UMEC — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 13, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 176,890 | 241,185 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 176,890 | 241,185 |
| 折舊費用 | 113,032 | 115,308 |
| 攤銷費用 | 17,857 | 16,551 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -31 | 703 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,426 | 8,642 |
| 利息費用 | 27,178 | 24,785 |
| 利息收入 | -8,469 | -1,933 |
| 股利收入 | -4,905 | -4,334 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,104 | 2,708 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,944 | -993 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 438 |
| 收益費損項目合計 | 141,396 | 161,875 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,197 | -2,629 |
| 應收帳款（增加）減少 | 79,614 | -293,517 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,277 | -26,171 |
| 存貨（增加）減少 | 129,612 | -553,774 |
| 預付款項（增加）減少 | -476 | -4,840 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,421 | 7,629 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 216,803 | -873,302 |
| 合約負債增加（減少） | -83,804 | 162,666 |
| 應付票據增加（減少） | 208 | -875 |
| 應付帳款增加（減少） | -46,525 | 379,056 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,678 | 23,568 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,233 | 4,436 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 18 | 25 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -159,548 | 568,876 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,255 | -304,426 |
| 調整項目合計 | 198,651 | -142,551 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 375,541 | 98,634 |
| 收取之利息 | 8,729 | 1,933 |
| 收取之股利 | 4,905 | 4,334 |
| 支付之利息 | -27,374 | -24,615 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,829 | -10,236 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 322,972 | 70,050 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,400 | -19,600 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 151,797 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,570 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 15,570 | 13,840 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,209 | -62,974 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,850 | 1,799 |
| 取得無形資產 | -7,783 | -7,164 |
| 其他金融資產增加 | 203,607 | -47,625 |
| 其他非流動資產增加 | -36,958 | -42,351 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 83,107 | -12,278 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -40,800 | -25,526 |
| 應付短期票券減少 | -44,945 | 99,940 |
| 舉借長期借款 | 491,284 | 712,047 |
| 償還長期借款 | -722,896 | -669,361 |
| 租賃本金償還 | -6,344 | -6,214 |
| 其他非流動負債減少 | -1,895 | -636 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -325,596 | 110,250 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,972 | -13,804 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 83,455 | 154,218 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 627,056 | 581,732 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 710,511 | 735,950 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 710,511 | 735,950 |