UMEC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 948,831 | 20.45 | 685,869 | 14.36 | 794,839 | 16.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 33,030 | 0.71 | 20,338 | 0.43 | 19,435 | 0.41 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,350 | 0.09 |
| 應收票據淨額 | 5,053 | 0.11 | 4,163 | 0.09 | 21,237 | 0.45 |
| 應收帳款淨額 | 765,828 | 16.50 | 604,813 | 12.67 | 639,740 | 13.43 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,197 | 0.07 | 3,326 | 0.07 | 5,762 | 0.12 |
| 其他應收款淨額 | 19,830 | 0.43 | 20,247 | 0.42 | 10,949 | 0.23 |
| 本期所得稅資產 | 205 | 0.00 | 1,330 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 920,717 | 19.84 | 947,339 | 19.84 | 984,397 | 20.66 |
| 預付款項 | 40,262 | 0.87 | 33,780 | 0.71 | 49,573 | 1.04 |
| 其他流動資產 | 48,902 | 1.05 | 547,481 | 11.47 | 435,425 | 9.14 |
| 流動資產合計 | 2,785,855 | 60.04 | 2,868,686 | 60.08 | 2,965,707 | 62.24 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 338,255 | 7.29 | 345,573 | 7.24 | 310,887 | 6.52 |
| 採用權益法之投資 | 12,901 | 0.28 | 16,484 | 0.35 | 17,413 | 0.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,199,353 | 25.85 | 1,219,819 | 25.55 | 1,074,492 | 22.55 |
| 使用權資產 | 65,418 | 1.41 | 79,186 | 1.66 | 82,009 | 1.72 |
| 投資性不動產淨額 | 69,949 | 1.51 | 69,949 | 1.46 | 72,096 | 1.51 |
| 無形資產 | 16,384 | 0.35 | 22,944 | 0.48 | 26,295 | 0.55 |
| 遞延所得稅資產 | 91,948 | 1.98 | 66,418 | 1.39 | 53,435 | 1.12 |
| 其他非流動資產 | 60,061 | 1.29 | 86,000 | 1.80 | 162,869 | 3.42 |
| 非流動資產合計 | 1,854,269 | 39.96 | 1,906,373 | 39.92 | 1,799,496 | 37.76 |
| 資產總額 | 4,640,124 | 100.00 | 4,775,059 | 100.00 | 4,765,203 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 289,550 | 6.24 | 921,078 | 19.29 | 925,641 | 19.43 |
| 應付短期票券 | 168,909 | 3.64 | 241,529 | 5.06 | 292,513 | 6.14 |
| 合約負債－流動 | 61,487 | 1.33 | 37,690 | 0.79 | 54,195 | 1.14 |
| 應付票據 | 1,729 | 0.04 | 3,070 | 0.06 | 1,606 | 0.03 |
| 應付帳款 | 662,228 | 14.27 | 529,277 | 11.08 | 543,527 | 11.41 |
| 其他應付款 | 205,934 | 4.44 | 207,368 | 4.34 | 171,616 | 3.60 |
| 本期所得稅負債 | 503 | 0.01 | 9,857 | 0.21 | 20,822 | 0.44 |
| 租賃負債－流動 | 8,132 | 0.18 | 12,483 | 0.26 | 12,164 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 592,450 | 12.77 | 532,901 | 11.16 | 269,494 | 5.66 |
| 流動負債合計 | 1,990,922 | 42.91 | 2,495,253 | 52.26 | 2,291,578 | 48.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,060,265 | 22.85 | 631,608 | 13.23 | 756,623 | 15.88 |
| 遞延所得稅負債 | 5,149 | 0.11 | 7,341 | 0.15 | 6,823 | 0.14 |
| 租賃負債－非流動 | 2,028 | 0.04 | 7,595 | 0.16 | 9,742 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 71,768 | 1.55 | 69,625 | 1.46 | 68,982 | 1.45 |
| 非流動負債合計 | 1,139,210 | 24.55 | 716,169 | 15.00 | 842,170 | 17.67 |
| 負債總額 | 3,130,132 | 67.46 | 3,211,422 | 67.25 | 3,133,748 | 65.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 27.45 | 1,273,592 | 26.67 | 1,273,592 | 26.73 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 27.45 | 1,273,592 | 26.67 | 1,273,592 | 26.73 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,527 | 7.96 | 369,527 | 7.74 | 369,527 | 7.75 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,699 | 0.10 | 4,699 | 0.10 | 4,699 | 0.10 |
| 特別盈餘公積 | 335,229 | 7.22 | 357,437 | 7.49 | 357,437 | 7.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -120,686 | -2.60 | -109,899 | -2.30 | -30,165 | -0.63 |
| 保留盈餘合計 | 219,242 | 4.72 | 252,237 | 5.28 | 331,971 | 6.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -348,472 | -7.51 | -335,229 | -7.02 | -348,107 | -7.31 |
| 庫藏股票 | -6,151 | -0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,507,738 | 32.49 | 1,560,127 | 32.67 | 1,626,983 | 34.14 |
| 非控制權益 | 2,254 | 0.05 | 3,510 | 0.07 | 4,472 | 0.09 |
| 權益總額 | 1,509,992 | 32.54 | 1,563,637 | 32.75 | 1,631,455 | 34.24 |
| 負債及權益總計 | 4,640,124 | 100.00 | 4,775,059 | 100.00 | 4,765,203 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 538,000 | | 0 | | 0 | |