Unicredit — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

Comunicato stampa

Facendo seguito a quanto comunicato da Quaestio Capital Management SGR S.p.A. ("Quaestio") in data 20 aprile 2016, UniCredit S.p.A. ("UniCredit") rende noto di aver sottoscritto con Quaestio un accordo che prevede l'estensione degli impegni di sottoscrizione del Fondo "Atlante" contenuti nell'Accordo di Sub-Underwriting in relazione all'aumento di capitale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. anche in caso di mancata integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale e mancata ammissione a quotazione delle azioni di detta Banca e, in tale contesto e prospettiva, la corrispondente estensione degli impegni di UniCredit nei confronti di Banca Popolare di Vincenza S.p.A..

Si ricorda che l'impegno di sottoscrizione del Fondo "Atlante" opererà nei limiti dell'importo massimo di Euro 1.500 milioni e ad un prezzo unitario per azione non superiore a Euro 0,10 e resta soggetto al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità di Vigilanza competenti.

Milano, 25 aprile 2016

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Investor Relations Tel +39 02 88624324 email: investorrelations@unicredit.eu

Media Relations Tel +39 02 88623569 email: mediarelations@unicredit.eu

Press Release

Following the press release dated 20 April 2016 published by Quaestio Capital Management SGR S.p.A. ("Quaestio"), UniCredit S.p.A. ("UniCredit") announces that it has executed an agreement with Quaestio providing for the extension of the subscription commitment of the Fund "Atlante" under the Sub-Underwriting Agreement in relation to the capital increase of Banca Popolare di Vicenza S.p.A. also in case the capital increase is not fully subscribed and the shares of the bank are not admitted to listing and, in that context and perspective, the corresponding extension of the UniCredit's commitments to Banca Popolare di Vincenza S.p.A..

It is recalled that the Fund "Atlante"'s subscription commitment will be up to the maximum amount of € 1,500 million and with a price per share of no higher than € 0.10 and remains subject to the required authorizations from the competent Supervisory Authority.

Milan, 25 April 2016

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