UMEC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由環科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,474 | -118,568 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,474 | -118,568 |
| 折舊費用 | 128,726 | 147,372 |
| 攤銷費用 | 28,335 | 31,309 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,559 | -1,917 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,985 | -13,675 |
| 利息費用 | 24,313 | 27,024 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 80 | 0 |
| 利息收入 | -15,782 | -6,404 |
| 股利收入 | -7,015 | -9,373 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,072 | 3,263 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,844 | 1,167 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -48,734 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 50,382 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 14,000 |
| 收益費損項目合計 | 181,117 | 194,414 |
| 應收票據（增加）減少 | 323 | -431 |
| 應收帳款（增加）減少 | -104,135 | 138,380 |
| 存貨（增加）減少 | -216,600 | -56,369 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,523 | -15,396 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,846 | -16,382 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -268,043 | 49,802 |
| 合約負債增加（減少） | -9,138 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 3,865 | -1,182 |
| 應付帳款增加（減少） | 60,806 | 95,540 |
| 其他應付款增加（減少） | 20,089 | 5,712 |
| 其他流動負債增加（減少） | -46,704 | -4,306 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -934 | -614 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,984 | 95,150 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -240,059 | 144,952 |
| 調整項目合計 | -58,942 | 339,366 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -26,468 | 220,798 |
| 收取之利息 | 15,654 | 6,168 |
| 收取之股利 | 7,015 | 9,373 |
| 支付之利息 | -24,136 | -27,222 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,670 | -22,414 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -39,605 | 186,703 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,145 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,100 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 392 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -29,050 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 30,393 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,841 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 57,290 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 470 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,387 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -156,069 | -93,597 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,789 | 3,945 |
| 取得無形資產 | -18,414 | -7,111 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -573,724 |
| 其他金融資產減少 | 128,710 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -67,605 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 30,674 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -94,058 | -587,440 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 78,907 | 220,897 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 324,969 |
| 應付短期票券減少 | -95,021 | 0 |
| 舉借長期借款 | 510,000 | 1,853,211 |
| 償還長期借款 | -329,611 | -1,916,847 |
| 其他非流動負債增加 | -3,392 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 10,999 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 160,883 | 493,229 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,236 | -263 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,456 | 92,229 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 709,013 | 616,784 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 743,469 | 709,013 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 743,469 | 709,013 |