UMEC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 608,508 | 13.08 | 937,546 | 20.33 | 994,839 | 21.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 34,617 | 0.74 | 30,889 | 0.67 | 19,667 | 0.43 |
| 應收票據淨額 | 2,683 | 0.06 | 5,089 | 0.11 | 2,286 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 796,591 | 17.12 | 689,353 | 14.95 | 634,405 | 14.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,212 | 0.16 | 5,235 | 0.11 | 5,836 | 0.13 |
| 其他應收款淨額 | 21,136 | 0.45 | 20,175 | 0.44 | 10,773 | 0.24 |
| 本期所得稅資產 | 212 | 0.00 | 212 | 0.00 | 1,370 | 0.03 |
| 存貨 | 1,241,021 | 26.68 | 986,896 | 21.40 | 876,323 | 19.35 |
| 預付款項 | 54,572 | 1.17 | 28,925 | 0.63 | 50,858 | 1.12 |
| 其他流動資產 | 22,840 | 0.49 | 17,276 | 0.37 | 97,260 | 2.15 |
| 流動資產合計 | 2,789,392 | 59.96 | 2,721,596 | 59.02 | 2,693,617 | 59.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 401,898 | 8.64 | 392,875 | 8.52 | 301,997 | 6.67 |
| 採用權益法之投資 | 15,382 | 0.33 | 12,111 | 0.26 | 13,796 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,152,367 | 24.77 | 1,191,364 | 25.83 | 1,204,094 | 26.59 |
| 使用權資產 | 69,619 | 1.50 | 63,742 | 1.38 | 69,791 | 1.54 |
| 投資性不動產淨額 | 69,949 | 1.50 | 69,949 | 1.52 | 69,949 | 1.54 |
| 無形資產 | 11,493 | 0.25 | 14,831 | 0.32 | 16,614 | 0.37 |
| 遞延所得稅資產 | 75,918 | 1.63 | 81,433 | 1.77 | 95,636 | 2.11 |
| 其他非流動資產 | 65,980 | 1.42 | 63,770 | 1.38 | 62,438 | 1.38 |
| 非流動資產合計 | 1,862,606 | 40.04 | 1,890,075 | 40.98 | 1,834,315 | 40.51 |
| 資產總額 | 4,651,998 | 100.00 | 4,611,671 | 100.00 | 4,527,932 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 40,000 | 0.86 | 120,000 | 2.60 | 580,400 | 12.82 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 264,477 | 5.84 |
| 合約負債－流動 | 72,095 | 1.55 | 47,727 | 1.03 | 56,280 | 1.24 |
| 應付票據 | 1,444 | 0.03 | 1,528 | 0.03 | 1,527 | 0.03 |
| 應付帳款 | 849,063 | 18.25 | 687,188 | 14.90 | 542,965 | 11.99 |
| 其他應付款 | 182,723 | 3.93 | 201,407 | 4.37 | 182,300 | 4.03 |
| 本期所得稅負債 | 25,891 | 0.56 | 568 | 0.01 | 2,484 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 8,802 | 0.19 | 7,633 | 0.17 | 10,079 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 555,309 | 11.94 | 414,190 | 8.98 | 470,156 | 10.38 |
| 流動負債合計 | 1,735,327 | 37.30 | 1,480,241 | 32.10 | 2,110,668 | 46.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,244,535 | 26.75 | 1,454,514 | 31.54 | 894,028 | 19.74 |
| 遞延所得稅負債 | 22,486 | 0.48 | 18,495 | 0.40 | 2,883 | 0.06 |
| 租賃負債－非流動 | 6,557 | 0.14 | 1,139 | 0.02 | 3,048 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 70,832 | 1.52 | 67,921 | 1.47 | 71,930 | 1.59 |
| 非流動負債合計 | 1,344,410 | 28.90 | 1,542,069 | 33.44 | 971,889 | 21.46 |
| 負債總額 | 3,079,737 | 66.20 | 3,022,310 | 65.54 | 3,082,557 | 68.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 27.38 | 1,273,592 | 27.62 | 1,273,592 | 28.13 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 27.38 | 1,273,592 | 27.62 | 1,273,592 | 28.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 370,396 | 7.96 | 369,437 | 8.01 | 369,527 | 8.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,699 | 0.10 | 4,699 | 0.10 | 4,699 | 0.10 |
| 特別盈餘公積 | 335,229 | 7.21 | 335,229 | 7.27 | 335,229 | 7.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -118,497 | -2.55 | -107,884 | -2.34 | -157,968 | -3.49 |
| 保留盈餘合計 | 221,431 | 4.76 | 232,044 | 5.03 | 181,960 | 4.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -288,880 | -6.21 | -281,724 | -6.11 | -376,215 | -8.31 |
| 庫藏股票 | -6,151 | -0.13 | -6,151 | -0.13 | -6,151 | -0.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,570,388 | 33.76 | 1,587,198 | 34.42 | 1,442,713 | 31.86 |
| 非控制權益 | 1,873 | 0.04 | 2,163 | 0.05 | 2,662 | 0.06 |
| 權益總額 | 1,572,261 | 33.80 | 1,589,361 | 34.46 | 1,445,375 | 31.92 |
| 負債及權益總計 | 4,651,998 | 100.00 | 4,611,671 | 100.00 | 4,527,932 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 538,000 | | 538,000 | | 538,000 | |