UMEC — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 10, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由環科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,944 | 102,381 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,944 | 102,381 |
| 折舊費用 | 76,835 | 76,952 |
| 攤銷費用 | 11,479 | 11,148 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -97 | 632 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,072 | 6,101 |
| 利息費用 | 18,404 | 16,012 |
| 利息收入 | -7,481 | -1,476 |
| 股利收入 | -1,864 | -719 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,046 | 1,496 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,243 | 538 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 438 |
| 收益費損項目合計 | 92,007 | 111,122 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,979 | -5,350 |
| 應收帳款（增加）減少 | 116,910 | -133,801 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,392 | 7,887 |
| 存貨（增加）減少 | 49,595 | -376,890 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,086 | -7,854 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,234 | 6,868 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 173,556 | -509,140 |
| 合約負債增加（減少） | -96,334 | 7,305 |
| 應付票據增加（減少） | 120 | 45 |
| 應付帳款增加（減少） | -121,234 | 363,463 |
| 其他應付款增加（減少） | -64,318 | -1,090 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,863 | 6,003 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11 | 17 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -272,892 | 375,743 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,336 | -133,397 |
| 調整項目合計 | -7,329 | -22,275 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,615 | 80,106 |
| 收取之利息 | 7,744 | 1,476 |
| 收取之股利 | 1,864 | 719 |
| 支付之利息 | -18,479 | -15,917 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,286 | -10,203 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,458 | 56,181 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 151,797 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,570 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 13,840 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,291 | -46,740 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,020 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,368 | -2,706 |
| 其他金融資產減少 | 207,648 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -29,334 | -56,112 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 111,105 | 60,079 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -6,800 | 97,474 |
| 應付短期票券減少 | -14,963 | 99,966 |
| 舉借長期借款 | 460,887 | 501,533 |
| 償還長期借款 | -573,417 | -498,781 |
| 租賃本金償還 | -4,320 | -4,366 |
| 其他非流動負債減少 | -2,075 | 68 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -140,688 | 195,894 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,632 | -14,538 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,493 | 297,616 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 627,056 | 581,732 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 608,563 | 879,348 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 608,563 | 879,348 |