJBF\_2031\_A\_20250812.pdf&type=related honlapon.

Budapest, 2025. augusztus 7.

UniCredit Jelzálogbank Zrt.