UMEC — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 12, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,805 | -82,691 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,805 | -82,691 |
| 折舊費用 | 132,246 | 143,713 |
| 攤銷費用 | 19,730 | 26,802 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16 | 1,037 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,841 | -2,657 |
| 利息費用 | 31,628 | 36,256 |
| 利息收入 | -18,322 | -9,360 |
| 股利收入 | -9,130 | -6,702 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -32,540 | -17,864 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 77 | 3,671 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 29 |
| 處分投資損失（利益） | 1,859 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -26 |
| 收益費損項目合計 | 99,723 | 174,899 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,340 | -2,564 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,844 | -55,818 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,758 | 7,776 |
| 存貨（增加）減少 | 278,443 | 619,705 |
| 預付款項（增加）減少 | -459 | -207 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,288 | 7,482 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 313,698 | 576,374 |
| 合約負債增加（減少） | -1,022 | -5,354 |
| 應付票據增加（減少） | -637 | 124 |
| 應付帳款增加（減少） | 178,002 | -273,924 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,097 | -41,883 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,022 | 2,348 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,770 | -28,174 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 171,498 | -346,863 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 485,196 | 229,511 |
| 調整項目合計 | 584,919 | 404,410 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 652,724 | 321,719 |
| 收取之利息 | 17,677 | 8,837 |
| 收取之股利 | 14,212 | 6,702 |
| 支付之利息 | -31,758 | -36,513 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,433 | -13,034 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 648,422 | 287,711 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,831 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -526,551 | -62,785 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 449,906 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,290 | -72,173 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,243 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,372 | -36,016 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,378 | 7,438 |
| 取得無形資產 | -8,306 | -9,870 |
| 其他金融資產增加 | -6 | 30,964 |
| 其他非流動資產增加 | -11,857 | -31,634 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -126,098 | -179,002 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -70,000 | -158,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -79,944 |
| 舉借長期借款 | 750,403 | 1,049,078 |
| 償還長期借款 | -1,075,391 | -872,452 |
| 租賃本金償還 | -4,782 | -7,302 |
| 其他非流動負債減少 | -354 | -94 |
| 發放現金股利 | 0 | -25,364 |
| 員工購買庫藏股 | 6,161 | 0 |
| 非控制權益變動 | 216 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -393,747 | -94,078 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,060 | -8,985 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 136,637 | 5,646 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,576 | 723,930 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 866,213 | 729,576 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 866,213 | 729,576 |