UMEC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -56,664 | -71,095 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -56,664 | -71,095 |
| 折舊費用 | 124,268 | 112,898 |
| 攤銷費用 | 20,063 | 18,082 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,040 | 1,245 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,962 | -925 |
| 利息費用 | 22,182 | 19,354 |
| 利息收入 | -4,735 | -12,305 |
| 股利收入 | -3,284 | -2,806 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,583 | 3,271 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -217 | 220 |
| 其他項目 | -12 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 155,846 | 139,034 |
| 應收票據（增加）減少 | -890 | -13,330 |
| 應收帳款（增加）減少 | -158,846 | 67,395 |
| 存貨（增加）減少 | 26,622 | 61,547 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,482 | -21,782 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,149 | 5,984 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -155,745 | 99,814 |
| 合約負債增加（減少） | 23,797 | 16,375 |
| 應付票據增加（減少） | -1,341 | -2,883 |
| 應付帳款增加（減少） | 132,951 | -187,741 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,382 | 3,035 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,806 | 1,232 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 10 | 21 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 157,841 | -169,961 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,096 | -70,147 |
| 調整項目合計 | 157,942 | 68,887 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 101,278 | -2,208 |
| 收取之利息 | 5,044 | 12,453 |
| 收取之股利 | 3,284 | 2,806 |
| 支付之利息 | -22,064 | -19,311 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,468 | -13,761 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,074 | -20,021 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -924 | -62,264 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,357 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 705 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -8,873 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 8,995 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -98,706 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 89,976 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -116,091 | -141,538 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 542 | 194 |
| 取得無形資產 | -2,514 | -5,305 |
| 其他金融資產減少 | 514,836 | 128,197 |
| 其他非流動資產增加 | 8,807 | -77,171 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 403,283 | -163,060 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -631,528 | 267,734 |
| 應付短期票券減少 | -72,620 | -87,391 |
| 舉借長期借款 | 1,044,152 | 630,417 |
| 償還長期借款 | -559,752 | -576,241 |
| 租賃本金償還 | -9,201 | -9,883 |
| 其他非流動負債增加 | 2,133 | -1 |
| 庫藏股票買回成本 | -6,151 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -864 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -232,967 | 223,771 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,572 | 10,680 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 262,962 | 51,370 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 685,869 | 743,469 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 948,831 | 794,839 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 948,831 | 794,839 |