UMEC — Interim / Quarterly Report 2022

May 11, 2022

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合併現金流量表

本資料由環科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,507 | 29,186 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,507 | 29,186 |
| 折舊費用 | 38,096 | 40,777 |
| 攤銷費用 | 5,480 | 5,589 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 623 | -77 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 727 | -5,519 |
| 利息費用 | 7,014 | 6,757 |
| 利息收入 | -181 | -175 |
| 股利收入 | -719 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 629 | -49 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 196 | 1,586 |
| 收益費損項目合計 | 51,865 | 48,889 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,660 | -1,035 |
| 應收帳款（增加）減少 | -56,756 | -18,287 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,606 | 4,654 |
| 存貨（增加）減少 | -109,403 | -46,759 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,992 | -13,981 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,480 | -3,723 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -178,617 | -79,131 |
| 合約負債增加（減少） | -8,591 | 52,461 |
| 應付票據增加（減少） | 838 | 220 |
| 應付帳款增加（減少） | 34,334 | 61,414 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,810 | -30,877 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,077 | 3,119 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11 | 7 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,141 | 86,344 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -179,758 | 7,213 |
| 調整項目合計 | -127,893 | 56,102 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -97,386 | 85,288 |
| 收取之利息 | 181 | 198 |
| 收取之股利 | 719 | 0 |
| 支付之利息 | -6,953 | -6,757 |
| 退還（支付）之所得稅 | -964 | -1,211 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -104,403 | 77,518 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,830 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 13,840 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,387 | -22,849 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 51 |
| 取得無形資產 | -270 | -804 |
| 其他金融資產減少 | 0 | -6,563 |
| 其他非流動資產增加 | 336 | -6,986 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,349 | -37,151 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 165,820 | -34,363 |
| 應付短期票券增加 | 29,974 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,156 | 433 |
| 償還長期借款 | -126,367 | -35,034 |
| 租賃本金償還 | -2,163 | -2,701 |
| 其他非流動負債增加 | 82 | 3,268 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 72,502 | -68,397 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,759 | 3,328 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,311 | -24,702 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 581,732 | 937,546 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 571,421 | 912,844 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 571,421 | 912,844 |