UMEC — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 11, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,381 | 2,352 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,381 | 2,352 |
| 折舊費用 | 76,952 | 80,736 |
| 攤銷費用 | 11,148 | 11,512 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 632 | -30 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,101 | -3,728 |
| 利息費用 | 16,012 | 13,498 |
| 利息收入 | -1,476 | -527 |
| 股利收入 | -719 | -1,265 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,496 | 468 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 538 | 10,115 |
| 處分無形資產損失（利益） | 438 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 111,122 | 110,779 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,350 | 2,406 |
| 應收帳款（增加）減少 | -133,801 | -109,185 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,887 | -984 |
| 存貨（增加）減少 | -376,890 | -254,125 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,854 | -25,647 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,868 | 843 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -509,140 | -386,692 |
| 合約負債增加（減少） | 7,305 | 24,368 |
| 應付票據增加（減少） | 45 | -84 |
| 應付帳款增加（減少） | 363,463 | 161,875 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,090 | -18,574 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,003 | 2,261 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 17 | 13 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 375,743 | 169,859 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -133,397 | -216,833 |
| 調整項目合計 | -22,275 | -106,054 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,106 | -103,702 |
| 收取之利息 | 1,476 | 550 |
| 收取之股利 | 719 | 1,265 |
| 支付之利息 | -15,917 | -13,608 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,203 | -3,919 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,181 | -119,414 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -26,785 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 151,797 | 28,525 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,997 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 13,840 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,740 | -34,505 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,024 |
| 取得無形資產 | -2,706 | -1,846 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -6,407 |
| 其他非流動資產增加 | -56,112 | -11,424 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 60,079 | -49,421 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 97,474 | -80,000 |
| 應付短期票券增加 | 99,966 | 0 |
| 舉借長期借款 | 501,533 | 280,868 |
| 償還長期借款 | -498,781 | -351,989 |
| 租賃本金償還 | -4,366 | -5,366 |
| 其他非流動負債增加 | 68 | 2,898 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 195,894 | -153,589 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,538 | -6,614 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 297,616 | -329,038 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 581,732 | 937,546 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 879,348 | 608,508 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 879,348 | 608,508 |