UMEC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由環科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,943 | -56,664 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,943 | -56,664 |
| 折舊費用 | 119,996 | 124,268 |
| 攤銷費用 | 16,133 | 20,063 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,027 | -2,040 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 97 | -3,962 |
| 利息費用 | 20,224 | 22,182 |
| 利息收入 | -627 | -4,735 |
| 股利收入 | -5,766 | -3,284 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,365 | 3,583 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,675 | -217 |
| 其他項目 | 0 | -12 |
| 收益費損項目合計 | 162,070 | 155,846 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,007 | -890 |
| 應收帳款（增加）減少 | -78,998 | -158,846 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,033 | 108 |
| 存貨（增加）減少 | -458,095 | 26,622 |
| 預付款項（增加）減少 | -31,231 | -6,482 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,620 | -16,257 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -568,730 | -155,745 |
| 合約負債增加（減少） | 60,103 | 23,797 |
| 應付票據增加（減少） | 119 | -1,341 |
| 應付帳款增加（減少） | 183,734 | 132,951 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,156 | -1,382 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,845 | 3,806 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 17 | 10 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 253,974 | 157,841 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -314,756 | 2,096 |
| 調整項目合計 | -152,686 | 157,942 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -129,743 | 101,278 |
| 收取之利息 | 651 | 5,044 |
| 收取之股利 | 5,766 | 3,284 |
| 支付之利息 | -20,303 | -22,064 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,873 | -11,468 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -149,502 | 76,074 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,785 | -924 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,230 | 7,357 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,997 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,925 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -98,706 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 89,976 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,963 | -116,091 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,508 | 542 |
| 取得無形資產 | -2,068 | -2,514 |
| 其他金融資產減少 | 2 | 514,836 |
| 其他非流動資產增加 | -6,892 | 8,807 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,896 | 403,283 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -46,000 | -631,528 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -72,620 |
| 舉借長期借款 | 396,555 | 1,044,152 |
| 償還長期借款 | -474,525 | -559,752 |
| 租賃本金償還 | -8,018 | -9,201 |
| 其他非流動負債增加 | 3,400 | 2,133 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -6,151 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -128,588 | -232,967 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,202 | 16,572 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -366,188 | 262,962 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 937,546 | 685,869 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 571,358 | 948,831 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 571,358 | 948,831 |