UMEC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 994,839 | 21.97 | 685,869 | 14.36 | 693,980 | 14.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 19,667 | 0.43 | 20,338 | 0.43 | 18,926 | 0.41 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,042 | 0.19 |
| 應收票據淨額 | 2,286 | 0.05 | 4,163 | 0.09 | 16,459 | 0.35 |
| 應收帳款淨額 | 634,405 | 14.01 | 604,813 | 12.67 | 662,495 | 14.25 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,836 | 0.13 | 3,326 | 0.07 | 5,354 | 0.12 |
| 其他應收款淨額 | 10,773 | 0.24 | 20,247 | 0.42 | 11,559 | 0.25 |
| 存貨 | 876,323 | 19.35 | 947,339 | 19.84 | 1,062,916 | 22.87 |
| 預付款項 | 50,858 | 1.12 | 33,780 | 0.71 | 56,934 | 1.22 |
| 其他流動資產 | 98,630 | 2.18 | 548,811 | 11.49 | 401,318 | 8.63 |
| 流動資產合計 | 2,693,617 | 59.49 | 2,868,686 | 60.08 | 2,938,983 | 63.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 301,997 | 6.67 | 345,573 | 7.24 | 303,831 | 6.54 |
| 採用權益法之投資 | 13,796 | 0.30 | 16,484 | 0.35 | 17,720 | 0.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,204,094 | 26.59 | 1,219,819 | 25.55 | 1,049,457 | 22.58 |
| 使用權資產 | 69,791 | 1.54 | 79,186 | 1.66 | 87,528 | 1.88 |
| 投資性不動產淨額 | 69,949 | 1.54 | 69,949 | 1.46 | 72,096 | 1.55 |
| 無形資產 | 16,614 | 0.37 | 22,944 | 0.48 | 25,955 | 0.56 |
| 遞延所得稅資產 | 95,636 | 2.11 | 66,418 | 1.39 | 52,711 | 1.13 |
| 其他非流動資產 | 62,438 | 1.38 | 86,000 | 1.80 | 100,363 | 2.16 |
| 非流動資產合計 | 1,834,315 | 40.51 | 1,906,373 | 39.92 | 1,709,661 | 36.78 |
| 資產總額 | 4,527,932 | 100.00 | 4,775,059 | 100.00 | 4,648,644 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 580,400 | 12.82 | 921,078 | 19.29 | 788,000 | 16.95 |
| 應付短期票券 | 264,477 | 5.84 | 241,529 | 5.06 | 242,542 | 5.22 |
| 合約負債－流動 | 56,280 | 1.24 | 37,690 | 0.79 | 39,648 | 0.85 |
| 應付票據 | 1,527 | 0.03 | 3,070 | 0.06 | 1,407 | 0.03 |
| 應付帳款 | 542,965 | 11.99 | 529,277 | 11.08 | 643,108 | 13.83 |
| 其他應付款 | 182,300 | 4.03 | 207,368 | 4.34 | 181,613 | 3.91 |
| 本期所得稅負債 | 2,484 | 0.05 | 9,857 | 0.21 | 18,397 | 0.40 |
| 租賃負債－流動 | 10,079 | 0.22 | 12,483 | 0.26 | 12,104 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 470,156 | 10.38 | 532,901 | 11.16 | 271,690 | 5.84 |
| 流動負債合計 | 2,110,668 | 46.61 | 2,495,253 | 52.26 | 2,198,509 | 47.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 894,028 | 19.74 | 631,608 | 13.23 | 686,492 | 14.77 |
| 遞延所得稅負債 | 2,883 | 0.06 | 7,341 | 0.15 | 3,525 | 0.08 |
| 租賃負債－非流動 | 3,048 | 0.07 | 7,595 | 0.16 | 12,967 | 0.28 |
| 其他非流動負債 | 71,930 | 1.59 | 69,625 | 1.46 | 69,157 | 1.49 |
| 非流動負債合計 | 971,889 | 21.46 | 716,169 | 15.00 | 772,141 | 16.61 |
| 負債總額 | 3,082,557 | 68.08 | 3,211,422 | 67.25 | 2,970,650 | 63.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 28.13 | 1,273,592 | 26.67 | 1,273,592 | 27.40 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 28.13 | 1,273,592 | 26.67 | 1,273,592 | 27.40 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,527 | 8.16 | 369,527 | 7.74 | 369,350 | 7.95 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,699 | 0.10 | 4,699 | 0.10 | 4,699 | 0.10 |
| 特別盈餘公積 | 335,229 | 7.40 | 357,437 | 7.49 | 357,437 | 7.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -157,968 | -3.49 | -109,899 | -2.30 | 13,164 | 0.28 |
| 保留盈餘合計 | 181,960 | 4.02 | 252,237 | 5.28 | 375,300 | 8.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -376,215 | -8.31 | -335,229 | -7.02 | -345,965 | -7.44 |
| 庫藏股票 | -6,151 | -0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,442,713 | 31.86 | 1,560,127 | 32.67 | 1,672,277 | 35.97 |
| 非控制權益 | 2,662 | 0.06 | 3,510 | 0.07 | 5,717 | 0.12 |
| 權益總額 | 1,445,375 | 31.92 | 1,563,637 | 32.75 | 1,677,994 | 36.10 |
| 負債及權益總計 | 4,527,932 | 100.00 | 4,775,059 | 100.00 | 4,648,644 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 538,000 | | 0 | | 0 | |