UMEC — Interim / Quarterly Report 2024

May 15, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年03月31日 | | 112年12月31日 | | 112年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 641,587 | 14.08 | 723,930 | 14.93 | 634,769 | 11.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 34,423 | 0.76 | 38,085 | 0.79 | 31,935 | 0.59 |
| 應收票據淨額 | 707 | 0.02 | 454 | 0.01 | 2,624 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 492,790 | 10.81 | 562,730 | 11.61 | 748,236 | 13.84 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 405 | 0.01 | 480 | 0.01 | 130 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 14,362 | 0.32 | 15,976 | 0.33 | 23,380 | 0.43 |
| 本期所得稅資產 | 141 | 0.00 | 135 | 0.00 | 370 | 0.01 |
| 存貨 | 1,724,747 | 37.85 | 1,822,672 | 37.59 | 2,068,937 | 38.27 |
| 預付款項 | 18,977 | 0.42 | 20,593 | 0.42 | 34,509 | 0.64 |
| 其他流動資產 | 23,512 | 0.52 | 52,332 | 1.08 | 142,771 | 2.64 |
| 流動資產合計 | 2,951,651 | 64.77 | 3,237,387 | 66.76 | 3,687,661 | 68.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 213,169 | 4.68 | 204,319 | 4.21 | 296,254 | 5.48 |
| 採用權益法之投資 | 68,921 | 1.51 | 67,266 | 1.39 | 11,722 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,020,617 | 22.40 | 1,016,493 | 20.96 | 1,085,839 | 20.08 |
| 使用權資產 | 56,987 | 1.25 | 57,685 | 1.19 | 64,450 | 1.19 |
| 投資性不動產淨額 | 116,007 | 2.55 | 116,167 | 2.40 | 86,096 | 1.59 |
| 無形資產 | 13,061 | 0.29 | 16,092 | 0.33 | 9,842 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 35,502 | 0.78 | 45,552 | 0.94 | 47,893 | 0.89 |
| 其他非流動資產 | 81,049 | 1.78 | 88,048 | 1.82 | 117,092 | 2.17 |
| 非流動資產合計 | 1,605,313 | 35.23 | 1,611,622 | 33.24 | 1,719,188 | 31.80 |
| 資產總額 | 4,556,964 | 100.00 | 4,849,009 | 100.00 | 5,406,849 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 100,000 | 2.19 | 228,000 | 4.70 | 222,000 | 4.11 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 79,944 | 1.65 | 129,901 | 2.40 |
| 合約負債－流動 | 55,154 | 1.21 | 60,207 | 1.24 | 205,521 | 3.80 |
| 應付票據 | 708 | 0.02 | 513 | 0.01 | 728 | 0.01 |
| 應付帳款 | 539,999 | 11.85 | 686,525 | 14.16 | 896,463 | 16.58 |
| 其他應付款 | 165,463 | 3.63 | 220,910 | 4.56 | 194,008 | 3.59 |
| 本期所得稅負債 | 44,304 | 0.97 | 40,959 | 0.84 | 67,671 | 1.25 |
| 租賃負債－流動 | 6,208 | 0.14 | 6,604 | 0.14 | 5,776 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 476,768 | 10.46 | 534,066 | 11.01 | 821,641 | 15.20 |
| 流動負債合計 | 1,388,604 | 30.47 | 1,857,728 | 38.31 | 2,543,709 | 47.05 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,096,878 | 24.07 | 912,432 | 18.82 | 719,404 | 13.31 |
| 租賃負債－非流動 | 4,906 | 0.11 | 6,298 | 0.13 | 7,230 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 27,159 | 0.60 | 53,895 | 1.11 | 53,182 | 0.98 |
| 非流動負債合計 | 1,128,943 | 24.77 | 972,625 | 20.06 | 779,816 | 14.42 |
| 負債總額 | 2,517,547 | 55.25 | 2,830,353 | 58.37 | 3,323,525 | 61.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 27.95 | 1,273,592 | 26.26 | 1,273,592 | 23.56 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 27.95 | 1,273,592 | 26.26 | 1,273,592 | 23.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 373,076 | 8.19 | 373,076 | 7.69 | 373,076 | 6.90 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 48,839 | 1.07 | 48,839 | 1.01 | 11,494 | 0.21 |
| 特別盈餘公積 | 332,604 | 7.30 | 332,604 | 6.86 | 135,032 | 2.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 357,536 | 7.85 | 349,167 | 7.20 | 620,911 | 11.48 |
| 保留盈餘合計 | 738,979 | 16.22 | 730,610 | 15.07 | 767,437 | 14.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -340,610 | -7.47 | -353,098 | -7.28 | -325,579 | -6.02 |
| 庫藏股票 | -6,151 | -0.13 | -6,151 | -0.13 | -6,151 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,038,886 | 44.74 | 2,018,029 | 41.62 | 2,082,375 | 38.51 |
| 非控制權益 | 531 | 0.01 | 627 | 0.01 | 949 | 0.02 |
| 權益總額 | 2,039,417 | 44.75 | 2,018,656 | 41.63 | 2,083,324 | 38.53 |
| 負債及權益總計 | 4,556,964 | 100.00 | 4,849,009 | 100.00 | 5,406,849 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 538,000 | | 538,000 | | 538,000 | |