UMEC — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由環科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,186 | -45,163 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,186 | -45,163 |
| 折舊費用 | 40,777 | 41,002 |
| 攤銷費用 | 5,589 | 7,008 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -77 | 336 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,519 | 7,659 |
| 利息費用 | 6,757 | 7,780 |
| 利息收入 | -175 | -2,781 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -49 | 1,238 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,586 | 35 |
| 其他項目 | 0 | -7 |
| 收益費損項目合計 | 48,889 | 62,270 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,035 | 1,918 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,287 | 101,094 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,654 | 7,722 |
| 存貨（增加）減少 | -46,759 | 90,118 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,981 | -3,115 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,723 | -2,566 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -79,131 | 195,171 |
| 合約負債增加（減少） | 52,461 | 24,649 |
| 應付票據增加（減少） | 220 | -1,882 |
| 應付帳款增加（減少） | 61,414 | -77,737 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,877 | -54,680 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,119 | -3,087 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7 | -3 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,344 | -112,740 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,213 | 82,431 |
| 調整項目合計 | 56,102 | 144,701 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,288 | 99,538 |
| 收取之利息 | 198 | 2,847 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -6,726 | -7,497 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,211 | -115 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,549 | 94,773 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7,357 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -89,976 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 89,976 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,849 | -24,155 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 51 | 7 |
| 取得無形資產 | -804 | -36 |
| 其他金融資產減少 | -6,563 | 48,443 |
| 其他非流動資產增加 | -6,986 | 8,654 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,151 | 40,270 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -34,363 | 74,422 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 50,009 |
| 舉借長期借款 | 433 | 368,122 |
| 償還長期借款 | -35,034 | -253,673 |
| 租賃本金償還 | -2,732 | -3,190 |
| 其他非流動負債增加 | 3,268 | 1,471 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -162 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -68,428 | 236,999 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,328 | -4,864 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,702 | 367,178 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 937,546 | 685,869 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 912,844 | 1,053,047 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 912,844 | 1,053,047 |