UMEC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由環科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -177,184 | 32,474 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -177,184 | 32,474 |
| 折舊費用 | 151,256 | 128,726 |
| 攤銷費用 | 24,481 | 28,335 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 230 | 2,559 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,828 | 12,985 |
| 利息費用 | 26,601 | 24,313 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 80 |
| 利息收入 | -16,036 | -15,782 |
| 股利收入 | -4,150 | -7,015 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,200 | 4,072 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,264 | 2,844 |
| 非金融資產減損損失 | 2,147 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 188,165 | 181,117 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,744 | 323 |
| 應收帳款（增加）減少 | 105,773 | -104,135 |
| 存貨（增加）減少 | 98,605 | -216,600 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,366 | 17,523 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,927 | 34,846 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 205,683 | -268,043 |
| 合約負債增加（減少） | -130 | -9,138 |
| 應付票據增加（減少） | -1,419 | 3,865 |
| 應付帳款增加（減少） | -201,991 | 60,806 |
| 其他應付款增加（減少） | 38,662 | 20,089 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,044 | -46,704 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,051 | -934 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -162,885 | 27,984 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,798 | -240,059 |
| 調整項目合計 | 230,963 | -58,942 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,779 | -26,468 |
| 收取之利息 | 15,997 | 15,654 |
| 收取之股利 | 4,150 | 7,015 |
| 支付之利息 | -26,104 | -24,136 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,178 | -11,670 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,644 | -39,605 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -81,164 | -18,145 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 31,100 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 705 | 392 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,873 | -29,050 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 13,345 | 30,393 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,841 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,000 | -3,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -328,730 | -156,069 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,528 | 1,789 |
| 取得無形資產 | -5,305 | -18,414 |
| 其他金融資產減少 | 9,087 | 128,710 |
| 其他非流動資產增加 | -3,406 | -67,605 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -408,813 | -94,058 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 263,171 | 78,907 |
| 應付短期票券減少 | -138,375 | -95,021 |
| 舉借長期借款 | 942,816 | 510,000 |
| 償還長期借款 | -752,060 | -329,611 |
| 租賃本金償還 | -13,286 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 3,375 | -3,392 |
| 非控制權益變動 | -864 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 304,777 | 160,883 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,792 | 7,236 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -57,600 | 34,456 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 743,469 | 709,013 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 685,869 | 743,469 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 685,869 | 743,469 |