UMEC — Interim / Quarterly Report 2024

May 15, 2024

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合併現金流量表

本資料由環科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,331 | 33,232 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,331 | 33,232 |
| 折舊費用 | 34,805 | 38,548 |
| 攤銷費用 | 6,669 | 5,550 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,127 | -78 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 418 | -6,941 |
| 利息費用 | 8,742 | 9,329 |
| 利息收入 | -817 | -3,282 |
| 股利收入 | -1,167 | -759 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,655 | 1,550 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 31 |
| 收益費損項目合計 | 48,122 | 43,948 |
| 應收票據（增加）減少 | -253 | 9,117 |
| 應收帳款（增加）減少 | 68,888 | 104,841 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,532 | 2,932 |
| 存貨（增加）減少 | 97,925 | -14,625 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,616 | -1,100 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,167 | -1,016 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 167,541 | 100,149 |
| 合約負債增加（減少） | -5,053 | -25,382 |
| 應付票據增加（減少） | 195 | 203 |
| 應付帳款增加（減少） | -146,526 | -44,636 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,379 | -48,477 |
| 其他流動負債增加（減少） | 229 | -1,252 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,661 | 4 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -233,195 | -119,540 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,654 | -19,391 |
| 調整項目合計 | -17,532 | 24,557 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 799 | 57,789 |
| 收取之利息 | 899 | 3,509 |
| 收取之股利 | 1,167 | 759 |
| 支付之利息 | -8,810 | -9,433 |
| 退還（支付）之所得稅 | -102 | -2,051 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,047 | 50,573 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,244 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,376 | -19,589 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 135 | 45 |
| 取得無形資產 | -826 | -988 |
| 其他金融資產減少 | 30,987 | 70,387 |
| 其他非流動資產增加 | 4,337 | -28,300 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,501 | 21,555 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -128,000 | -18,800 |
| 應付短期票券增加 | -79,944 | 84,956 |
| 舉借長期借款 | 300,316 | 70,458 |
| 償還長期借款 | -173,397 | -195,729 |
| 租賃本金償還 | -1,891 | -2,286 |
| 其他非流動負債減少 | -75 | -1,624 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -82,991 | -63,025 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,806 | -1,390 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -82,343 | 7,713 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 723,930 | 627,056 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 641,587 | 634,769 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 641,587 | 634,769 |