UMEC — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -45,163 | 9,947 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -45,163 | 9,947 |
| 折舊費用 | 41,002 | 37,024 |
| 攤銷費用 | 7,008 | 5,890 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 336 | 600 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,659 | -208 |
| 利息費用 | 7,780 | 6,314 |
| 利息收入 | -2,781 | -4,596 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,238 | 1,478 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35 | 177 |
| 其他項目 | -7 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 62,270 | 46,679 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,918 | -5,064 |
| 應收帳款（增加）減少 | 101,094 | 39,199 |
| 存貨（增加）減少 | 90,118 | -6,503 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,115 | -18,183 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,156 | 1,758 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 195,171 | 11,207 |
| 合約負債增加（減少） | 24,649 | -1,280 |
| 應付票據增加（減少） | -1,882 | -2,696 |
| 應付帳款增加（減少） | -77,737 | -86,868 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,680 | 3,038 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,087 | -2,530 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3 | 7 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -112,740 | -90,329 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 82,431 | -79,122 |
| 調整項目合計 | 144,701 | -32,443 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 99,538 | -22,496 |
| 收取之利息 | 2,847 | 4,560 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -7,497 | -6,259 |
| 退還（支付）之所得稅 | -115 | -3,032 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,773 | -27,227 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,357 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -9,160 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 4,472 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -89,976 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 89,976 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,155 | -10,038 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 0 |
| 取得無形資產 | -36 | -162 |
| 其他金融資產減少 | 48,443 | -176,948 |
| 其他非流動資產增加 | 8,654 | -18,323 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,270 | -216,159 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 74,422 | 252,593 |
| 應付短期票券減少 | 50,009 | -25,037 |
| 舉借長期借款 | 368,122 | 190,000 |
| 償還長期借款 | -253,673 | -246,425 |
| 租賃本金償還 | -3,190 | -4,319 |
| 其他非流動負債減少 | 1,471 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -162 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 236,999 | 166,812 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,864 | -9,671 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 367,178 | -86,245 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 685,869 | 743,469 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,053,047 | 657,224 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,053,047 | 657,224 |