UMEC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 28, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,738 | -20,870 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,738 | -20,870 |
| 折舊費用 | 158,996 | 164,760 |
| 攤銷費用 | 22,722 | 26,086 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -985 | -3,640 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,356 | -9,954 |
| 利息費用 | 26,848 | 29,110 |
| 利息收入 | -834 | -5,213 |
| 股利收入 | -5,766 | -3,284 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,221 | 4,373 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,226 | -156 |
| 非金融資產減損損失 | -16,147 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -12 |
| 收益費損項目合計 | 203,925 | 202,070 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,873 | -926 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,145 | -82,809 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,010 | -391 |
| 存貨（增加）減少 | -552,917 | -39,557 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,141 | 4,855 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,958 | -13,731 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -568,362 | -132,559 |
| 合約負債增加（減少） | 44,058 | 10,037 |
| 應付票據增加（減少） | 50 | -1,542 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,917 | 157,911 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,107 | -6,019 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,678 | 6,900 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,514 | -1,247 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,892 | 166,040 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -549,470 | 33,481 |
| 調整項目合計 | -345,545 | 235,551 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -286,807 | 214,681 |
| 收取之利息 | 858 | 5,676 |
| 收取之股利 | 5,766 | 3,284 |
| 支付之利息 | -26,952 | -28,842 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,794 | -12,852 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -314,929 | 181,947 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,248 | -924 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 132,510 | 14,526 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,997 | 2,682 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,840 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -99,805 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 99,208 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,330 | -133,881 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,393 | 601 |
| 取得無形資產 | -6,881 | -3,363 |
| 其他金融資產減少 | 2 | 543,936 |
| 其他非流動資產增加 | -7,068 | 2,627 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,465 | 425,607 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 79,526 | -801,078 |
| 應付短期票券減少 | 79,971 | -241,529 |
| 舉借長期借款 | 492,943 | 1,662,050 |
| 償還長期借款 | -653,390 | -964,755 |
| 租賃本金償還 | -10,953 | -11,945 |
| 其他非流動負債增加 | 3,167 | 1,825 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -6,151 |
| 非控制權益變動 | 0 | 211 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,736 | -361,372 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,684 | 5,495 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -355,814 | 251,677 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 937,546 | 685,869 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 581,732 | 937,546 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 581,732 | 937,546 |