UMEC — Interim / Quarterly Report 2025

May 12, 2025

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合併現金流量表

本資料由環科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,660 | 18,331 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,660 | 18,331 |
| 折舊費用 | 34,836 | 34,805 |
| 攤銷費用 | 5,338 | 6,669 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,127 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,357 | 418 |
| 利息費用 | 9,363 | 8,742 |
| 利息收入 | -2,663 | -817 |
| 股利收入 | -4,537 | -1,167 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,838 | -1,655 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 115 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 41,971 | 48,122 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,609 | -253 |
| 應收帳款（增加）減少 | 49,670 | 68,888 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,127 | 1,532 |
| 存貨（增加）減少 | 69,481 | 97,925 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,947 | 1,616 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,651 | -2,167 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 113,337 | 167,541 |
| 合約負債增加（減少） | -5,699 | -5,053 |
| 應付票據增加（減少） | -62 | 195 |
| 應付帳款增加（減少） | 65,412 | -146,526 |
| 其他應付款增加（減少） | -47,185 | -55,379 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,109 | 229 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -26,661 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,575 | -233,195 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 129,912 | -65,654 |
| 調整項目合計 | 171,883 | -17,532 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 198,543 | 799 |
| 收取之利息 | 2,127 | 899 |
| 收取之股利 | 4,537 | 1,167 |
| 支付之利息 | -9,431 | -8,810 |
| 退還（支付）之所得稅 | -190 | -102 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 195,586 | -6,047 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -420 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 30,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,216 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,244 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,486 | -12,376 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 135 |
| 取得無形資產 | -604 | -826 |
| 其他金融資產減少 | -29 | 30,987 |
| 其他非流動資產增加 | -4,267 | 4,337 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,992 | 15,501 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -70,000 | -128,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -79,944 |
| 舉借長期借款 | 350,130 | 300,316 |
| 償還長期借款 | -423,286 | -173,397 |
| 租賃本金償還 | -1,556 | -1,891 |
| 其他非流動負債減少 | -54 | -75 |
| 員工購買庫藏股 | 6,161 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -138,605 | -82,991 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,658 | -8,806 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,315 | -82,343 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,576 | 723,930 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 788,891 | 641,587 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 788,891 | 641,587 |