UMEC — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 11, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,185 | 22,943 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 241,185 | 22,943 |
| 折舊費用 | 115,308 | 119,996 |
| 攤銷費用 | 16,551 | 16,133 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 703 | -1,027 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,642 | 97 |
| 利息費用 | 24,785 | 20,224 |
| 利息收入 | -1,933 | -627 |
| 股利收入 | -4,334 | -5,766 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,708 | 1,365 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -993 | 11,675 |
| 處分無形資產損失（利益） | 438 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 161,875 | 162,070 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,629 | 2,007 |
| 應收帳款（增加）減少 | -293,517 | -78,998 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,171 | -5,033 |
| 存貨（增加）減少 | -553,774 | -458,095 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,840 | -31,231 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,629 | 2,620 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -873,302 | -568,730 |
| 合約負債增加（減少） | 162,666 | 60,103 |
| 應付票據增加（減少） | -875 | 119 |
| 應付帳款增加（減少） | 379,056 | 183,734 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,568 | 8,156 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,436 | 1,845 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 25 | 17 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 568,876 | 253,974 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -304,426 | -314,756 |
| 調整項目合計 | -142,551 | -152,686 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 98,634 | -129,743 |
| 收取之利息 | 1,933 | 651 |
| 收取之股利 | 4,334 | 5,766 |
| 支付之利息 | -24,615 | -20,303 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,236 | -5,873 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,050 | -149,502 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,600 | -26,785 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 151,797 | 33,230 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,997 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -13,925 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 13,840 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,974 | -68,963 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,799 | 1,508 |
| 取得無形資產 | -7,164 | -2,068 |
| 其他金融資產增加 | -47,625 | 2 |
| 其他非流動資產增加 | -42,351 | -6,892 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,278 | -81,896 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -25,526 | -46,000 |
| 應付短期票券增加 | 99,940 | 0 |
| 舉借長期借款 | 712,047 | 396,555 |
| 償還長期借款 | -669,361 | -474,525 |
| 租賃本金償還 | -6,214 | -8,018 |
| 其他非流動負債減少 | -636 | 3,400 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 110,250 | -128,588 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,804 | -6,202 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 154,218 | -366,188 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 581,732 | 937,546 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 735,950 | 571,358 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 735,950 | 571,358 |