UMEC — Interim / Quarterly Report 2022

May 11, 2022

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由環科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年03月31日 | | 110年12月31日 | | 110年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 571,421 | 11.45 | 581,732 | 11.82 | 912,844 | 19.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 31,518 | 0.63 | 32,245 | 0.65 | 36,408 | 0.78 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 13,840 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,556 | 0.03 | 3,216 | 0.07 | 6,124 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 760,810 | 15.24 | 702,594 | 14.27 | 709,248 | 15.13 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,041 | 0.10 | 7,124 | 0.14 | 3,704 | 0.08 |
| 其他應收款淨額 | 25,747 | 0.52 | 18,141 | 0.37 | 15,498 | 0.33 |
| 本期所得稅資產 | 212 | 0.00 | 212 | 0.00 | 505 | 0.01 |
| 存貨 | 1,649,216 | 33.04 | 1,539,813 | 31.28 | 1,033,655 | 22.05 |
| 預付款項 | 50,058 | 1.00 | 40,066 | 0.81 | 42,906 | 0.92 |
| 其他流動資產 | 7,836 | 0.16 | 11,316 | 0.23 | 27,562 | 0.59 |
| 流動資產合計 | 3,103,415 | 62.18 | 2,950,299 | 59.93 | 2,788,454 | 59.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 458,463 | 9.19 | 537,257 | 10.91 | 432,479 | 9.23 |
| 採用權益法之投資 | 13,000 | 0.26 | 13,629 | 0.28 | 14,916 | 0.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,138,911 | 22.82 | 1,142,919 | 23.21 | 1,171,824 | 25.00 |
| 使用權資產 | 73,250 | 1.47 | 62,815 | 1.28 | 59,900 | 1.28 |
| 投資性不動產淨額 | 86,096 | 1.72 | 86,096 | 1.75 | 69,949 | 1.49 |
| 無形資產 | 10,541 | 0.21 | 12,093 | 0.25 | 13,114 | 0.28 |
| 遞延所得稅資產 | 56,395 | 1.13 | 63,283 | 1.29 | 72,107 | 1.54 |
| 其他非流動資產 | 51,109 | 1.02 | 54,897 | 1.12 | 64,860 | 1.38 |
| 非流動資產合計 | 1,887,765 | 37.82 | 1,972,989 | 40.07 | 1,899,149 | 40.51 |
| 資產總額 | 4,991,180 | 100.00 | 4,923,288 | 100.00 | 4,687,603 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 365,346 | 7.32 | 199,526 | 4.05 | 85,637 | 1.83 |
| 應付短期票券 | 109,945 | 2.20 | 79,971 | 1.62 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 83,194 | 1.67 | 91,785 | 1.86 | 100,188 | 2.14 |
| 應付票據 | 2,416 | 0.05 | 1,578 | 0.03 | 1,748 | 0.04 |
| 應付帳款 | 706,605 | 14.16 | 672,271 | 13.65 | 748,602 | 15.97 |
| 其他應付款 | 164,447 | 3.29 | 194,196 | 3.94 | 170,530 | 3.64 |
| 本期所得稅負債 | 10,056 | 0.20 | 9,466 | 0.19 | 9,763 | 0.21 |
| 租賃負債－流動 | 8,283 | 0.17 | 6,134 | 0.12 | 5,179 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 603,079 | 12.08 | 541,896 | 11.01 | 504,661 | 10.77 |
| 流動負債合計 | 2,053,371 | 41.14 | 1,796,823 | 36.50 | 1,626,308 | 34.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 984,366 | 19.72 | 1,164,683 | 23.66 | 1,332,561 | 28.43 |
| 遞延所得稅負債 | 22,261 | 0.45 | 28,213 | 0.57 | 30,054 | 0.64 |
| 租賃負債－非流動 | 11,379 | 0.23 | 3,569 | 0.07 | 788 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 71,334 | 1.43 | 71,241 | 1.45 | 71,196 | 1.52 |
| 非流動負債合計 | 1,089,340 | 21.83 | 1,267,706 | 25.75 | 1,434,599 | 30.60 |
| 負債總額 | 3,142,711 | 62.97 | 3,064,529 | 62.25 | 3,060,907 | 65.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 25.52 | 1,273,592 | 25.87 | 1,273,592 | 27.17 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 25.52 | 1,273,592 | 25.87 | 1,273,592 | 27.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 370,396 | 7.42 | 370,396 | 7.52 | 369,413 | 7.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,699 | 0.09 | 4,699 | 0.10 | 4,699 | 0.10 |
| 特別盈餘公積 | 281,724 | 5.64 | 281,724 | 5.72 | 335,229 | 7.15 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 118,629 | 2.38 | 67,947 | 1.38 | -98,073 | -2.09 |
| 保留盈餘合計 | 405,052 | 8.12 | 354,370 | 7.20 | 241,855 | 5.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -195,871 | -3.92 | -135,032 | -2.74 | -254,026 | -5.42 |
| 庫藏股票 | -6,151 | -0.12 | -6,151 | -0.12 | -6,151 | -0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,847,018 | 37.01 | 1,857,175 | 37.72 | 1,624,683 | 34.66 |
| 非控制權益 | 1,451 | 0.03 | 1,584 | 0.03 | 2,013 | 0.04 |
| 權益總額 | 1,848,469 | 37.03 | 1,858,759 | 37.75 | 1,626,696 | 34.70 |
| 負債及權益總計 | 4,991,180 | 100.00 | 4,923,288 | 100.00 | 4,687,603 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 538,000 | | 538,000 | | 538,000 | |