UMEC — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 13, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 710,511 | 13.77 | 627,056 | 11.31 | 735,950 | 12.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 28,420 | 0.55 | 25,951 | 0.47 | 23,603 | 0.41 |
| 應收票據淨額 | 544 | 0.01 | 11,741 | 0.21 | 5,845 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 773,355 | 14.98 | 853,044 | 15.38 | 1,000,597 | 17.49 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 191 | 0.00 | 85 | 0.00 | 1,935 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 18,002 | 0.35 | 26,539 | 0.48 | 44,312 | 0.77 |
| 本期所得稅資產 | 136 | 0.00 | 125 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,924,700 | 37.29 | 2,054,312 | 37.05 | 2,093,587 | 36.60 |
| 預付款項 | 33,885 | 0.66 | 33,409 | 0.60 | 44,906 | 0.79 |
| 其他流動資產 | 19,956 | 0.39 | 212,142 | 3.83 | 51,312 | 0.90 |
| 流動資產合計 | 3,509,700 | 68.00 | 3,844,404 | 69.34 | 4,002,047 | 69.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 224,944 | 4.36 | 289,820 | 5.23 | 297,561 | 5.20 |
| 採用權益法之投資 | 63,010 | 1.22 | 13,272 | 0.24 | 13,601 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,051,836 | 20.38 | 1,099,984 | 19.84 | 1,127,635 | 19.71 |
| 使用權資產 | 65,353 | 1.27 | 67,144 | 1.21 | 70,013 | 1.22 |
| 投資性不動產淨額 | 86,096 | 1.67 | 86,096 | 1.55 | 86,096 | 1.51 |
| 無形資產 | 12,098 | 0.23 | 10,865 | 0.20 | 12,905 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 30,113 | 0.58 | 40,755 | 0.74 | 23,070 | 0.40 |
| 其他非流動資產 | 117,966 | 2.29 | 92,309 | 1.66 | 86,788 | 1.52 |
| 非流動資產合計 | 1,651,416 | 32.00 | 1,700,245 | 30.66 | 1,717,669 | 30.03 |
| 資產總額 | 5,161,116 | 100.00 | 5,544,649 | 100.00 | 5,719,716 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 200,000 | 3.88 | 240,800 | 4.34 | 174,000 | 3.04 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 44,945 | 0.81 | 179,911 | 3.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 957 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 147,099 | 2.85 | 230,903 | 4.16 | 254,451 | 4.45 |
| 應付票據 | 733 | 0.01 | 525 | 0.01 | 703 | 0.01 |
| 應付帳款 | 894,574 | 17.33 | 941,099 | 16.97 | 1,051,327 | 18.38 |
| 其他應付款 | 269,126 | 5.21 | 242,589 | 4.38 | 217,934 | 3.81 |
| 本期所得稅負債 | 39,578 | 0.77 | 68,420 | 1.23 | 50,685 | 0.89 |
| 租賃負債－流動 | 7,933 | 0.15 | 6,721 | 0.12 | 7,481 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 781,882 | 15.15 | 858,273 | 15.48 | 604,203 | 10.56 |
| 流動負債合計 | 2,340,925 | 45.36 | 2,635,232 | 47.53 | 2,540,695 | 44.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 661,307 | 12.81 | 809,295 | 14.60 | 1,149,498 | 20.10 |
| 租賃負債－非流動 | 7,814 | 0.15 | 8,513 | 0.15 | 9,516 | 0.17 |
| 其他非流動負債 | 52,925 | 1.03 | 54,802 | 0.99 | 70,630 | 1.23 |
| 非流動負債合計 | 722,046 | 13.99 | 872,610 | 15.74 | 1,229,644 | 21.50 |
| 負債總額 | 3,062,971 | 59.35 | 3,507,842 | 63.27 | 3,770,339 | 65.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 24.68 | 1,273,592 | 22.97 | 1,273,592 | 22.27 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 24.68 | 1,273,592 | 22.97 | 1,273,592 | 22.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 373,076 | 7.23 | 373,076 | 6.73 | 373,076 | 6.52 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 48,839 | 0.95 | 11,494 | 0.21 | 11,494 | 0.20 |
| 特別盈餘公積 | 332,604 | 6.44 | 135,032 | 2.44 | 135,032 | 2.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 393,080 | 7.62 | 581,301 | 10.48 | 482,155 | 8.43 |
| 保留盈餘合計 | 774,523 | 15.01 | 727,827 | 13.13 | 628,681 | 10.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -317,641 | -6.15 | -332,604 | -6.00 | -321,041 | -5.61 |
| 庫藏股票 | -6,151 | -0.12 | -6,151 | -0.11 | -6,151 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,097,399 | 40.64 | 2,035,740 | 36.72 | 1,948,157 | 34.06 |
| 非控制權益 | 746 | 0.01 | 1,067 | 0.02 | 1,220 | 0.02 |
| 權益總額 | 2,098,145 | 40.65 | 2,036,807 | 36.73 | 1,949,377 | 34.08 |
| 負債及權益總計 | 5,161,116 | 100.00 | 5,544,649 | 100.00 | 5,719,716 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 538,000 | | 538,000 | | 538,000 | |