UMEC — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 912,844 | 19.47 | 937,546 | 20.33 | 1,053,047 | 22.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 36,408 | 0.78 | 30,889 | 0.67 | 12,679 | 0.26 |
| 應收票據淨額 | 6,124 | 0.13 | 5,089 | 0.11 | 2,245 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 709,248 | 15.13 | 689,353 | 14.95 | 503,821 | 10.53 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,704 | 0.08 | 5,235 | 0.11 | 2,888 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 15,498 | 0.33 | 20,175 | 0.44 | 12,459 | 0.26 |
| 本期所得稅資產 | 505 | 0.01 | 212 | 0.00 | 1,430 | 0.03 |
| 存貨 | 1,033,655 | 22.05 | 986,896 | 21.40 | 857,221 | 17.92 |
| 預付款項 | 42,906 | 0.92 | 28,925 | 0.63 | 37,791 | 0.79 |
| 其他流動資產 | 27,562 | 0.59 | 17,276 | 0.37 | 501,604 | 10.48 |
| 流動資產合計 | 2,788,454 | 59.49 | 2,721,596 | 59.02 | 2,985,185 | 62.39 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 432,479 | 9.23 | 392,875 | 8.52 | 262,411 | 5.48 |
| 採用權益法之投資 | 14,916 | 0.32 | 12,111 | 0.26 | 15,246 | 0.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,171,824 | 25.00 | 1,191,364 | 25.83 | 1,212,468 | 25.34 |
| 使用權資產 | 59,900 | 1.28 | 63,742 | 1.38 | 74,205 | 1.55 |
| 投資性不動產淨額 | 69,949 | 1.49 | 69,949 | 1.52 | 69,949 | 1.46 |
| 無形資產 | 13,114 | 0.28 | 14,831 | 0.32 | 19,656 | 0.41 |
| 遞延所得稅資產 | 72,107 | 1.54 | 81,433 | 1.77 | 78,829 | 1.65 |
| 其他非流動資產 | 64,860 | 1.38 | 63,770 | 1.38 | 66,974 | 1.40 |
| 非流動資產合計 | 1,899,149 | 40.51 | 1,890,075 | 40.98 | 1,799,738 | 37.61 |
| 資產總額 | 4,687,603 | 100.00 | 4,611,671 | 100.00 | 4,784,923 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 85,637 | 1.83 | 120,000 | 2.60 | 995,500 | 20.80 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 291,538 | 6.09 |
| 合約負債－流動 | 100,188 | 2.14 | 47,727 | 1.03 | 62,339 | 1.30 |
| 應付票據 | 1,748 | 0.04 | 1,528 | 0.03 | 1,188 | 0.02 |
| 應付帳款 | 748,602 | 15.97 | 687,188 | 14.90 | 451,540 | 9.44 |
| 其他應付款 | 170,530 | 3.64 | 201,407 | 4.37 | 153,694 | 3.21 |
| 本期所得稅負債 | 9,763 | 0.21 | 568 | 0.01 | 9,857 | 0.21 |
| 租賃負債－流動 | 5,179 | 0.11 | 7,633 | 0.17 | 11,504 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 504,661 | 10.77 | 414,190 | 8.98 | 546,617 | 11.42 |
| 流動負債合計 | 1,626,308 | 34.69 | 1,480,241 | 32.10 | 2,523,777 | 52.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,332,561 | 28.43 | 1,454,514 | 31.54 | 729,254 | 15.24 |
| 遞延所得稅負債 | 30,054 | 0.64 | 18,495 | 0.40 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 788 | 0.02 | 1,139 | 0.02 | 4,822 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 71,196 | 1.52 | 67,921 | 1.47 | 71,093 | 1.49 |
| 非流動負債合計 | 1,434,599 | 30.60 | 1,542,069 | 33.44 | 805,169 | 16.83 |
| 負債總額 | 3,060,907 | 65.30 | 3,022,310 | 65.54 | 3,328,946 | 69.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 27.17 | 1,273,592 | 27.62 | 1,273,592 | 26.62 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 27.17 | 1,273,592 | 27.62 | 1,273,592 | 26.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,413 | 7.88 | 369,437 | 8.01 | 369,527 | 7.72 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,699 | 0.10 | 4,699 | 0.10 | 4,699 | 0.10 |
| 特別盈餘公積 | 335,229 | 7.15 | 335,229 | 7.27 | 357,437 | 7.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -98,073 | -2.09 | -107,884 | -2.34 | -143,208 | -2.99 |
| 保留盈餘合計 | 241,855 | 5.16 | 232,044 | 5.03 | 218,928 | 4.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -254,026 | -5.42 | -281,724 | -6.11 | -408,215 | -8.53 |
| 庫藏股票 | -6,151 | -0.13 | -6,151 | -0.13 | -948 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,624,683 | 34.66 | 1,587,198 | 34.42 | 1,452,884 | 30.36 |
| 非控制權益 | 2,013 | 0.04 | 2,163 | 0.05 | 3,093 | 0.06 |
| 權益總額 | 1,626,696 | 34.70 | 1,589,361 | 34.46 | 1,455,977 | 30.43 |
| 負債及權益總計 | 4,687,603 | 100.00 | 4,611,671 | 100.00 | 4,784,923 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 538,000 | | 538,000 | | 97,000 | |