UMEC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 571,358 | 11.94 | 937,546 | 20.33 | 948,831 | 20.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,792 | 0.64 | 30,889 | 0.67 | 33,030 | 0.71 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 13,925 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 3,082 | 0.06 | 5,089 | 0.11 | 5,053 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 769,269 | 16.08 | 689,353 | 14.95 | 765,828 | 16.50 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,344 | 0.11 | 5,235 | 0.11 | 3,197 | 0.07 |
| 其他應收款淨額 | 25,184 | 0.53 | 20,175 | 0.44 | 19,830 | 0.43 |
| 本期所得稅資產 | 212 | 0.00 | 212 | 0.00 | 205 | 0.00 |
| 存貨 | 1,444,991 | 30.20 | 986,896 | 21.40 | 920,717 | 19.84 |
| 預付款項 | 60,156 | 1.26 | 28,925 | 0.63 | 40,262 | 0.87 |
| 其他流動資產 | 14,654 | 0.31 | 17,276 | 0.37 | 48,902 | 1.05 |
| 流動資產合計 | 2,938,967 | 61.42 | 2,721,596 | 59.02 | 2,785,855 | 60.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 409,226 | 8.55 | 392,875 | 8.52 | 338,255 | 7.29 |
| 採用權益法之投資 | 14,485 | 0.30 | 12,111 | 0.26 | 12,901 | 0.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,148,441 | 24.00 | 1,191,364 | 25.83 | 1,199,353 | 25.85 |
| 使用權資產 | 66,256 | 1.38 | 63,742 | 1.38 | 65,418 | 1.41 |
| 投資性不動產淨額 | 69,949 | 1.46 | 69,949 | 1.52 | 69,949 | 1.51 |
| 無形資產 | 10,371 | 0.22 | 14,831 | 0.32 | 16,384 | 0.35 |
| 遞延所得稅資產 | 69,196 | 1.45 | 81,433 | 1.77 | 91,948 | 1.98 |
| 其他非流動資產 | 58,166 | 1.22 | 63,770 | 1.38 | 60,061 | 1.29 |
| 非流動資產合計 | 1,846,090 | 38.58 | 1,890,075 | 40.98 | 1,854,269 | 39.96 |
| 資產總額 | 4,785,057 | 100.00 | 4,611,671 | 100.00 | 4,640,124 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 74,000 | 1.55 | 120,000 | 2.60 | 289,550 | 6.24 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 168,909 | 3.64 |
| 合約負債－流動 | 107,830 | 2.25 | 47,727 | 1.03 | 61,487 | 1.33 |
| 應付票據 | 1,647 | 0.03 | 1,528 | 0.03 | 1,729 | 0.04 |
| 應付帳款 | 870,922 | 18.20 | 687,188 | 14.90 | 662,228 | 14.27 |
| 其他應付款 | 209,484 | 4.38 | 201,407 | 4.37 | 205,934 | 4.44 |
| 本期所得稅負債 | 23,791 | 0.50 | 568 | 0.01 | 503 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 7,714 | 0.16 | 7,633 | 0.17 | 8,132 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 612,300 | 12.80 | 414,190 | 8.98 | 592,450 | 12.77 |
| 流動負債合計 | 1,907,688 | 39.87 | 1,480,241 | 32.10 | 1,990,922 | 42.91 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,180,279 | 24.67 | 1,454,514 | 31.54 | 1,060,265 | 22.85 |
| 遞延所得稅負債 | 23,254 | 0.49 | 18,495 | 0.40 | 5,149 | 0.11 |
| 租賃負債－非流動 | 4,962 | 0.10 | 1,139 | 0.02 | 2,028 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 71,338 | 1.49 | 67,921 | 1.47 | 71,768 | 1.55 |
| 非流動負債合計 | 1,279,833 | 26.75 | 1,542,069 | 33.44 | 1,139,210 | 24.55 |
| 負債總額 | 3,187,521 | 66.61 | 3,022,310 | 65.54 | 3,130,132 | 67.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 26.62 | 1,273,592 | 27.62 | 1,273,592 | 27.45 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 26.62 | 1,273,592 | 27.62 | 1,273,592 | 27.45 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 370,396 | 7.74 | 369,437 | 8.01 | 369,527 | 7.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,699 | 0.10 | 4,699 | 0.10 | 4,699 | 0.10 |
| 特別盈餘公積 | 281,724 | 5.89 | 335,229 | 7.27 | 335,229 | 7.22 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -48,527 | -1.01 | -107,884 | -2.34 | -120,686 | -2.60 |
| 保留盈餘合計 | 237,896 | 4.97 | 232,044 | 5.03 | 219,242 | 4.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -279,920 | -5.85 | -281,724 | -6.11 | -348,472 | -7.51 |
| 庫藏股票 | -6,151 | -0.13 | -6,151 | -0.13 | -6,151 | -0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,595,813 | 33.35 | 1,587,198 | 34.42 | 1,507,738 | 32.49 |
| 非控制權益 | 1,723 | 0.04 | 2,163 | 0.05 | 2,254 | 0.05 |
| 權益總額 | 1,597,536 | 33.39 | 1,589,361 | 34.46 | 1,509,992 | 32.54 |
| 負債及權益總計 | 4,785,057 | 100.00 | 4,611,671 | 100.00 | 4,640,124 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 538,000 | | 538,000 | | 538,000 | |