UMEC — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 12, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年09月30日 | | 112年12月31日 | | 112年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 653,380 | 15.17 | 723,930 | 14.93 | 710,511 | 13.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 36,408 | 0.85 | 38,085 | 0.79 | 28,420 | 0.55 |
| 應收票據淨額 | 112 | 0.00 | 454 | 0.01 | 544 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 520,070 | 12.08 | 562,730 | 11.61 | 773,355 | 14.98 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 771 | 0.02 | 480 | 0.01 | 191 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 14,906 | 0.35 | 15,976 | 0.33 | 18,002 | 0.35 |
| 本期所得稅資產 | 1,577 | 0.04 | 135 | 0.00 | 136 | 0.00 |
| 存貨 | 1,453,547 | 33.75 | 1,822,672 | 37.59 | 1,924,700 | 37.29 |
| 預付款項 | 23,181 | 0.54 | 20,593 | 0.42 | 33,885 | 0.66 |
| 其他流動資產 | 10,482 | 0.24 | 52,332 | 1.08 | 19,956 | 0.39 |
| 流動資產合計 | 2,714,434 | 63.03 | 3,237,387 | 66.76 | 3,509,700 | 68.00 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 207,642 | 4.82 | 204,319 | 4.21 | 224,944 | 4.36 |
| 採用權益法之投資 | 78,056 | 1.81 | 67,266 | 1.39 | 63,010 | 1.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,032,604 | 23.98 | 1,016,493 | 20.96 | 1,051,836 | 20.38 |
| 使用權資產 | 54,007 | 1.25 | 57,685 | 1.19 | 65,353 | 1.27 |
| 投資性不動產淨額 | 115,295 | 2.68 | 116,167 | 2.40 | 86,096 | 1.67 |
| 無形資產 | 13,131 | 0.30 | 16,092 | 0.33 | 12,098 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 45,842 | 1.06 | 45,552 | 0.94 | 30,113 | 0.58 |
| 其他非流動資產 | 45,346 | 1.05 | 88,048 | 1.82 | 117,966 | 2.29 |
| 非流動資產合計 | 1,591,923 | 36.97 | 1,611,622 | 33.24 | 1,651,416 | 32.00 |
| 資產總額 | 4,306,357 | 100.00 | 4,849,009 | 100.00 | 5,161,116 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 30,000 | 0.70 | 228,000 | 4.70 | 200,000 | 3.88 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 79,944 | 1.65 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 79,620 | 1.85 | 60,207 | 1.24 | 147,099 | 2.85 |
| 應付票據 | 644 | 0.01 | 513 | 0.01 | 733 | 0.01 |
| 應付帳款 | 415,273 | 9.64 | 686,525 | 14.16 | 894,574 | 17.33 |
| 其他應付款 | 167,359 | 3.89 | 220,910 | 4.56 | 269,126 | 5.21 |
| 本期所得稅負債 | 686 | 0.02 | 40,959 | 0.84 | 39,578 | 0.77 |
| 租賃負債－流動 | 4,827 | 0.11 | 6,604 | 0.14 | 7,933 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 358,054 | 8.31 | 534,066 | 11.01 | 781,882 | 15.15 |
| 流動負債合計 | 1,056,463 | 24.53 | 1,857,728 | 38.31 | 2,340,925 | 45.36 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,298,891 | 30.16 | 912,432 | 18.82 | 661,307 | 12.81 |
| 租賃負債－非流動 | 3,856 | 0.09 | 6,298 | 0.13 | 7,814 | 0.15 |
| 其他非流動負債 | 26,674 | 0.62 | 53,895 | 1.11 | 52,925 | 1.03 |
| 非流動負債合計 | 1,329,421 | 30.87 | 972,625 | 20.06 | 722,046 | 13.99 |
| 負債總額 | 2,385,884 | 55.40 | 2,830,353 | 58.37 | 3,062,971 | 59.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 29.57 | 1,273,592 | 26.26 | 1,273,592 | 24.68 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 29.57 | 1,273,592 | 26.26 | 1,273,592 | 24.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 373,069 | 8.66 | 373,076 | 7.69 | 373,076 | 7.23 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 55,458 | 1.29 | 48,839 | 1.01 | 48,839 | 0.95 |
| 特別盈餘公積 | 353,098 | 8.20 | 332,604 | 6.86 | 332,604 | 6.44 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 212,820 | 4.94 | 349,167 | 7.20 | 393,080 | 7.62 |
| 保留盈餘合計 | 621,376 | 14.43 | 730,610 | 15.07 | 774,523 | 15.01 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -341,769 | -7.94 | -353,098 | -7.28 | -317,641 | -6.15 |
| 庫藏股票 | -6,151 | -0.14 | -6,151 | -0.13 | -6,151 | -0.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,920,117 | 44.59 | 2,018,029 | 41.62 | 2,097,399 | 40.64 |
| 非控制權益 | 356 | 0.01 | 627 | 0.01 | 746 | 0.01 |
| 權益總額 | 1,920,473 | 44.60 | 2,018,656 | 41.63 | 2,098,145 | 40.65 |
| 負債及權益總計 | 4,306,357 | 100.00 | 4,849,009 | 100.00 | 5,161,116 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 538,000 | | 538,000 | | 538,000 | |