UMEC — Interim / Quarterly Report 2026

May 8, 2026

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合併現金流量表

本資料由環科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,206 | 26,660 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,206 | 26,660 |
| 折舊費用 | 32,429 | 34,836 |
| 攤銷費用 | 4,852 | 5,338 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 232 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,865 | 5,357 |
| 利息費用 | 6,951 | 9,363 |
| 利息收入 | -4,841 | -2,663 |
| 股利收入 | -5,526 | -4,537 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,000 | -5,838 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 314 | 115 |
| 收益費損項目合計 | 11,546 | 41,971 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,513 | 1,609 |
| 應收帳款（增加）減少 | 80,840 | 49,670 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,629 | -4,127 |
| 存貨（增加）減少 | -67,051 | 69,481 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,749 | -4,947 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 64 | 1,651 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,962 | 113,337 |
| 合約負債增加（減少） | 28,755 | -5,699 |
| 應付票據增加（減少） | 172 | -62 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,232 | 65,412 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,913 | -47,185 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,453 | 4,109 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | 7 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,800 | 16,575 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,762 | 129,912 |
| 調整項目合計 | 48,308 | 171,883 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,514 | 198,543 |
| 收取之利息 | 4,569 | 2,127 |
| 收取之股利 | 5,526 | 4,537 |
| 支付之利息 | -6,895 | -9,431 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,585 | -190 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 130,129 | 195,586 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -320,194 | -420 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 122,840 | 30,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -14,216 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -694 | -6,486 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 14 |
| 取得無形資產 | -265 | -604 |
| 其他金融資產增加 | -40 | -29 |
| 其他非流動資產增加 | -4,740 | -4,267 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -203,093 | 3,992 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 100,000 | -70,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 250,074 | 350,130 |
| 償還長期借款 | -309,205 | -423,286 |
| 租賃本金償還 | -1,000 | -1,556 |
| 其他非流動負債減少 | 441 | -54 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 6,161 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,310 | -138,605 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,719 | -1,658 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,373 | 59,315 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 866,213 | 729,576 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 830,840 | 788,891 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 830,840 | 788,891 |