UMEC — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,053,047 | 22.01 | 685,869 | 14.36 | 657,224 | 13.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 12,679 | 0.26 | 20,338 | 0.43 | 18,718 | 0.38 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,160 | 0.19 |
| 應收票據淨額 | 2,245 | 0.05 | 4,163 | 0.09 | 12,971 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 503,821 | 10.53 | 604,813 | 12.67 | 667,680 | 13.66 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,888 | 0.06 | 3,326 | 0.07 | 6,663 | 0.14 |
| 其他應收款淨額 | 12,459 | 0.26 | 20,247 | 0.42 | 19,459 | 0.40 |
| 存貨 | 857,221 | 17.92 | 947,339 | 19.84 | 1,052,447 | 21.54 |
| 預付款項 | 37,791 | 0.79 | 33,780 | 0.71 | 48,303 | 0.99 |
| 其他流動資產 | 503,034 | 10.51 | 548,811 | 11.49 | 737,942 | 15.10 |
| 流動資產合計 | 2,985,185 | 62.39 | 2,868,686 | 60.08 | 3,230,567 | 66.11 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 262,411 | 5.48 | 345,573 | 7.24 | 250,750 | 5.13 |
| 採用權益法之投資 | 15,246 | 0.32 | 16,484 | 0.35 | 18,505 | 0.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,212,468 | 25.34 | 1,219,819 | 25.55 | 1,032,657 | 21.13 |
| 使用權資產 | 74,205 | 1.55 | 79,186 | 1.66 | 91,481 | 1.87 |
| 投資性不動產淨額 | 69,949 | 1.46 | 69,949 | 1.46 | 72,096 | 1.48 |
| 無形資產 | 19,656 | 0.41 | 22,944 | 0.48 | 27,963 | 0.57 |
| 遞延所得稅資產 | 78,829 | 1.65 | 66,418 | 1.39 | 51,631 | 1.06 |
| 其他非流動資產 | 66,974 | 1.40 | 86,000 | 1.80 | 111,245 | 2.28 |
| 非流動資產合計 | 1,799,738 | 37.61 | 1,906,373 | 39.92 | 1,656,328 | 33.89 |
| 資產總額 | 4,784,923 | 100.00 | 4,775,059 | 100.00 | 4,886,895 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 995,500 | 20.80 | 921,078 | 19.29 | 910,500 | 18.63 |
| 應付短期票券 | 291,538 | 6.09 | 241,529 | 5.06 | 354,867 | 7.26 |
| 合約負債－流動 | 62,339 | 1.30 | 37,690 | 0.79 | 36,540 | 0.75 |
| 應付票據 | 1,188 | 0.02 | 3,070 | 0.06 | 1,793 | 0.04 |
| 應付帳款 | 451,540 | 9.44 | 529,277 | 11.08 | 644,400 | 13.19 |
| 其他應付款 | 153,694 | 3.21 | 207,368 | 4.34 | 171,631 | 3.51 |
| 本期所得稅負債 | 9,857 | 0.21 | 9,857 | 0.21 | 5,234 | 0.11 |
| 租賃負債－流動 | 11,504 | 0.24 | 12,483 | 0.26 | 12,724 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 546,617 | 11.42 | 532,901 | 11.16 | 263,095 | 5.38 |
| 流動負債合計 | 2,523,777 | 52.74 | 2,495,253 | 52.26 | 2,400,784 | 49.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 729,254 | 15.24 | 631,608 | 13.23 | 648,659 | 13.27 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 7,341 | 0.15 | 3,205 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 4,822 | 0.10 | 7,595 | 0.16 | 14,888 | 0.30 |
| 其他非流動負債 | 71,093 | 1.49 | 69,625 | 1.46 | 68,969 | 1.41 |
| 非流動負債合計 | 805,169 | 16.83 | 716,169 | 15.00 | 735,721 | 15.05 |
| 負債總額 | 3,328,946 | 69.57 | 3,211,422 | 67.25 | 3,136,505 | 64.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 26.62 | 1,273,592 | 26.67 | 1,273,592 | 26.06 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 26.62 | 1,273,592 | 26.67 | 1,273,592 | 26.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,527 | 7.72 | 369,527 | 7.74 | 369,310 | 7.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,699 | 0.10 | 4,699 | 0.10 | 4,018 | 0.08 |
| 特別盈餘公積 | 357,437 | 7.47 | 357,437 | 7.49 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -143,208 | -2.99 | -109,899 | -2.30 | 436,031 | 8.92 |
| 保留盈餘合計 | 218,928 | 4.58 | 252,237 | 5.28 | 440,049 | 9.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -408,215 | -8.53 | -335,229 | -7.02 | -338,891 | -6.93 |
| 庫藏股票 | -948 | -0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,452,884 | 30.36 | 1,560,127 | 32.67 | 1,744,060 | 35.69 |
| 非控制權益 | 3,093 | 0.06 | 3,510 | 0.07 | 6,330 | 0.13 |
| 權益總額 | 1,455,977 | 30.43 | 1,563,637 | 32.75 | 1,750,390 | 35.82 |
| 負債及權益總計 | 4,784,923 | 100.00 | 4,775,059 | 100.00 | 4,886,895 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 97,000 | | 0 | | 0 | |