UMEC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -99,063 | -34,087 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -99,063 | -34,087 |
| 折舊費用 | 81,924 | 75,026 |
| 攤銷費用 | 13,820 | 11,995 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,595 | 1,102 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 671 | -416 |
| 利息費用 | 15,143 | 12,757 |
| 利息收入 | -4,402 | -9,128 |
| 股利收入 | 0 | -297 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,688 | 2,304 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 225 | 190 |
| 其他項目 | -7 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 108,467 | 93,533 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,877 | -8,552 |
| 應收帳款（增加）減少 | -30,507 | 45,191 |
| 存貨（增加）減少 | 71,016 | -16,972 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,450 | -28,984 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,376 | 11,428 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,312 | 2,111 |
| 合約負債增加（減少） | 18,590 | 1,828 |
| 應付票據增加（減少） | -1,543 | -3,082 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,688 | -88,160 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,964 | 13,022 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,076 | 248 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4 | 195 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,851 | -75,949 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,163 | -73,838 |
| 調整項目合計 | 149,630 | 19,695 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,567 | -14,392 |
| 收取之利息 | 4,675 | 9,284 |
| 收取之股利 | 0 | 297 |
| 支付之利息 | -15,128 | -12,704 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,128 | -7,943 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,986 | -25,458 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -58,264 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,357 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -9,042 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 4,472 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -89,976 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 89,976 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,867 | -66,380 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 0 |
| 取得無形資產 | -165 | -1,353 |
| 其他金融資產減少 | 455,046 | 157,714 |
| 其他非流動資產增加 | 8,943 | -9,238 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 399,321 | 11,909 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -340,678 | 130,093 |
| 應付短期票券減少 | 22,948 | -137,362 |
| 舉借長期借款 | 528,378 | 300,416 |
| 償還長期借款 | -333,779 | -313,191 |
| 租賃本金償還 | -6,234 | -6,681 |
| 其他非流動負債增加 | 2,301 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -6,151 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -133,215 | -26,725 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,878 | -9,215 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 308,970 | -49,489 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 685,869 | 743,469 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 994,839 | 693,980 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 994,839 | 693,980 |