UMEC — Interim / Quarterly Report 2023

May 10, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年03月31日 | | 111年12月31日 | | 111年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 634,769 | 11.74 | 627,056 | 11.31 | 571,421 | 11.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 31,935 | 0.59 | 25,951 | 0.47 | 31,518 | 0.63 |
| 應收票據淨額 | 2,624 | 0.05 | 11,741 | 0.21 | 1,556 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 748,236 | 13.84 | 853,044 | 15.38 | 760,810 | 15.24 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 130 | 0.00 | 85 | 0.00 | 5,041 | 0.10 |
| 其他應收款淨額 | 23,380 | 0.43 | 26,539 | 0.48 | 25,747 | 0.52 |
| 本期所得稅資產 | 370 | 0.01 | 125 | 0.00 | 212 | 0.00 |
| 存貨 | 2,068,937 | 38.27 | 2,054,312 | 37.05 | 1,649,216 | 33.04 |
| 預付款項 | 34,509 | 0.64 | 33,409 | 0.60 | 50,058 | 1.00 |
| 其他流動資產 | 142,771 | 2.64 | 212,142 | 3.83 | 7,836 | 0.16 |
| 流動資產合計 | 3,687,661 | 68.20 | 3,844,404 | 69.34 | 3,103,415 | 62.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 296,254 | 5.48 | 289,820 | 5.23 | 458,463 | 9.19 |
| 採用權益法之投資 | 11,722 | 0.22 | 13,272 | 0.24 | 13,000 | 0.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,085,839 | 20.08 | 1,099,984 | 19.84 | 1,138,911 | 22.82 |
| 使用權資產 | 64,450 | 1.19 | 67,144 | 1.21 | 73,250 | 1.47 |
| 投資性不動產淨額 | 86,096 | 1.59 | 86,096 | 1.55 | 86,096 | 1.72 |
| 無形資產 | 9,842 | 0.18 | 10,865 | 0.20 | 10,541 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 47,893 | 0.89 | 40,755 | 0.74 | 56,395 | 1.13 |
| 其他非流動資產 | 117,092 | 2.17 | 92,309 | 1.66 | 51,109 | 1.02 |
| 非流動資產合計 | 1,719,188 | 31.80 | 1,700,245 | 30.66 | 1,887,765 | 37.82 |
| 資產總額 | 5,406,849 | 100.00 | 5,544,649 | 100.00 | 4,991,180 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 222,000 | 4.11 | 240,800 | 4.34 | 365,346 | 7.32 |
| 應付短期票券 | 129,901 | 2.40 | 44,945 | 0.81 | 109,945 | 2.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 957 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 205,521 | 3.80 | 230,903 | 4.16 | 83,194 | 1.67 |
| 應付票據 | 728 | 0.01 | 525 | 0.01 | 2,416 | 0.05 |
| 應付帳款 | 896,463 | 16.58 | 941,099 | 16.97 | 706,605 | 14.16 |
| 其他應付款 | 194,008 | 3.59 | 242,589 | 4.38 | 164,447 | 3.29 |
| 本期所得稅負債 | 67,671 | 1.25 | 68,420 | 1.23 | 10,056 | 0.20 |
| 租賃負債－流動 | 5,776 | 0.11 | 6,721 | 0.12 | 8,283 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 821,641 | 15.20 | 858,273 | 15.48 | 603,079 | 12.08 |
| 流動負債合計 | 2,543,709 | 47.05 | 2,635,232 | 47.53 | 2,053,371 | 41.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 719,404 | 13.31 | 809,295 | 14.60 | 984,366 | 19.72 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22,261 | 0.45 |
| 租賃負債－非流動 | 7,230 | 0.13 | 8,513 | 0.15 | 11,379 | 0.23 |
| 其他非流動負債 | 53,182 | 0.98 | 54,802 | 0.99 | 71,334 | 1.43 |
| 非流動負債合計 | 779,816 | 14.42 | 872,610 | 15.74 | 1,089,340 | 21.83 |
| 負債總額 | 3,323,525 | 61.47 | 3,507,842 | 63.27 | 3,142,711 | 62.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 23.56 | 1,273,592 | 22.97 | 1,273,592 | 25.52 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 23.56 | 1,273,592 | 22.97 | 1,273,592 | 25.52 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 373,076 | 6.90 | 373,076 | 6.73 | 370,396 | 7.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 11,494 | 0.21 | 11,494 | 0.21 | 4,699 | 0.09 |
| 特別盈餘公積 | 135,032 | 2.50 | 135,032 | 2.44 | 281,724 | 5.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 620,911 | 11.48 | 581,301 | 10.48 | 118,629 | 2.38 |
| 保留盈餘合計 | 767,437 | 14.19 | 727,827 | 13.13 | 405,052 | 8.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -325,579 | -6.02 | -332,604 | -6.00 | -195,871 | -3.92 |
| 庫藏股票 | -6,151 | -0.11 | -6,151 | -0.11 | -6,151 | -0.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,082,375 | 38.51 | 2,035,740 | 36.72 | 1,847,018 | 37.01 |
| 非控制權益 | 949 | 0.02 | 1,067 | 0.02 | 1,451 | 0.03 |
| 權益總額 | 2,083,324 | 38.53 | 2,036,807 | 36.73 | 1,848,469 | 37.03 |
| 負債及權益總計 | 5,406,849 | 100.00 | 5,544,649 | 100.00 | 4,991,180 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 538,000 | | 538,000 | | 538,000 | |