UMEC — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 11, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年06月30日 | | 110年12月31日 | | 110年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 879,348 | 15.91 | 581,732 | 11.82 | 608,508 | 13.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 26,144 | 0.47 | 32,245 | 0.65 | 34,617 | 0.74 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 13,840 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 8,566 | 0.15 | 3,216 | 0.07 | 2,683 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 838,463 | 15.17 | 702,594 | 14.27 | 796,591 | 17.12 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,424 | 0.08 | 7,124 | 0.14 | 7,212 | 0.16 |
| 其他應收款淨額 | 10,254 | 0.19 | 18,141 | 0.37 | 21,136 | 0.45 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 212 | 0.00 | 212 | 0.00 |
| 存貨 | 1,916,703 | 34.68 | 1,539,813 | 31.28 | 1,241,021 | 26.68 |
| 預付款項 | 47,920 | 0.87 | 40,066 | 0.81 | 54,572 | 1.17 |
| 其他流動資產 | 4,448 | 0.08 | 11,316 | 0.23 | 22,840 | 0.49 |
| 流動資產合計 | 3,736,270 | 67.60 | 2,950,299 | 59.93 | 2,789,392 | 59.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 319,899 | 5.79 | 537,257 | 10.91 | 401,898 | 8.64 |
| 採用權益法之投資 | 12,133 | 0.22 | 13,629 | 0.28 | 15,382 | 0.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,144,163 | 20.70 | 1,142,919 | 23.21 | 1,152,367 | 24.77 |
| 使用權資產 | 71,007 | 1.28 | 62,815 | 1.28 | 69,619 | 1.50 |
| 投資性不動產淨額 | 86,096 | 1.56 | 86,096 | 1.75 | 69,949 | 1.50 |
| 無形資產 | 10,428 | 0.19 | 12,093 | 0.25 | 11,493 | 0.25 |
| 遞延所得稅資產 | 42,816 | 0.77 | 63,283 | 1.29 | 75,918 | 1.63 |
| 其他非流動資產 | 103,931 | 1.88 | 54,897 | 1.12 | 65,980 | 1.42 |
| 非流動資產合計 | 1,790,473 | 32.40 | 1,972,989 | 40.07 | 1,862,606 | 40.04 |
| 資產總額 | 5,526,743 | 100.00 | 4,923,288 | 100.00 | 4,651,998 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 297,000 | 5.37 | 199,526 | 4.05 | 40,000 | 0.86 |
| 應付短期票券 | 179,937 | 3.26 | 79,971 | 1.62 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 99,090 | 1.79 | 91,785 | 1.86 | 72,095 | 1.55 |
| 應付票據 | 1,623 | 0.03 | 1,578 | 0.03 | 1,444 | 0.03 |
| 應付帳款 | 1,035,734 | 18.74 | 672,271 | 13.65 | 849,063 | 18.25 |
| 其他應付款 | 193,201 | 3.50 | 194,196 | 3.94 | 182,723 | 3.93 |
| 本期所得稅負債 | 34,138 | 0.62 | 9,466 | 0.19 | 25,891 | 0.56 |
| 租賃負債－流動 | 7,647 | 0.14 | 6,134 | 0.12 | 8,802 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 602,065 | 10.89 | 541,896 | 11.01 | 555,309 | 11.94 |
| 流動負債合計 | 2,450,435 | 44.34 | 1,796,823 | 36.50 | 1,735,327 | 37.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,113,269 | 20.14 | 1,164,683 | 23.66 | 1,244,535 | 26.75 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 28,213 | 0.57 | 22,486 | 0.48 |
| 租賃負債－非流動 | 9,759 | 0.18 | 3,569 | 0.07 | 6,557 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 71,326 | 1.29 | 71,241 | 1.45 | 70,832 | 1.52 |
| 非流動負債合計 | 1,194,354 | 21.61 | 1,267,706 | 25.75 | 1,344,410 | 28.90 |
| 負債總額 | 3,644,789 | 65.95 | 3,064,529 | 62.25 | 3,079,737 | 66.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 23.04 | 1,273,592 | 25.87 | 1,273,592 | 27.38 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 23.04 | 1,273,592 | 25.87 | 1,273,592 | 27.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 370,396 | 6.70 | 370,396 | 7.52 | 370,396 | 7.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 11,494 | 0.21 | 4,699 | 0.10 | 4,699 | 0.10 |
| 特別盈餘公積 | 135,032 | 2.44 | 281,724 | 5.72 | 335,229 | 7.21 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 379,640 | 6.87 | 67,947 | 1.38 | -118,497 | -2.55 |
| 保留盈餘合計 | 526,166 | 9.52 | 354,370 | 7.20 | 221,431 | 4.76 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -283,385 | -5.13 | -135,032 | -2.74 | -288,880 | -6.21 |
| 庫藏股票 | -6,151 | -0.11 | -6,151 | -0.12 | -6,151 | -0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,880,618 | 34.03 | 1,857,175 | 37.72 | 1,570,388 | 33.76 |
| 非控制權益 | 1,336 | 0.02 | 1,584 | 0.03 | 1,873 | 0.04 |
| 權益總額 | 1,881,954 | 34.05 | 1,858,759 | 37.75 | 1,572,261 | 33.80 |
| 負債及權益總計 | 5,526,743 | 100.00 | 4,923,288 | 100.00 | 4,651,998 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 538,000 | | 538,000 | | 538,000 | |