UMEC — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 10, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年06月30日 | | 111年12月31日 | | 111年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 608,563 | 11.85 | 627,056 | 11.31 | 879,348 | 15.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,066 | 0.59 | 25,951 | 0.47 | 26,144 | 0.47 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 15,570 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 7,762 | 0.15 | 11,741 | 0.21 | 8,566 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 735,216 | 14.32 | 853,044 | 15.38 | 838,463 | 15.17 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,100 | 0.02 | 85 | 0.00 | 4,424 | 0.08 |
| 其他應收款淨額 | 15,884 | 0.31 | 26,539 | 0.48 | 10,254 | 0.19 |
| 本期所得稅資產 | 132 | 0.00 | 125 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 2,004,717 | 39.05 | 2,054,312 | 37.05 | 1,916,703 | 34.68 |
| 預付款項 | 35,495 | 0.69 | 33,409 | 0.60 | 47,920 | 0.87 |
| 其他流動資產 | 9,728 | 0.19 | 212,142 | 3.83 | 4,448 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 3,464,233 | 67.48 | 3,844,404 | 69.34 | 3,736,270 | 67.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 268,137 | 5.22 | 289,820 | 5.23 | 319,899 | 5.79 |
| 採用權益法之投資 | 11,226 | 0.22 | 13,272 | 0.24 | 12,133 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,071,534 | 20.87 | 1,099,984 | 19.84 | 1,144,163 | 20.70 |
| 使用權資產 | 67,006 | 1.31 | 67,144 | 1.21 | 71,007 | 1.28 |
| 投資性不動產淨額 | 86,096 | 1.68 | 86,096 | 1.55 | 86,096 | 1.56 |
| 無形資產 | 8,038 | 0.16 | 10,865 | 0.20 | 10,428 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 43,557 | 0.85 | 40,755 | 0.74 | 42,816 | 0.77 |
| 其他非流動資產 | 114,261 | 2.23 | 92,309 | 1.66 | 103,931 | 1.88 |
| 非流動資產合計 | 1,669,855 | 32.52 | 1,700,245 | 30.66 | 1,790,473 | 32.40 |
| 資產總額 | 5,134,088 | 100.00 | 5,544,649 | 100.00 | 5,526,743 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 234,000 | 4.56 | 240,800 | 4.34 | 297,000 | 5.37 |
| 應付短期票券 | 29,982 | 0.58 | 44,945 | 0.81 | 179,937 | 3.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 957 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 134,569 | 2.62 | 230,903 | 4.16 | 99,090 | 1.79 |
| 應付票據 | 645 | 0.01 | 525 | 0.01 | 1,623 | 0.03 |
| 應付帳款 | 819,865 | 15.97 | 941,099 | 16.97 | 1,035,734 | 18.74 |
| 其他應付款 | 241,607 | 4.71 | 242,589 | 4.38 | 193,201 | 3.50 |
| 本期所得稅負債 | 39,360 | 0.77 | 68,420 | 1.23 | 34,138 | 0.62 |
| 租賃負債－流動 | 8,258 | 0.16 | 6,721 | 0.12 | 7,647 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 793,084 | 15.45 | 858,273 | 15.48 | 602,065 | 10.89 |
| 流動負債合計 | 2,301,370 | 44.83 | 2,635,232 | 47.53 | 2,450,435 | 44.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 770,817 | 15.01 | 809,295 | 14.60 | 1,113,269 | 20.14 |
| 租賃負債－非流動 | 9,232 | 0.18 | 8,513 | 0.15 | 9,759 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 52,738 | 1.03 | 54,802 | 0.99 | 71,326 | 1.29 |
| 非流動負債合計 | 832,787 | 16.22 | 872,610 | 15.74 | 1,194,354 | 21.61 |
| 負債總額 | 3,134,157 | 61.05 | 3,507,842 | 63.27 | 3,644,789 | 65.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 24.81 | 1,273,592 | 22.97 | 1,273,592 | 23.04 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 24.81 | 1,273,592 | 22.97 | 1,273,592 | 23.04 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 373,076 | 7.27 | 373,076 | 6.73 | 370,396 | 6.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 48,839 | 0.95 | 11,494 | 0.21 | 11,494 | 0.21 |
| 特別盈餘公積 | 332,604 | 6.48 | 135,032 | 2.44 | 135,032 | 2.44 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 338,076 | 6.58 | 581,301 | 10.48 | 379,640 | 6.87 |
| 保留盈餘合計 | 719,519 | 14.01 | 727,827 | 13.13 | 526,166 | 9.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -360,942 | -7.03 | -332,604 | -6.00 | -283,385 | -5.13 |
| 庫藏股票 | -6,151 | -0.12 | -6,151 | -0.11 | -6,151 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,999,094 | 38.94 | 2,035,740 | 36.72 | 1,880,618 | 34.03 |
| 非控制權益 | 837 | 0.02 | 1,067 | 0.02 | 1,336 | 0.02 |
| 權益總額 | 1,999,931 | 38.95 | 2,036,807 | 36.73 | 1,881,954 | 34.05 |
| 負債及權益總計 | 5,134,088 | 100.00 | 5,544,649 | 100.00 | 5,526,743 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 538,000 | | 538,000 | | 538,000 | |