UMEC — Interim / Quarterly Report 2023

May 10, 2023

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合併現金流量表

本資料由環科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,232 | 30,507 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,232 | 30,507 |
| 折舊費用 | 38,548 | 38,096 |
| 攤銷費用 | 5,550 | 5,480 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -78 | 623 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,941 | 727 |
| 利息費用 | 9,329 | 7,014 |
| 利息收入 | -3,282 | -181 |
| 股利收入 | -759 | -719 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,550 | 629 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31 | 196 |
| 收益費損項目合計 | 43,948 | 51,865 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,117 | 1,660 |
| 應收帳款（增加）減少 | 104,841 | -56,756 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,932 | -7,606 |
| 存貨（增加）減少 | -14,625 | -109,403 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,100 | -9,992 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,016 | 3,480 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 100,149 | -178,617 |
| 合約負債增加（減少） | -25,382 | -8,591 |
| 應付票據增加（減少） | 203 | 838 |
| 應付帳款增加（減少） | -44,636 | 34,334 |
| 其他應付款增加（減少） | -48,477 | -29,810 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,252 | 2,077 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4 | 11 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -119,540 | -1,141 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,391 | -179,758 |
| 調整項目合計 | 24,557 | -127,893 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,789 | -97,386 |
| 收取之利息 | 3,509 | 181 |
| 收取之股利 | 759 | 719 |
| 支付之利息 | -9,433 | -6,953 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,051 | -964 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,573 | -104,403 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 31,830 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 13,840 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,589 | -16,387 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 0 |
| 取得無形資產 | -988 | -270 |
| 其他金融資產減少 | 70,387 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -28,300 | 336 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,555 | 29,349 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -18,800 | 165,820 |
| 應付短期票券增加 | 84,956 | 29,974 |
| 舉借長期借款 | 70,458 | 5,156 |
| 償還長期借款 | -195,729 | -126,367 |
| 租賃本金償還 | -2,286 | -2,163 |
| 其他非流動負債減少 | -1,624 | 82 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -63,025 | 72,502 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,390 | -7,759 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,713 | -10,311 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 627,056 | 581,732 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 634,769 | 571,421 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 634,769 | 571,421 |