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Unicredit — Capital/Financing Update 2017
Mar 20, 2017
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0263-90-2017 |
Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2017 19:38:08 |
MTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | UNICREDIT | ||||||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 86558 | ||||||
| Nome utilizzatore | : | UNICREDITN11 - Turconi | ||||||
| Tipologia | : | AVVI 16 | ||||||
| Data/Ora Ricezione | : | 20 Marzo 2017 19:38:08 | ||||||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 20 Marzo 2017 19:53:09 | ||||||
| Oggetto | : | Rettifica Covered Warrant emessi da Bank |
UniCredit SpA con sottostante Deutsche | |||||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Spettabile Borsa Italiana S.p.A. Piazza Affari, 6 20123 Milano
Milano, 20 Marzo 2017
OGGETTO: RETTIFICA DI CERTIFICATES EMESSI DA UNICREDIT BANK AG A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA
Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:
Deutsche Bank AG (DE0005140008) ha annunciato in data 20 marzo 2017 un aumento del capitale sociale attraverso l'emissione di diritti di opzione, che consentono ad ogni azionista di Deutsche Bank AG di acquistare una nuova azione ogni 2 azioni possedute ad un prezzo di 11,65 Euro per ciascuna nuova azione (si veda avviso Corporate Action Notice Eurex n. 002 del 20 marzo 2017)..
Al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori dei Certificati emessi da UniCredit Bank AG, in accordo con quanto stabilito dal Prospetto di Base all'articolo 2.2.3, i valori di Strike e Multiplo vengono rettificati come indicato in Tabella 1, in base al coefficiente di rettifica pari a 0,89250751 determinato e pubblicato da Eurex al termine delle contrattazioni in data 20 marzo 2017. La rettifica è efficace dal 21 marzo 2017.
Data di efficacia: 21 marzo 2017
Coefficiente di rettifica: 0,89250751
Codice ISIN dell'azione sottostante: Deutsche Bank AG (DE0005140008)
Caratteristiche dei certificates/cw ante e post rettifica in forma tabellare: si veda Tabella 1
UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 3 20124 Milano MI Tel. 02.88621 e-mail [email protected]
UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: ROMA Via A. Specchi, 16- Direzione Generale: MILANO Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n° 00348170101, iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, Albo dei Gruppi Bancari: cod.3135.1 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - capitale sociale € 19.905.773.742,24, interamente versato.
Tabella 1:
| ISIN | Tipologia | Sottostante | Call/Put | Precedente Strike |
Nuovo Strike | Precedente Multiplo |
Nuovo Multiplo |
Scadenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005195463 | Covered Warrant | Deutsche Bank AG |
Call | 15 | 13,3876 | 0,1 | 0,112 | 14/06/2017 |
| IT0005195489 | Covered Warrant | Deutsche Bank AG |
Call | 20 | 17,8502 | 0,1 | 0,112 | 14/06/2017 |
| IT0005195505 | Covered Warrant | Deutsche Bank AG |
Put | 10 | 8,9251 | 0,1 | 0,112 | 14/06/2017 |
| IT0005195521 | Covered Warrant | Deutsche Bank AG |
Put | 20 | 17,8502 | 0,1 | 0,112 | 14/06/2017 |
| IT0005229767 | Covered Warrant | Deutsche Bank AG |
Call | 25 | 22,3127 | 0,1 | 0,112 | 14/06/2017 |
| IT0005229791 | Covered Warrant | Deutsche Bank AG |
Put | 15 | 13,3876 | 0,1 | 0,112 | 14/06/2017 |
| IT0005229825 | Covered Warrant | Deutsche Bank AG |
Call | 20 | 17,8502 | 0,1 | 0,112 | 13/09/2017 |
| IT0005229858 | Covered Warrant | Deutsche Bank AG |
Call | 25 | 22,3127 | 0,1 | 0,112 | 13/09/2017 |
| IT0005229882 | Covered Warrant | Deutsche Bank AG |
Put | 20 | 17,8502 | 0,1 | 0,112 | 13/09/2017 |
| IT0005229916 | Covered Warrant | Deutsche Bank AG |
Call | 20 | 17,8502 | 0,1 | 0,112 | 13/12/2017 |
| IT0005229940 | Covered Warrant | Deutsche Bank AG |
Call | 30 | 26,7752 | 0,1 | 0,112 | 13/12/2017 |
| IT0005229973 | Covered Warrant | Deutsche Bank AG |
Put | 20 | 17,8502 | 0,1 | 0,112 | 13/12/2017 |
Data di efficacia della rettifica: 21 marzo 2017 (subordinatamente al perfezionamento dell'operazione)
Cordiali saluti, UniCredit S.p.A.
UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 3 20124 Milano MI Tel. 02.88621 e-mail [email protected]
UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: ROMA Via A. Specchi, 16- Direzione Generale: MILANO Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n° 00348170101, iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, Albo dei Gruppi Bancari: cod.3135.1 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - capitale sociale € 19.905.773.742,24, interamente versato.