UMEC — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 24, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 328,857 | 58,738 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 328,857 | 58,738 |
| 折舊費用 | 152,405 | 158,996 |
| 攤銷費用 | 22,059 | 22,722 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 672 | -985 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,251 | -1,356 |
| 利息費用 | 33,824 | 26,848 |
| 利息收入 | -6,009 | -834 |
| 股利收入 | -4,334 | -5,766 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,037 | 2,221 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -839 | 18,226 |
| 處分無形資產損失（利益） | 438 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -16,147 |
| 收益費損項目合計 | 208,504 | 203,925 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,525 | 1,873 |
| 應收帳款（增加）減少 | -144,083 | -14,145 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,135 | 2,010 |
| 存貨（增加）減少 | -514,499 | -552,917 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,657 | -11,141 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,107 | 5,958 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -660,478 | -568,362 |
| 合約負債增加（減少） | 139,118 | 44,058 |
| 應付票據增加（減少） | -1,053 | 50 |
| 應付帳款增加（減少） | 268,828 | -14,917 |
| 其他應付款增加（減少） | 48,085 | -7,107 |
| 其他流動負債增加（減少） | -941 | -1,678 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,642 | -1,514 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 452,395 | 18,892 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -208,083 | -549,470 |
| 調整項目合計 | 421 | -345,545 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 329,278 | -286,807 |
| 收取之利息 | 5,746 | 858 |
| 收取之股利 | 4,334 | 5,766 |
| 支付之利息 | -33,516 | -26,952 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,532 | -7,794 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 294,310 | -314,929 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,600 | -28,248 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 151,797 | 132,510 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,997 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -13,840 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 13,840 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,434 | -102,330 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,799 | 2,393 |
| 取得無形資產 | -7,222 | -6,881 |
| 其他金融資產增加 | -208,933 | 2 |
| 其他非流動資產增加 | -51,350 | -7,068 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -195,103 | -21,465 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 41,274 | 79,526 |
| 應付短期票券減少 | -35,026 | 79,971 |
| 舉借長期借款 | 752,200 | 492,943 |
| 償還長期借款 | -790,270 | -653,390 |
| 租賃本金償還 | -8,543 | -10,953 |
| 其他非流動負債減少 | -1,278 | 3,167 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,643 | -8,736 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,240 | -10,684 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,324 | -355,814 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 581,732 | 937,546 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 627,056 | 581,732 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 627,056 | 581,732 |