UMEC — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 12, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -118,999 | 176,890 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -118,999 | 176,890 |
| 折舊費用 | 107,616 | 113,032 |
| 攤銷費用 | 20,358 | 17,857 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,042 | -31 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,567 | -3,426 |
| 利息費用 | 27,156 | 27,178 |
| 利息收入 | -5,526 | -8,469 |
| 股利收入 | -5,117 | -4,905 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,797 | 3,104 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,636 | -2,944 |
| 其他項目 | -26 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 134,775 | 141,396 |
| 應收票據（增加）減少 | 342 | 11,197 |
| 應收帳款（增加）減少 | 41,327 | 79,614 |
| 其他應收款（增加）減少 | 987 | 8,277 |
| 存貨（增加）減少 | 369,125 | 129,612 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,588 | -476 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,898 | -11,421 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 420,091 | 216,803 |
| 合約負債增加（減少） | 19,413 | -83,804 |
| 應付票據增加（減少） | 131 | 208 |
| 應付帳款增加（減少） | -271,252 | -46,525 |
| 其他應付款增加（減少） | -53,319 | -36,678 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,443 | 7,233 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,079 | 18 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -330,663 | -159,548 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,428 | 57,255 |
| 調整項目合計 | 224,203 | 198,651 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 105,204 | 375,541 |
| 收取之利息 | 5,609 | 8,729 |
| 收取之股利 | 5,117 | 4,905 |
| 支付之利息 | -27,388 | -27,374 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,722 | -38,829 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,820 | 322,972 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | -22,400 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,244 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -15,570 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 15,570 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,691 | -94,209 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,742 | 40,850 |
| 取得無形資產 | -9,113 | -7,783 |
| 其他金融資產減少 | 30,952 | 203,607 |
| 其他非流動資產增加 | -22,830 | -36,958 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,696 | 83,107 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -198,000 | -40,800 |
| 應付短期票券減少 | -79,944 | -44,945 |
| 舉借長期借款 | 948,884 | 491,284 |
| 償還長期借款 | -739,880 | -722,896 |
| 租賃本金償還 | -5,819 | -6,344 |
| 其他非流動負債減少 | -142 | -1,895 |
| 發放現金股利 | -25,364 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,265 | -325,596 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,409 | 2,972 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,550 | 83,455 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 723,930 | 627,056 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 653,380 | 710,511 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 653,380 | 710,511 |