UMEC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由環科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,352 | -99,063 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,352 | -99,063 |
| 折舊費用 | 80,736 | 81,924 |
| 攤銷費用 | 11,512 | 13,820 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -30 | -1,595 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,728 | 671 |
| 利息費用 | 13,498 | 15,143 |
| 利息收入 | -527 | -4,402 |
| 股利收入 | -1,265 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 468 | 2,688 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,115 | 225 |
| 其他項目 | 0 | -7 |
| 收益費損項目合計 | 110,779 | 108,467 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,406 | 1,877 |
| 應收帳款（增加）減少 | -109,185 | -30,507 |
| 其他應收款（增加）減少 | -984 | 9,201 |
| 存貨（增加）減少 | -254,125 | 71,016 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,647 | -16,450 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 843 | -4,825 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -386,692 | 30,312 |
| 合約負債增加（減少） | 24,368 | 18,590 |
| 應付票據增加（減少） | -84 | -1,543 |
| 應付帳款增加（減少） | 161,875 | 13,688 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,574 | -24,964 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,261 | 5,076 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 13 | 4 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 169,859 | 10,851 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -216,833 | 41,163 |
| 調整項目合計 | -106,054 | 149,630 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -103,702 | 50,567 |
| 收取之利息 | 550 | 4,675 |
| 收取之股利 | 1,265 | 0 |
| 支付之利息 | -13,528 | -15,128 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,919 | -10,128 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -119,334 | 29,986 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,785 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,525 | 7,357 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,997 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -89,976 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 89,976 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,505 | -71,867 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,024 | 7 |
| 取得無形資產 | -1,846 | -165 |
| 其他金融資產減少 | -6,407 | 455,046 |
| 其他非流動資產增加 | -11,424 | 8,943 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,421 | 399,321 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -80,000 | -340,678 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 22,948 |
| 舉借長期借款 | 280,868 | 528,378 |
| 償還長期借款 | -351,989 | -333,779 |
| 租賃本金償還 | -5,446 | -6,234 |
| 其他非流動負債增加 | 2,898 | 2,301 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -6,151 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -153,669 | -133,215 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,614 | 12,878 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -329,038 | 308,970 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 937,546 | 685,869 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 608,508 | 994,839 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 608,508 | 994,839 |